Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 206.454.408
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LTINX - Principal LifeTime 2015 Fund Institutional Class har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 206.454.408 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LTINX - Principal LifeTime 2015 Fund Institutional Classs største beholdninger er Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (US:TIIUX) , Principal Funds Inc - Principal Short-Term Income Fund Institutional Class (US:PSHIX) , Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 (US:PIIDX) , Principal Funds Inc - Principal High Yield Fund Class R6 (US:PHYFX) , and Principal Funds Inc - Principal Inflation Protection Fund Institutional Class (US:PIPIX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,30 19,38 9,3682 0,7664
0,48 8,71 4,2125 0,2246
0,16 8,50 4,1095 0,1458
0,30 9,10 4,4002 0,1428
0,07 2,12 1,0266 0,1402
1,97 13,24 6,3986 0,0623
0,03 0,77 0,3708 0,0205
0,09 2,63 1,2733 0,0008
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,30 71,25 34,4455 -0,6443
2,87 34,63 16,7429 -0,2962
1,50 11,80 5,7021 -0,1666
0,12 3,43 1,6584 -0,1208
0,39 7,74 3,7421 -0,1180
0,19 7,88 3,8103 -0,0733
0,04 1,78 0,8615 -0,0462
0,10 1,82 0,8814 -0,0236
0,07 0,80 0,3845 -0,0110
0,07 0,86 0,4151 -0,0061
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TIIUX / Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund 8,30 -4,10 71,25 -4,21 34,4455 -0,6443
PSHIX / Principal Funds Inc - Principal Short-Term Income Fund Institutional Class 2,87 -4,04 34,63 -4,12 16,7429 -0,2962
PIIDX / Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 1,30 -1,86 19,38 6,27 9,3682 0,7664
PHYFX / Principal Funds Inc - Principal High Yield Fund Class R6 1,97 -3,37 13,24 -1,46 6,3986 0,0623
PIPIX / Principal Funds Inc - Principal Inflation Protection Fund Institutional Class 1,50 -5,79 11,80 -5,19 5,7021 -0,1666
PLFIX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class 0,30 -11,69 9,10 0,85 4,4002 0,1428
PLCGX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap Growth Fund I 0,48 -11,95 8,71 3,08 4,2125 0,2246
PGBHX / Principal Funds Inc - Principal Blue Chip Fund, Class R6 0,16 -12,11 8,50 1,17 4,1095 0,1458
PEIIX / Principal Funds Inc - Principal Equity Income Fund Institutional Class 0,19 -11,97 7,88 -4,28 3,8103 -0,0733
PLVIX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap Value Fund III, Institutional Class 0,39 -12,42 7,74 -5,41 3,7421 -0,1180
PFRSX / Principal Funds Inc - Principal Real Estate Securities Fund, Class R6 0,12 -7,04 3,43 -9,04 1,6584 -0,1208
SmallCap Fund / EC (74256W550) 0,09 -14,10 2,63 -2,37 1,2733 0,0008
PIIMX / Principal Funds Inc - Global Emerging Markets Fund. USD Cls R6 0,07 -2,05 2,12 12,99 1,0266 0,1402
Small-MidCap Dividend Income Fund / EC (74256W469) 0,10 -13,61 1,82 -4,95 0,8814 -0,0236
PMAQX / Principal Funds Inc - Principal MidCap Fund Class R6 0,04 -14,07 1,78 -7,38 0,8615 -0,0462
PFISX / Principal Funds Inc - International Small Company Fund - Class R6 0,07 -10,58 0,86 -3,81 0,4151 -0,0061
PDARX / Principal Funds Inc - Principal Diversified Real Asset Fund, Class R-6 0,07 -7,56 0,80 -5,13 0,3845 -0,0110
PSPIX / Principal Funds Inc - Principal SmallCap S&P 600 Index Fund Class R6 0,03 -6,51 0,77 3,37 0,3708 0,0205