Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 492.075.614
Nuværende stillinger 127
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PISMX - International Small Company Fund Institutional har afsløret 127 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 492.075.614 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PISMX - International Small Company Fund Institutionals største beholdninger er Principal Government Money Market Fund - Class R-6 (US:US74257B6395) , Elis SA (FR:ELIS) , Food & Life Companies Ltd. (US:SGLOF) , Alamos Gold Inc. (DE:1AL) , and PSP Swiss Property AG (CH:PSPN) . PISMX - International Small Company Fund Institutionals nye stillinger omfatter The Japan Steel Works, Ltd. (DE:J9R) , Northern Star Resources Limited (US:NESRF) , Sportradar Group AG (US:SRAD) , JMDC Inc. (DE:6JM) , and Gamma Communications plc (US:GAMCF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,61 10,61 2,1799 1,5415
0,20 5,01 1,0298 1,0298
0,09 4,38 0,9005 0,9005
0,04 4,32 0,8876 0,8876
0,29 4,01 0,8232 0,8232
0,64 4,00 0,8230 0,8230
0,16 3,89 0,7999 0,7999
0,17 3,83 0,7862 0,7862
0,21 3,40 0,6992 0,6992
0,36 4,11 0,8453 0,3042
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,8904
0,00 0,00 -0,7751
0,00 0,00 -0,6984
0,00 0,00 -0,5403
0,38 3,74 0,7681 -0,5327
0,03 1,27 0,2619 -0,5015
0,00 0,00 -0,4447
1,13 1,69 0,3475 -0,4059
0,04 4,39 0,9019 -0,2565
0,00 0,00 -0,2310
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 10,61 283,55 10,61 283,62 2,1799 1,5415
ELIS / Elis SA 0,21 -1,37 5,70 31,65 1,1721 0,1721
SGLOF / Food & Life Companies Ltd. 0,13 -24,81 5,37 17,20 1,1036 0,0459
1AL / Alamos Gold Inc. 0,20 2,16 5,13 15,77 1,0548 0,0315
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,03 -0,82 5,08 18,49 1,0430 0,0542
BG / BAWAG Group AG 0,04 -14,94 5,05 4,84 1,0372 -0,0741
OR / OR Royalties Inc. 0,20 5,01 1,0298 1,0298
2D7 / Beazley plc 0,39 -1,41 4,96 13,15 1,0202 0,0074
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 6,34 -5,00 4,95 32,97 1,0162 0,1576
JET2 / Jet2 plc 0,20 -1,56 4,91 38,81 1,0093 0,1924
BLND / British Land Company PLC 0,93 -0,81 4,90 14,85 1,0061 0,0222
IMIUY / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 6,20 4,85 12,02 0,9976 -0,0025
CNVVF / Convatec Group PLC 1,23 -0,81 4,81 18,32 0,9888 0,0502
NOFCF / NOF Corporation 0,27 9,02 4,75 42,60 0,9756 0,2071
I5G / IG Group Holdings plc 0,31 7,81 4,71 35,58 0,9679 0,1660
WEIGF / The Weir Group PLC 0,14 8,25 4,70 15,09 0,9657 0,0231
ICP / United Eco Solutions AG 0,17 7,06 4,69 0,09 0,9641 -0,1177
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 3,15 17,45 4,69 35,54 0,9641 0,1651
HER / Hera S.p.A. 0,93 -0,81 4,64 26,78 0,9545 0,1090
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,07 -0,81 4,62 19,87 0,9500 0,0598
KGX / KION GROUP AG 0,10 21,14 4,60 39,65 0,9446 0,1848
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,17 -0,76 4,59 35,96 0,9426 0,1638
XEB / Sojitz Corporation 0,18 7,36 4,46 20,57 0,9169 0,0628
BIH / Balfour Beatty plc 0,66 18,46 4,45 36,16 0,9139 0,1599
BMED / Banca Mediolanum S.p.A. 0,27 -6,59 4,41 9,62 0,9065 -0,0224
CLS / Celestica Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -19,36 4,39 -12,55 0,9019 -0,2565
J9R / The Japan Steel Works, Ltd. 0,09 4,38 0,9005 0,9005
JVCKF / JVCKENWOOD Corporation 0,53 25,94 4,34 13,41 0,8917 0,0085
CRD.A / Crawford & Company 0,06 20,24 4,32 39,80 0,8886 0,1745
ARYN / ARYZTA AG 0,04 4,32 0,8876 0,8876
109 / Kinden Corporation 0,16 -0,75 4,28 27,17 0,8793 0,1028
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,02 -0,93 4,27 34,39 0,8778 0,1440
M04 / MGM China Holdings Limited 2,99 13,98 4,23 16,40 0,8697 0,0306
STN / Stantec Inc. 0,04 7,59 4,23 29,91 0,8686 0,1176
COUD / Computacenter plc 0,12 11,16 4,20 44,06 0,8622 0,1900
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,06 14,49 4,19 27,69 0,8617 0,1037
NKT / NKT A/S 0,05 17,32 4,19 47,19 0,8616 0,2040
KYYHF / Kyushu Railway Company 0,15 8,57 4,15 21,54 0,8524 0,0648
NGXXF / NGEx Minerals Ltd. 0,36 47,93 4,11 75,47 0,8453 0,3042
TE / Technip Energies N.V. 0,11 -0,81 4,11 19,72 0,8448 0,0522
USNNF / U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. 0,27 -1,70 4,10 23,85 0,8420 0,0783
G24 / Scout24 SE 0,03 -6,09 4,09 30,80 0,8415 0,1190
CQB0 / Breedon Group plc 0,67 17,67 4,09 29,53 0,8413 0,1118
GI6A / Gecina 0,04 4,77 4,09 23,04 0,8397 0,0730
5EY / Kandenko Co.,Ltd. 0,20 -9,92 4,08 10,08 0,8376 -0,0171
8BU / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,03 2,65 4,07 -2,84 0,8374 -0,1305
41B / Bellway p.l.c. 0,11 1,64 4,06 25,05 0,8353 0,0851
7988 / Nifco Inc. 0,17 28,40 4,05 25,99 0,8331 0,0905
ASI1 / ASICS Corporation 0,17 -1,87 4,05 5,61 0,8316 -0,0528
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0,15 3,04 4,03 26,01 0,8284 0,0899
0R1 / Royal Unibrew A/S 0,05 12,23 4,02 22,26 0,8251 0,0669
ATS / ATS Corporation 0,14 32,73 4,01 32,13 0,8250 0,1237
NESRF / Northern Star Resources Limited 0,29 4,01 0,8232 0,8232
WCP / Whitecap Resources Inc. 0,64 4,00 0,8230 0,8230
ORGJF / Organo Corporation 0,07 9,73 3,98 23,74 0,8173 0,0753
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,15 -0,82 3,97 14,29 0,8153 0,0139
K9R / KDX Realty Investment Corporation 0,00 11,46 3,96 10,32 0,8130 -0,0149
TEG / TAG Immobilien AG 0,23 -1,70 3,93 13,31 0,8084 0,0071
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,03 10,49 3,91 14,95 0,8030 0,0183
SWCPF / SWCC Corporation 0,08 30,27 3,90 54,37 0,8024 0,2186
SRAD / Sportradar Group AG 0,16 3,89 0,7999 0,7999
3097 / The Monogatari Corporation 0,16 6,24 3,89 23,72 0,7986 0,0734
SAAB B / Saab AB (publ) 0,08 -35,38 3,88 9,35 0,7978 -0,0218
KBKIF / Kotobuki Spirits Co., Ltd. 0,24 -0,78 3,87 2,14 0,7962 -0,0794
CPX / Capital Power Corporation 0,10 5,38 3,85 20,50 0,7903 0,0536
FRA / Fraport AG 0,06 4,29 3,84 25,82 0,7882 0,0845
MEBUF / Mebuki Financial Group,Inc. 0,78 -0,79 3,83 15,26 0,7871 0,0199
6JM / JMDC Inc. 0,17 3,83 0,7862 0,7862
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 25,65 3,82 29,86 0,7847 0,1061
9506 / Tohoku Electric Power Company, Incorporated 0,55 24,95 3,80 21,33 0,7810 0,0579
4HO / TIS Inc. 0,12 -0,77 3,80 16,97 0,7805 0,0311
BMRPF / B&M European Value Retail plc 0,82 7,86 3,79 41,74 0,7780 0,1615
QBCRF / Quebecor Inc. 0,13 -0,82 3,76 22,13 0,7724 0,0622
1TKA / thyssenkrupp AG 0,38 -46,33 3,74 -33,68 0,7681 -0,5327
KAJMF / Kajima Corporation 0,15 -1,43 3,74 16,64 0,7680 0,0282
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,08 15,06 3,73 -0,82 0,7674 -0,1016
KDCREIT / Keppel DC REIT 2,19 -1,56 3,72 8,67 0,7652 -0,0257
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,16 6,95 3,72 16,57 0,7650 0,0279
BYDGF / Boyd Group Services Inc. 0,02 19,14 3,72 6,29 0,7643 -0,0434
M3N / Man Group Plc 1,55 18,65 3,67 4,12 0,7535 -0,0592
CNJ / Canon Marketing Japan Inc. 0,10 7,40 3,66 17,48 0,7526 0,0332
S7MB / Securitas AB (publ) 0,25 -10,78 3,66 -8,73 0,7524 -0,1736
SUCEF / Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. 0,14 10,43 3,66 25,46 0,7515 0,0788
GMYTF / GMO Payment Gateway, Inc. 0,06 30,07 3,65 58,58 0,7499 0,2186
SGH / SGH Limited 0,11 14,00 3,63 15,47 0,7456 0,0202
AMANF / Amano Corporation 0,12 3,72 3,62 18,49 0,7439 0,0387
JNDOF / JINS HOLDINGS Inc. 0,06 -1,78 3,58 32,63 0,7352 0,1125
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0,10 19,50 3,57 12,23 0,7340 -0,0006
8804 / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,20 -7,92 3,56 2,15 0,7316 -0,0730
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,01 -0,81 3,53 2,14 0,7261 -0,0723
WIE / Wienerberger AG 0,10 -16,30 3,53 -5,87 0,7249 -0,1402
2212 / Yamazaki Baking Co., Ltd. 0,16 12,07 3,51 40,04 0,7210 0,1426
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 -6,47 3,51 -1,60 0,7203 -0,1019
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 1,00 -0,82 3,50 10,02 0,7203 -0,0149
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0,68 -0,80 3,50 12,37 0,7189 0,0001
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,12 5,63 3,49 11,81 0,7181 -0,0032
A5H / AUB Group Limited 0,16 -0,80 3,48 14,09 0,7155 0,0113
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 1,74 -4,29 3,45 2,19 0,7095 -0,0703
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,11 26,96 3,44 48,53 0,7071 0,1724
GAMCF / Gamma Communications plc 0,21 3,40 0,6992 0,6992
DINRF / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,05 -1,86 3,38 -3,51 0,6945 -0,1140
BZU / Air New Zealand Limited 0,07 -15,63 3,35 -3,81 0,6893 -0,1156
FLT / Flight Centre Travel Group Limited 0,39 12,01 3,34 -4,84 0,6872 -0,1237
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,16 5,96 3,34 19,92 0,6867 0,0434
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,20 25,52 3,30 12,82 0,6784 0,0029
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 0,12 13,98 3,29 33,83 0,6764 0,1088
WTBCF / Whitbread plc 0,08 9,52 3,29 26,69 0,6752 0,0765
ADKCF / Adeka Corporation 0,18 19,17 3,27 18,58 0,6716 0,0353
VK / Vallourec S.A. 0,19 5,01 3,21 -9,18 0,6590 -0,1558
GXI / Gerresheimer AG 0,04 8,20 3,20 -7,64 0,6586 -0,1422
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 0,34 -1,74 3,12 -1,64 0,6419 -0,0910
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,01 -0,79 3,11 -1,05 0,6383 -0,0862
AWTRF / Air Water Inc. 0,22 -0,87 3,01 11,33 0,6180 -0,0055
NVMI / Nova Ltd. 0,01 -0,80 2,97 -11,40 0,6104 -0,1634
BV3 / Bavarian Nordic A/S 0,11 6,25 2,94 20,21 0,6052 0,0398
YC3 / Yokohama Financial Group, Inc. 0,45 -0,80 2,88 8,60 0,5918 -0,0202
FRRFF / 4imprint Group plc 0,06 26,29 2,77 -8,15 0,5697 -0,1271
BGL / Bellevue Gold Limited 4,28 12,95 2,75 -1,82 0,5657 -0,0815
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,05 20,04 2,69 26,16 0,5521 0,0607
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,48 7,72 2,63 5,72 0,5396 -0,0336
ROVI / Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. 0,04 -1,95 2,61 10,27 0,5362 -0,0100
MNNLF / Menicon Co., Ltd. 0,34 6,29 2,57 -4,50 0,5281 -0,0930
22Z / Zealand Pharma A/S 0,03 45,53 1,99 9,05 0,4087 -0,0123
YUEIY / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 -29,28 1,69 -48,18 0,3475 -0,4059
PDN / Paladin Energy Ltd 0,41 -0,75 1,65 -8,37 0,3401 -0,0766
9065 / Sankyu Inc. 0,03 -68,53 1,27 -61,48 0,2619 -0,5015
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,87 -50,83 0,87 -50,85 0,1791 -0,2300
AMKYF / ABC-Mart,Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4447
DPLMF / Diploma PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8904
3941 / Rengo Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2310
EMP.A / Empire Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5403
ARHUF / AAK AB (publ.) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7751
AA2 / Amada Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6984