Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.461.484.426
Nuværende stillinger 320
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PIFPX - Inflation Protection Fund R-3 har afsløret 320 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.461.484.426 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PIFPX - Inflation Protection Fund R-3s største beholdninger er Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) . PIFPX - Inflation Protection Fund R-3s nye stillinger omfatter Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
105,22 4,5773 4,0535
70,48 3,0663 3,0663
68,63 2,9855 2,9855
96,85 4,2133 1,4099
67,89 2,9533 1,1270
9,58 0,4166 0,2980
5,62 0,2444 0,2444
4,64 0,2016 0,2016
36,13 1,5719 0,2006
2,72 0,1183 0,1183
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,24 0,6195 -1,5243
42,40 1,8445 -0,7944
29,79 29,79 1,2959 -0,7688
77,69 3,3796 -0,6704
23,36 1,0163 -0,4111
12,36 0,5378 -0,4089
55,82 2,4282 -0,3109
2,31 0,1006 -0,2391
76,61 3,3328 -0,1653
50,43 2,1941 -0,1458
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 105,22 982,81 4,5773 4,0535
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) 96,85 49,48 4,2133 1,4099
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) 87,53 -2,24 3,8077 -0,0665
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 83,41 -2,53 3,6288 -0,0742
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 79,75 0,71 3,4692 0,0431
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLV18) 77,69 -17,00 3,3796 -0,6704
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 76,89 -3,10 3,3450 -0,0885
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 76,61 -5,24 3,3328 -0,1653
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CKL45) 75,51 -3,48 3,2851 -0,1002
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 74,04 -0,61 3,2209 -0,0025
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 70,48 3,0663 3,0663
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 69,31 -1,97 3,0153 -0,0441
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CNB36) 68,63 2,9855 2,9855
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 68,42 -1,65 2,9767 -0,0336
US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 67,92 -3,69 2,9549 -0,0968
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 67,89 60,84 2,9533 1,1270
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 67,64 -0,17 2,9426 0,0109
US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 66,26 -4,10 2,8825 -0,1071
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 59,54 -2,61 2,5903 -0,0552
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 56,71 1,39 2,4670 0,0470
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 55,82 -11,83 2,4282 -0,3109
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 54,89 -0,87 2,3877 -0,0079
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 50,43 -6,73 2,1941 -0,1458
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 47,10 -2,32 2,0492 -0,0374
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 42,52 -6,00 1,8496 -0,1075
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 42,40 -30,48 1,8445 -0,7944
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 36,13 14,01 1,5719 0,2006
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 34,39 -4,23 1,4963 -0,0577
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 29,79 -37,57 29,79 -37,57 1,2959 -0,7688
US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 28,08 -0,17 1,2214 0,0045
US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 27,46 8,91 1,1947 0,1036
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 26,68 -3,33 1,1605 -0,0335
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 25,70 -5,73 1,1181 -0,0616
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 25,54 -3,70 1,1110 -0,0364
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 23,36 -29,18 1,0163 -0,4111
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 22,48 -7,15 0,9778 -0,0696
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 20,12 0,89 0,8753 0,0124
US912810QP66 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 19,75 -7,93 0,8593 -0,0690
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 17,80 -7,27 0,7746 -0,0562
US912810TE82 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 16,52 -2,87 0,7189 -0,0172
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15,89 2,62 0,6912 0,0213
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 15,27 -0,50 0,6643 0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 14,71 -6,33 0,6398 -0,0396
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 14,24 -71,26 0,6195 -1,5243
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 14,16 -2,43 0,6158 -0,0120
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 13,81 -1,24 0,6009 -0,0042
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 13,77 0,88 0,5992 0,0084
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 13,55 -8,66 0,5893 -0,0524
EU000A3K4DY4 / European Union 12,48 -1,55 0,5430 -0,0056
US01F0506844 / UMBS TBA 12,36 -29,61 0,5378 -0,4089
US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 12,33 17,69 0,5364 0,0831
US912810FQ68 / United States Treas Bds Treas Bond 11,92 0,92 0,5184 0,0075
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 9,58 249,49 0,4166 0,2980
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 5,62 0,2444 0,2444
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005648149) 4,64 0,2016 0,2016
US91087BAV27 / United Mexican States 4,43 -16,00 0,1928 -0,0355
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 3,83 -12,63 0,1664 -0,0230
BE0000358672 / BELGIUM KINGDOM EUR 144A LIFE/REG S 3.3% 06-22-54 3,43 -3,43 0,1494 -0,0045
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 3,40 -4,34 0,1477 -0,0059
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,32 -44,86 0,1442 -0,1327
US74333CAG15 / Progress Residential 2022-SFR7 Trust 3,29 0,40 0,1432 0,0013
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 2,78 88,73 0,1210 0,0572
Barclays Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US06745VAA61) 2,72 0,1183 0,1183
HOMES 2025-AFC2 Trust / ABS-MBS (US43761YAA29) 2,71 0,1180 0,1180
FCT / Fincantieri S.p.A. 2,66 2,23 0,1159 0,0031
Cross 2025-H1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758NAA54) 2,48 -3,54 0,1079 -0,0033
HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (US40444VAA98) 2,44 -1,13 0,1061 -0,0007
Credit Default Swaps / DCR (N/A) 2,42 0,1052 0,1052
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 2,31 -70,55 0,1006 -0,2391
Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US03466QAA13) 2,19 -2,62 0,0954 -0,0020
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAA81) 2,19 -0,50 0,0952 0,0000
ARES Commercial Mortgage Trust 2024-IND / ABS-MBS (US03990DAA54) 2,15 0,33 0,0936 0,0008
US12663DAC83 / CSMC 2022-NQM5 Trust 2,13 -4,53 0,0927 -0,0038
NYMT Loan Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US62956XAA90) 2,13 -4,01 0,0926 -0,0034
PRPM 2025-NQM3 Trust / ABS-MBS (US69382NAA00) 2,11 0,0918 0,0918
PRPM 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US74391EAA91) 2,07 -7,39 0,0900 -0,0066
US66981YAD13 / AMSR 2022-SFR3 Trust 2,01 -0,74 0,0877 -0,0002
US74334DAG88 / Progress Residential 2022-SFR6 Trust 2,01 -0,69 0,0873 -0,0001
A&D Mortgage Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US00039KAC45) 1,97 -4,05 0,0855 -0,0032
US64830RAG74 / New Residential Mortgage Loan Trust 2022-SFR2 1,96 -0,81 0,0853 -0,0003
NCMF Trust 2025-MFS / ABS-MBS (US62887TAA25) 1,94 0,0842 0,0842
BFLD Trust 2025-EWEST / ABS-MBS (US05494JAA88) 1,90 0,0827 0,0827
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAA77) 1,90 0,11 0,0825 0,0005
Cross 2024-H7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757CAA09) 1,81 -6,55 0,0789 -0,0051
Tricon Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US89616VAD29) 1,81 -0,39 0,0786 0,0001
US36168HAA23 / GCAT 2021-NQM4 Trust 1,77 -2,97 0,0769 -0,0019
US784212AA01 / SG Residential Mortgage Trust 2021-1 1,76 -1,57 0,0766 -0,0008
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAA34) 1,70 0,83 0,0741 0,0010
DBGS 2024-SBL / ABS-MBS (US23306QAA31) 1,55 0,52 0,0673 0,0007
US92539NAA46 / Verus Securitization Trust 2022-7 1,49 -3,37 0,0649 -0,0019
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) 1,49 0,47 0,0647 0,0007
US31573JAA88 / Ellington Financial Mortgage Trust 2021-3 1,44 -5,69 0,0628 -0,0034
US10568EAA01 / BRAVO Residential Funding Trust 2023-NQM3 1,41 -3,83 0,0612 -0,0021
BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 1,38 2,22 0,0600 0,0016
PENN Commercial Mortgage Trust 2025-P11 / ABS-MBS (US69382VAA26) 1,35 0,0589 0,0589
COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688XAA46) 1,33 -6,35 0,0578 -0,0036
BAMLL Trust 2024-BHP / ABS-MBS (US05493WAA09) 1,31 0,23 0,0571 0,0004
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US617932AA69) 1,28 -4,97 0,0557 -0,0026
US91087BAR15 / Mexican Government International Bond 1,28 2,49 0,0556 0,0017
US195325EL56 / Colombia Government International Bond 1,28 0,0555 0,0555
LBA Trust 2024-BOLT / ABS-MBS (US50177BAA52) 1,27 0,08 0,0553 0,0003
HOMES 2025-AFC1 Trust / ABS-MBS (US403969AC27) 1,27 -7,84 0,0553 -0,0044
US36265AAA97 / Goldman Sachs Mortgage Securities Trust 1,24 0,57 0,0540 0,0006
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 1,20 -4,22 0,0524 -0,0020
US12665EAA82 / CSMC 2022-NQM4 Trust 1,14 -3,49 0,0494 -0,0015
EU000A3K4DT4 / European Union 1,04 -1,42 0,0453 -0,0004
Deephaven Residential Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US24380QAC69) 1,01 -7,40 0,0441 -0,0032
ACRA Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US00112EAA29) 0,97 -5,28 0,0421 -0,0021
FX Forwards / DFE (N/A) 0,97 0,0420 0,0420
US05549GAA94 / BHMS 2018-ATLS 0,90 0,00 0,0391 0,0002
XS1807299331 / KazMunayGas National Co JSC 0,89 0,0389 0,0389
USN57445AB99 / Minejesa Capital BV 0,85 0,0370 0,0370
US86964WAK80 / Suzano Austria GmbH 0,84 0,0367 0,0367
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz 0,84 0,0367 0,0367
USN7163RAX19 / Prosus NV 0,84 0,0365 0,0365
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (XS2850687620) 0,84 0,0365 0,0365
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAA28) 0,84 0,00 0,0364 0,0002
VIH1 / VIB Vermögen AG 0,84 0,0364 0,0364
MVM Energetika Zrt / DBT (XS2783579704) 0,83 0,0362 0,0362
XS0308427581 / DP World PLC 0,83 0,0362 0,0362
PKN / Orlen S.A. 0,83 0,0362 0,0362
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0,83 0,0361 0,0361
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,83 0,0360 0,0360
US46656NAA72 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-DSC1 0,75 -4,08 0,0328 -0,0012
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AA32) 0,75 0,54 0,0324 0,0003
US00178YAD31 / AMSR Trust, Series 2023-SFR2, Class D 0,71 -0,97 0,0310 -0,0001
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) 0,70 -3,30 0,0306 -0,0009
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAG68) 0,69 -2,12 0,0302 -0,0005
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAU54) 0,68 -0,73 0,0298 -0,0000
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAA90) 0,68 0,15 0,0298 0,0002
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) 0,62 0,65 0,0270 0,0003
AES Andes SA / DBT (USP0091LAA46) 0,62 0,0270 0,0270
Arcos Dorados BV / DBT (USP04568AC88) 0,59 0,0256 0,0256
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,58 57.633.200,00 0,58 0,0251 0,0251
BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) 0,57 0,53 0,0249 0,0003
US78434KAA51 / SG Residential Mortgage Trust 2022-2 0,55 -2,14 0,0239 -0,0004
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) 0,55 0,0239 0,0239
US924923AA37 / Verus Securitization Trust 2022-INV2 0,50 -2,70 0,0219 -0,0005
SURA Asset Management SA / DBT (USP8803LAB47) 0,50 0,0219 0,0219
FX Forwards / DFE (N/A) 0,43 0,0187 0,0187
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,42 0,0184 0,0184
US59024HAC43 / Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-A3 0,42 0,72 0,0183 0,0002
US29082HAA05 / Embraer Netherlands Finance BV 0,42 0,0182 0,0182
SURA Asset Management SA / DBT (US78486LAB80) 0,41 0,0180 0,0180
US69377TAA43 / PRKCM 2022-AFC2 Trust 0,39 -5,38 0,0168 -0,0009
US91087BAT70 / Mexico Government International Bond 0,38 1,90 0,0163 0,0004
FX Forwards / DFE (N/A) 0,37 0,0163 0,0163
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,37 0,0159 0,0159
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 0,37 3,40 0,0159 0,0006
DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust / ABS-MBS (US239918AA37) 0,33 0,30 0,0145 0,0001
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 0,32 0,31 0,0139 0,0001
Raizen Fuels Finance SA / DBT (USL7909CAC12) 0,28 0,0123 0,0123
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,28 0,0122 0,0122
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,26 0,0112 0,0112
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,25 0,0111 0,0111
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,24 0,0103 0,0103
Futures / DIR (N/A) 0,23 0,0101 0,0101
US40390MAA36 / HONO 2021-LULU Mortgage Trust 0,22 0,92 0,0095 0,0001
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,22 0,0094 0,0094
Options / DIR (N/A) 0,21 0,0093 0,0093
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,19 0,0082 0,0082
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,16 0,0071 0,0071
Futures / DIR (N/A) 0,14 0,0060 0,0060
FX Forwards / DFE (N/A) 0,13 0,0057 0,0057
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,13 0,0057 0,0057
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,13 0,0056 0,0056
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,12 0,0054 0,0054
FX Forwards / DFE (N/A) 0,12 0,0052 0,0052
FX Forwards / DFE (N/A) 0,11 0,0050 0,0050
FX Forwards / DFE (N/A) 0,10 0,0045 0,0045
FX Forwards / DFE (N/A) 0,10 0,0042 0,0042
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,10 0,0042 0,0042
FX Forwards / DFE (N/A) 0,10 0,0041 0,0041
FX Forwards / DFE (N/A) 0,10 0,0041 0,0041
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,09 0,0040 0,0040
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,09 0,0038 0,0038
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,09 0,0037 0,0037
Options / DFE (N/A) 0,08 0,0035 0,0035
Options / DFE (N/A) 0,08 0,0035 0,0035
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,08 0,0034 0,0034
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,08 0,0033 0,0033
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,07 0,0032 0,0032
FX Forwards / DFE (N/A) 0,07 0,0028 0,0028
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,06 0,0027 0,0027
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,06 0,0025 0,0025
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,06 0,0025 0,0025
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,06 0,0025 0,0025
Options / DFE (N/A) 0,05 0,0020 0,0020
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,04 0,0020 0,0020
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,04 0,0017 0,0017
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,04 0,0016 0,0016
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,04 0,0016 0,0016
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 0,0015 0,0015
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 0,0014 0,0014
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 0,0014 0,0014
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 0,0013 0,0013
FX Forwards / DFE (N/A) 0,03 0,0013 0,0013
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 0,0013 0,0013
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 0,0013 0,0013
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 0,0012 0,0012
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 0,0012 0,0012
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 0,0012 0,0012
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 0,0011 0,0011
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 0,0011 0,0011
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 0,0011 0,0011
FX Forwards / DFE (N/A) 0,02 0,0010 0,0010
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 0,0010 0,0010
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 0,0009 0,0009
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 0,0008 0,0008
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 0,0008 0,0008
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 0,0008 0,0008
US45254NMM64 / Impac CMB Trust, Series 2005-1, Class 1A2 0,02 0,00 0,0007 0,0000
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 0,0007 0,0007
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 0,0007 0,0007
US68389FGN87 / Option One Mortgage Loan Trust 2005-1 0,02 0,00 0,0007 0,0000
FX Forwards / DFE (N/A) 0,02 0,0007 0,0007
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 0,0005 0,0005
FX Forwards / DFE (N/A) 0,01 0,0005 0,0005
US542514FX71 / Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-2 0,01 -9,09 0,0004 -0,0000
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
FX Forwards / DFE (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
FX Forwards / DFE (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
US31393YKN49 / Fannie Mae REMICs 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
FX Forwards / DFE (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 0,0003 0,0003
US92922FD395 / CORP CMO 0,01 -12,50 0,0003 -0,0000
US040104SQ50 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2006 W3 A2B 0,01 16,67 0,0003 0,0000
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
Futures / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US126671SL14 / Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2002-4, Class M1 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
FX Forwards / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US45254NPY75 / Impac CMB Trust Series 2005-5 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US16163LAA08 / Chase Mortgage Finance Trust, Series 2007-A2, Class 1A1 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
FX Forwards / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
FX Forwards / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
FX Forwards / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US45254NJQ16 / Impac CMB Trust Series 2004-5 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
Futures / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US45254NKE66 / Impac CMB Trust Series 2004-6 0,00 0,0000 -0,0000
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FX Forwards / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US38373MYV61 / GNR 2007-15 IO 0,00 0,0000 -0,0000
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US31393T4M52 / Fannie Mae REMIC Trust 2003-W16 0,00 0,0000 -0,0000
US12668BE745 / Alternative Loan Trust 2006-OA6 0,00 -100,00 0,0000 -0,0001
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FX Forwards / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Futures / DIR (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Futures / DIR (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
FX Forwards / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Options / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
FX Forwards / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,01 -0,0002 -0,0002
Futures / DIR (N/A) -0,01 -0,0002 -0,0002
FX Forwards / DFE (N/A) -0,01 -0,0002 -0,0002
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
FX Forwards / DFE (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
FX Forwards / DFE (N/A) -0,01 -0,0004 -0,0004
FX Forwards / DFE (N/A) -0,01 -0,0005 -0,0005
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,01 -0,0006 -0,0006
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,01 -0,0006 -0,0006
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,02 -0,0007 -0,0007
Futures / DIR (N/A) -0,02 -0,0007 -0,0007
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,02 -0,0008 -0,0008
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,02 -0,0008 -0,0008
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,02 -0,0008 -0,0008
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,02 -0,0009 -0,0009
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,02 -0,0009 -0,0009
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,02 -0,0010 -0,0010
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,03 -0,0011 -0,0011
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,03 -0,0013 -0,0013
Futures / DIR (N/A) -0,03 -0,0013 -0,0013
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,04 -0,0016 -0,0016
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,04 -0,0016 -0,0016
FX Forwards / DFE (N/A) -0,04 -0,0017 -0,0017
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,04 -0,0018 -0,0018
Futures / DIR (N/A) -0,04 -0,0019 -0,0019
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,04 -0,0019 -0,0019
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,04 -0,0019 -0,0019
Futures / DIR (N/A) -0,05 -0,0023 -0,0023
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,05 -0,0023 -0,0023
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,06 -0,0026 -0,0026
Options / DFE (N/A) -0,07 -0,0029 -0,0029
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,07 -0,0030 -0,0030
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,08 -0,0033 -0,0033
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,08 -0,0033 -0,0033
Futures / DIR (N/A) -0,09 -0,0039 -0,0039
Options / DIR (N/A) -0,09 -0,0040 -0,0040
FX Forwards / DFE (N/A) -0,09 -0,0041 -0,0041
Futures / DIR (N/A) -0,09 -0,0041 -0,0041
FX Forwards / DFE (N/A) -0,10 -0,0042 -0,0042
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,10 -0,0043 -0,0043
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) -0,13 -0,0056 -0,0056
FX Forwards / DFE (N/A) -0,15 -0,0066 -0,0066
FX Forwards / DFE (N/A) -0,16 -0,0069 -0,0069
FX Forwards / DFE (N/A) -0,23 -0,0098 -0,0098
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) -0,26 -0,0112 -0,0112
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) -0,26 -0,0112 -0,0112
FX Forwards / DFE (N/A) -0,39 -0,0169 -0,0169
Futures / DIR (N/A) -0,56 -0,0241 -0,0241
Futures / DIR (N/A) -1,10 -0,0478 -0,0478