Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.321.008.668
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRPPX - International Fund I R-3 har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.321.008.668 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRPPX - International Fund I R-3s største beholdninger er Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Principal Government Money Market Fund - Class R-6 (US:US74257B6395) , and BAE Systems plc (GB:BA.) . PRPPX - International Fund I R-3s nye stillinger omfatter Fujitsu Limited (US:FJTSF) , Haleon plc (MX:HLN N) , Nemetschek SE (BG:NEM) , Zai Lab Limited (HK:9688) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
214,57 214,57 3,9344 3,8682
4,71 104,63 1,9186 1,9186
0,88 145,90 2,6753 1,6193
14,67 73,83 1,3537 1,3537
0,35 47,12 0,8641 0,8641
14,89 95,79 1,7565 0,7541
1,45 179,18 3,2856 0,5480
8,91 206,54 3,7872 0,5457
4,08 144,05 2,6414 0,4937
8,41 118,39 2,1708 0,4392
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 8,90 0,1631 -3,3145
0,29 27,74 0,5087 -2,2949
21,72 38,91 0,7135 -1,8198
0,00 0,00 -0,8266
1,74 59,22 1,0859 -0,7117
7,62 65,15 1,1947 -0,6817
8,13 132,32 2,4263 -0,6617
0,63 73,59 1,3494 -0,5682
2,44 165,31 3,0311 -0,5511
11,63 72,62 1,3317 -0,5296
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 7,63 2.142,84 274,11 2.301,28 5,0262 -0,4055
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,78 2.415,31 240,36 2.696,23 4,4074 0,3170
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 2,17 2.223,13 236,86 2.238,43 4,3432 -0,4766
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 214,57 154.241,65 214,57 154.263,31 3,9344 3,8682
BA. / BAE Systems plc 8,91 1.876,89 206,54 2.931,94 3,7872 0,5457
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,44 2.185,66 202,47 2.792,41 3,7126 0,3818
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 2.288,52 179,18 3.014,60 3,2856 0,5480
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 22,74 2.322,46 170,37 2.482,10 3,1240 -0,0157
EBS / Erste Group Bank AG 2,44 1.893,33 165,31 2.095,88 3,0311 -0,5511
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 24,35 2.115,90 163,64 2.433,11 3,0006 -0,0736
AZN / Astrazeneca plc 1,14 2.752,85 163,48 2.812,04 2,9977 0,3261
HNR1 / Hannover Rück SE 0,50 2.282,78 159,31 2.803,35 2,9211 0,3099
ANK / Sompo Holdings, Inc. 4,77 2.383,25 156,41 2.818,62 2,8680 0,3178
AIR / Airbus SE 0,86 2.286,09 146,20 2.240,99 2,6807 -0,2910
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 2.252,89 145,90 4.333,27 2,6753 1,6193
SU / Suncor Energy Inc. 4,08 3.290,37 144,05 3.091,89 2,6414 0,4937
NNND / Tencent Holdings Limited 2,32 1.938,19 142,19 2.273,06 2,6073 -0,2442
ASML / ASML Holding N.V. 0,21 2.476,49 140,52 2.231,90 2,5767 -0,2910
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 3,22 2.324,64 139,43 2.170,85 2,5567 -0,3653
9618 / JD.com, Inc. 8,13 2.447,25 132,32 1.939,13 2,4263 -0,6617
FWONK / Formula One Group 1,45 2.760,53 128,94 2.550,40 2,3644 0,0495
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 3,21 2.308,36 125,11 2.531,66 2,2941 0,0316
SN. / Smith & Nephew plc 8,41 2.831,50 118,39 3.153,31 2,1708 0,4392
TOM / Toyota Motor Corporation 5,87 3.021,47 112,20 3.042,89 2,0574 0,3587
FJTSF / Fujitsu Limited 4,71 104,63 1,9186 1,9186
ETE / Ekotechnika AG 9,62 1.964,85 102,11 2.429,30 1,8723 -0,0488
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,73 1.735,84 100,53 2.225,89 1,8433 -0,2132
WEIGF / The Weir Group PLC 3,20 2.058,13 96,43 2.080,76 1,7683 -0,3358
RYSD / NatWest Group plc 14,89 3.668,78 95,79 4.448,62 1,7565 0,7541
TECK.B / Teck Resources Limited 2,77 2.366,61 94,14 1.952,21 1,7261 -0,4567
DTG / Daimler Truck Holding AG 2,29 2.395,96 92,05 2.177,41 1,6879 -0,2356
HLN N / Haleon plc 14,67 73,83 1,3537 1,3537
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 1.199,17 73,59 1.726,03 1,3494 -0,5682
1913 / Prada S.p.A. 11,63 2.283,93 72,62 1.756,89 1,3317 -0,5296
ENT / Entain Plc 7,62 1.578,09 65,15 1.552,37 1,1947 -0,6817
CS / AXA SA 1,28 2.462,40 60,43 3.095,82 1,1081 0,2080
TE / Technip Energies N.V. 1,74 1.201,42 59,22 1.467,96 1,0859 -0,7117
NEM / Nemetschek SE 0,35 47,12 0,8641 0,8641
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 3.582,95 44,72 2.817,22 0,8200 0,0905
1910 / Samsonite Group S.A. 21,72 1.088,21 38,91 630,82 0,7135 -1,8198
SFR / Sandfire Resources Limited 5,71 1.461,01 36,38 1.539,52 0,6671 -0,3889
CRH / CRH plc 0,29 388,25 27,74 370,88 0,5087 -2,2949
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 1.928,44 12,61 2.265,10 0,2312 -0,0226
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,31 43,38 8,90 21,74 0,1631 -3,3145
9688 / Zai Lab Limited 1,96 6,24 0,1144 0,1144
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,00 0,00 0,0000 0,0000
6526 / Socionext Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8266
EVZ / EVRAZ plc 0,20 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,19 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,00 -100,00 0,00 -0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVTK / PAO NOVATEK 0,07 0,00 0,00 0,0000 0,0000