Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.607.447.029
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

POSAX - Global Real Estate Securities Fund Class A har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.607.447.029 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). POSAX - Global Real Estate Securities Fund Class As største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Ventas, Inc. (US:VTR) , and Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) . POSAX - Global Real Estate Securities Fund Class As nye stillinger omfatter Hyatt Hotels Corporation (US:H) , Keppel Ltd. (US:KPELF) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Empire State Realty Trust, Inc. (US:ESRT) , and CTP N.V. (NL:CTPNV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 32,90 2,0443 0,8706
29,19 29,19 1,8136 0,7228
1,81 30,69 1,9067 0,6080
2,77 61,90 3,8463 0,5494
0,05 7,49 0,4652 0,4652
0,68 112,22 6,9732 0,4562
1,07 6,97 0,4333 0,4333
0,24 5,61 0,3485 0,3485
0,68 4,96 0,3080 0,3080
0,11 17,32 1,0763 0,2898
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,75 14,95 0,9288 -0,6858
0,50 8,07 0,5015 -0,6856
0,81 30,83 1,9154 -0,6200
0,28 51,66 3,2102 -0,4483
3,74 33,45 2,0788 -0,3932
1,28 39,33 2,4439 -0,3516
0,18 16,80 1,0437 -0,3343
0,98 66,03 4,1029 -0,2336
0,43 27,40 1,7023 -0,2110
1,08 37,42 2,3250 -0,2086
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,68 -6,19 112,22 1,48 6,9732 0,4562
EQIX / Equinix, Inc. 0,13 3,08 98,75 -5,97 6,1362 -0,0532
PLD / Prologis, Inc. 0,64 -6,19 67,88 -1,99 4,2179 0,1365
VTR / Ventas, Inc. 0,98 -6,39 66,03 -10,27 4,1029 -0,2336
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 2,77 -5,26 61,90 10,65 3,8463 0,5494
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,43 3,86 57,66 -4,76 3,5827 0,0148
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,28 -6,19 51,66 -16,78 3,2102 -0,4483
VICI / VICI Properties Inc. 1,43 -7,12 46,49 -5,44 2,8886 -0,0086
INVH / Invitation Homes Inc. 1,28 -7,51 39,33 -17,09 2,4439 -0,3516
AMH / American Homes 4 Rent 1,08 -6,19 37,42 -12,97 2,3250 -0,2086
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,21 -6,19 36,34 3,10 2,2582 0,1809
REG / Regency Centers Corporation 0,50 -6,19 35,42 -7,21 2,2011 -0,0485
MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 3,74 -11,57 33,45 -20,25 2,0788 -0,3932
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,34 44,26 32,90 65,19 2,0443 0,8706
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 8,75 7,65 31,03 8,60 1,9282 0,2442
KPR / Klépierre SA 0,81 -31,30 30,83 -28,35 1,9154 -0,6200
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 -6,15 30,76 -12,19 1,9116 -0,1531
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 1,81 46,64 30,69 39,24 1,9067 0,6080
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 29,19 57,69 29,19 57,69 1,8136 0,7228
EQR / Equity Residential 0,43 -6,19 27,40 -15,62 1,7023 -0,2110
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,15 -6,19 25,01 -2,37 1,5539 0,0444
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 1,29 -14,15 24,21 -8,50 1,5043 -0,0550
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,66 -6,19 24,16 3,53 1,5011 0,1260
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,09 -6,71 23,04 -13,04 1,4319 -0,1299
AMT / American Tower Corporation 0,11 -6,19 22,62 -13,27 1,4053 -0,1315
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 1,25 -8,20 22,51 -7,27 1,3989 -0,0319
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,36 -2,49 21,48 -9,80 1,3349 -0,0687
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 1,80 -12,43 21,43 9,64 1,3314 0,1798
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,43 -3,03 19,78 -7,66 1,2292 -0,0332
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 13,34 7,93 19,15 6,17 1,1897 0,1269
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 2,62 3,83 17,69 -2,47 1,0992 0,0303
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,45 -20,48 17,54 -4,81 1,0900 0,0040
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,11 29,93 17,32 29,78 1,0763 0,2898
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,18 -33,54 16,80 -28,17 1,0437 -0,3343
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,02 -2,47 15,91 -3,61 0,9885 0,0159
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,57 -5,74 15,36 -7,25 0,9546 -0,0215
2NX / NEXTDC Limited 1,65 -5,26 15,23 14,90 0,9466 0,1653
UTGL / Unite Group PLC 1,52 -6,15 14,97 -19,46 0,9302 -0,1652
SGRO / SEGRO Plc 1,75 -41,77 14,95 -45,44 0,9288 -0,6858
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,15 -6,19 14,44 1,86 0,8971 0,0618
VNO / Vornado Realty Trust 0,37 -3,99 14,06 4,55 0,8734 0,0811
KDCREIT / Keppel DC REIT 7,53 -25,71 13,71 -18,29 0,8518 -0,1368
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 1,38 -18,90 13,59 -23,17 0,8442 -0,1979
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,41 -6,77 13,02 -2,50 0,8088 0,0220
1972 / Swire Properties Limited 4,84 9,35 12,98 32,61 0,8063 0,2297
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,35 -6,15 12,42 -18,17 0,7719 -0,1227
GFC / Gecina 0,11 -6,15 11,11 -10,16 0,6905 -0,0385
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,30 -6,19 11,00 9,74 0,6835 0,0928
NPONF / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,02 184,27 10,82 -7,24 0,6720 -0,0151
SAFEL / Safestore Holdings Plc 1,20 -6,15 10,61 -1,13 0,6595 0,0269
DAWUF / Daiwa House REIT Investment Corporation 0,01 -5,25 10,16 -5,40 0,6314 -0,0016
3309 / Sekisui House Reit, Inc. 0,02 -5,26 9,86 -8,77 0,6125 -0,0242
GLPJF / GLP J-REIT 0,01 -5,25 9,74 -3,75 0,6050 0,0089
NSR / National Storage REIT 5,98 -8,18 9,18 -4,25 0,5702 0,0054
MAPGF / Mapletree Logistics Trust 9,83 -15,49 8,74 -12,67 0,5431 -0,0467
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 5,10 -41,57 8,62 -35,06 0,5354 -0,1876
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,50 -51,81 8,07 -59,93 0,5015 -0,6856
H / Hyatt Hotels Corporation 0,05 7,49 0,4652 0,4652
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 2,35 -5,31 7,47 25,70 0,4644 0,1140
8JF / Invincible Investment Corporation 0,02 -5,26 7,27 1,95 0,4518 0,0315
IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust 0,76 -5,32 7,24 10,56 0,4497 0,0639
CDP / COPT Defense Properties 0,26 -4,10 7,10 0,18 0,4414 0,0236
KPELF / Keppel Ltd. 1,07 6,97 0,4333 0,4333
ADZZF / Advance Residence Investment Corporation 0,01 -5,24 6,62 -5,14 0,4114 0,0000
JREIF / Japan Real Estate Investment Corporation 0,01 37,30 6,27 40,34 0,3897 0,1263
DIS / The Walt Disney Company 0,24 5,61 0,3485 0,3485
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,68 4,96 0,3080 0,3080
NIPPF / Nippon Accommodations Fund Inc. 0,01 -8,29 4,23 -11,92 0,2627 -0,0202
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 1,03 -6,18 3,92 0,18 0,2433 0,0130
BFS / Saul Centers, Inc. 0,06 -6,19 1,87 -7,60 0,1164 -0,0030
CTPNV / CTP N.V. 0,08 1,80 0,1119 0,1119