Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.102.587.913
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PMSBX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-1 har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.102.587.913 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PMSBX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-1s største beholdninger er Brookfield Corporation (US:BN) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) . PMSBX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-1s nye stillinger omfatter Entegris, Inc. (US:ENTG) , Brookfield Wealth Solutions Ltd. (US:BNT) , Seaport Entertainment Group Inc. (US:SEG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,27 753,43 2,6819 1,2241
1,93 402,11 1,4314 0,6071
0,83 234,06 0,8331 0,3259
0,79 82,50 0,2937 0,2937
5,37 628,91 2,2387 0,2921
5,45 713,37 2,5393 0,2408
0,47 152,83 0,5440 0,2333
1,35 109,64 0,3903 0,2321
5,46 1.281,56 4,5618 0,2257
2,39 401,10 1,4277 0,2238
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 97,89 0,3484 -0,5898
11,03 803,02 2,8584 -0,3842
6,39 462,19 1,6452 -0,3547
4,48 328,93 1,1709 -0,3381
6,87 1.318,94 4,6949 -0,3337
0,41 638,11 2,2714 -0,3333
0,95 1.232,74 4,3880 -0,2838
1,02 1.179,10 4,1971 -0,2675
0,26 116,44 0,4145 -0,2585
0,17 503,05 1,7906 -0,2217
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-12-23 for rapporteringsperioden 2024-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BN / Brookfield Corporation 26,51 -3,05 1.405,13 5,40 5,0017 -0,0891
KKR / KKR & Co. Inc. 10,16 -1,46 1.404,83 10,34 5,0006 0,1390
HEIA / Heico Corp. - Class A 6,87 -0,83 1.318,94 0,16 4,6949 -0,3337
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 5,46 3,16 1.281,56 12,86 4,5618 0,2257
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,95 0,13 1.232,74 0,76 4,3880 -0,2838
CPRT / Copart, Inc. 23,69 5,23 1.219,32 3,50 4,3403 -0,1582
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 1,02 -1,49 1.179,10 0,85 4,1971 -0,2675
VMC / Vulcan Materials Company 3,76 14,13 1.030,22 13,89 3,6672 0,2130
BRO / Brown & Brown, Inc. 9,49 -0,50 993,12 4,71 3,5351 -0,0865
CSGP / CoStar Group, Inc. 11,03 1,36 803,02 -5,43 2,8584 -0,3842
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 1,27 97,69 753,43 97,35 2,6819 1,2241
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 21,32 4,49 730,10 13,30 2,5988 0,1381
CBRE / CBRE Group, Inc. 5,45 1,99 713,37 18,51 2,5393 0,2408
ROP / Roper Technologies, Inc. 1,28 0,01 687,35 -1,27 2,4467 -0,2119
MKL / Markel Group Inc. 0,41 -0,57 638,11 -6,45 2,2714 -0,3333
IT / Gartner, Inc. 1,26 2,54 630,93 2,81 2,2458 -0,0977
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 5,37 1,31 628,91 23,37 2,2387 0,2921
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 5,70 10,71 561,90 13,92 2,0001 0,1167
MSCI / MSCI Inc. 0,97 7,26 551,71 13,30 1,9639 0,1044
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,91 -0,66 548,45 5,90 1,9523 -0,0254
CSU / Constellation Software Inc. 0,17 -0,96 503,05 -4,54 1,7906 -0,2217
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 1,19 0,16 494,10 -3,34 1,7588 -0,1931
KMX / CarMax, Inc. 6,39 2,95 462,19 -11,75 1,6452 -0,3547
FWONK / Formula One Group 5,49 14,80 438,59 13,34 1,5612 0,0835
FICO / Fair Isaac Corporation 0,21 -3,85 419,54 19,77 1,4934 0,1558
ADSK / Autodesk, Inc. 1,43 2,18 407,05 17,15 1,4489 0,1221
VEEV / Veeva Systems Inc. 1,93 71,21 402,11 86,29 1,4314 0,6071
ARES / Ares Management Corporation 2,39 16,23 401,10 27,21 1,4277 0,2238
SBAC / SBA Communications Corporation 1,74 -8,84 398,15 -4,71 1,4173 -0,1783
NVR / NVR, Inc. 0,04 0,09 374,24 6,43 1,3321 -0,0106
FAST / Fastenal Company 4,35 -1,98 340,05 8,32 1,2104 0,0116
MCHP / Microchip Technology Incorporated 4,48 0,73 328,93 -16,76 1,1709 -0,3381
LEN / Lennar Corporation 1,84 8,45 312,74 4,39 1,1132 -0,0308
PGR / The Progressive Corporation 1,28 -13,74 311,01 -2,17 1,1071 -0,1069
WCN / Waste Connections, Inc. 1,48 4,67 260,94 4,07 0,9288 -0,0286
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 4,86 -0,75 257,87 20,66 0,9179 0,1018
H / Hyatt Hotels Corporation 1,69 1,17 245,27 -0,13 0,8731 -0,0647
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,19 0,59 240,60 -14,57 0,8564 -0,2191
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,83 77,64 234,06 76,20 0,8331 0,3259
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 20,09 1,89 209,09 3,38 0,7443 -0,0281
AME / AMETEK, Inc. 1,11 27,44 202,95 34,68 0,7224 0,1470
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,73 -0,43 199,51 4,51 0,7102 -0,0188
MTN / Vail Resorts, Inc. 1,20 0,00 198,27 -8,97 0,7058 -0,1259
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 6,74 4,45 172,92 10,12 0,6155 0,0159
ROST / Ross Stores, Inc. 1,18 8,04 164,82 5,40 0,5867 -0,0105
WRB / W. R. Berkley Corporation 2,74 19,27 156,89 23,68 0,5585 0,0741
WAT / Waters Corporation 0,47 95,51 152,83 87,85 0,5440 0,2333
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,32 -0,43 129,32 -14,90 0,4603 -0,1200
WIX / Wix.com Ltd. 0,71 0,00 118,10 7,18 0,4204 -0,0004
MCO / Moody's Corporation 0,26 -33,58 116,44 -33,93 0,4145 -0,2585
SUM / Summit Materials, Inc. 2,44 -0,72 115,48 12,66 0,4111 0,0196
ANSS / ANSYS, Inc. 0,35 -1,71 111,49 0,42 0,3969 -0,0271
GGG / Graco Inc. 1,35 176,38 109,64 164,68 0,3903 0,2321
PRM / Perimeter Solutions SA 7,98 0,00 105,91 37,05 0,3770 0,0819
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,29 2,74 105,04 5,07 0,3739 -0,0078
VRSN / VeriSign, Inc. 0,55 -57,87 97,89 -60,16 0,3484 -0,5898
ENTG / Entegris, Inc. 0,79 82,50 0,2937 0,2937
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,73 425,51 74,99 452,60 0,2669 0,2151
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 2,30 1,38 70,47 10,33 0,2509 0,0069
VLTO / Veralto Corporation 0,61 1,60 61,83 -2,57 0,2201 -0,0222
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,64 288,97 42,34 316,01 0,1507 0,1119
FWONA / Formula One Group 0,51 0,00 37,73 0,37 0,1343 -0,0092
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,19 0,00 34,88 6,09 0,1242 -0,0014
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 28,53 2.278,46 28,53 2.279,40 0,1016 0,0970
APPF / AppFolio, Inc. 0,10 23,87 20,71 16,26 0,0737 0,0057
LLYVK / Liberty Live Group 0,16 0,00 9,19 49,57 0,0327 0,0093
BNT / Brookfield Wealth Solutions Ltd. 0,16 8,30 0,0295 0,0295
LMN / Lumine Group Inc. 0,33 0,00 7,60 -13,66 0,0270 -0,0066
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,04 0,00 6,19 -2,81 0,0220 -0,0023
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 3,96 -13,31 3,96 -13,32 0,0141 -0,0033
LLYVA / Liberty Live Group 0,02 0,00 1,24 50,24 0,0044 0,0013
PRMFF / Perimeter Solutions SA 2,88 0,00 0,95 47.450,00 0,0034 0,0034
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0,02 0,46 0,0016 0,0016
BFA / Brown-Forman Corp. - Class A 0,01 0,00 0,31 -4,57 0,0011 -0,0001
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,14 0,00 0,00 0,0000 0,0000