Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.775.390
Nuværende stillinger 88
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PGOIX - Global Opportunities Fund Institutional Class har afsløret 88 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.775.390 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PGOIX - Global Opportunities Fund Institutional Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Roche Holding AG (US:RHHBF) . PGOIX - Global Opportunities Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Roche Holding AG (US:RHHBF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,52 3,1929 3,1929
0,00 0,46 2,7840 2,7840
0,00 0,40 2,4155 2,4155
0,00 0,33 2,0052 2,0052
0,00 0,28 1,7187 1,7187
0,01 0,27 1,6213 1,6213
0,00 0,26 1,6085 1,6085
0,00 0,25 1,5362 1,5362
0,00 0,25 1,5205 1,5205
0,00 0,24 1,4739 1,4739
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-01-24 for rapporteringsperioden 2019-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,52 3,1929 3,1929
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,46 2,7840 2,7840
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,40 2,4155 2,4155
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,33 2,0052 2,0052
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 0,28 1,7187 1,7187
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 0,27 1,6213 1,6213
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,26 1,6085 1,6085
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 1,5362 1,5362
COP / ConocoPhillips 0,00 0,25 1,5205 1,5205
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 1,4739 1,4739
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,23 1,4175 1,4175
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,22 1,3515 1,3515
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,22 1,3386 1,3386
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,22 1,3177 1,3177
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,22 1,3160 1,3160
BAM.A / Brookfield Asset Management Inc 0,00 0,21 1,3057 1,3057
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,21 1,2789 1,2789
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,21 1,2657 1,2657
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,20 1,2311 1,2311
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 1,2108 1,2108
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,20 1,2084 1,2084
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. - Class B (Sub Voting) 0,01 0,20 1,1974 1,1974
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,20 1,1924 1,1924
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,19 1,1810 1,1810
IBKC / IBERIABANK Corp. 0,00 0,19 1,1722 1,1722
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,19 1,1681 1,1681
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 0,19 1,1680 1,1680
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,19 1,1564 1,1564
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,19 1,1544 1,1544
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,00 0,19 1,1423 1,1423
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,19 1,1324 1,1324
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,18 1,1268 1,1268
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,18 1,1094 1,1094
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,18 1,1079 1,1079
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,18 1,0967 1,0967
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,18 1,0897 1,0897
SYNH / Syneos Health Inc - Class A 0,00 0,18 1,0885 1,0885
LGGNY / Legal & General Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,18 1,0823 1,0823
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,18 1,0800 1,0800
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,18 1,0735 1,0735
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,17 1,0667 1,0667
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,00 0,17 1,0640 1,0640
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,17 1,0624 1,0624
WHGRF / WH Group Limited 0,17 0,17 1,0585 1,0585
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 1,0543 1,0543
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,17 1,0484 1,0484
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,02 0,17 1,0168 1,0168
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,02 0,17 1,0144 1,0144
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 0,16 1,0017 1,0017
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,16 1,0009 1,0009
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,00 0,16 0,9849 0,9849
YUEIY / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,16 0,9831 0,9831
8001 / ITOCHU Corporation 0,01 0,16 0,9722 0,9722
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,16 0,9709 0,9709
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,02 0,16 0,9693 0,9693
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,16 0,9594 0,9594
NILSY / PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel - ADR 0,01 0,16 0,9541 0,9541
DOV / Dover Corporation 0,00 0,16 0,9458 0,9458
US7153471005 / Perspecta Inc 0,01 0,15 0,9210 0,9210
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,15 0,9131 0,9131
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,15 0,9007 0,9007
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,15 0,8990 0,8990
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,01 0,15 0,8886 0,8886
NNBR / NN, Inc. 0,00 0,14 0,8795 0,8795
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,03 0,14 0,8674 0,8674
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,14 0,8664 0,8664
000270 / Kia Corporation 0,00 0,14 0,8547 0,8547
ATUS / Optimum Communications, Inc. 0,01 0,14 0,8483 0,8483
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,01 0,14 0,8360 0,8360
SNV / Synovus Financial Corp. 0,00 0,14 0,8336 0,8336
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,14 0,8328 0,8328
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,14 0,8251 0,8251
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,13 0,8081 0,8081
CTM / China Mobile Limited 0,02 0,13 0,8048 0,8048
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,13 0,8035 0,8035
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,13 0,7830 0,7830
LHL / Lenovo Group Limited 0,19 0,12 0,7572 0,7572
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 0,55 0,12 0,7215 0,7215
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 0,6967 0,6967
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,01 0,11 0,6910 0,6910
081660 / Misto Holdings Corp. 0,00 0,11 0,6662 0,6662
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,11 0,6593 0,6593
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,6169 0,6169
BRDT3 / Petrobras Distribuidora SA 0,02 0,10 0,6118 0,6118
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,10 0,5833 0,5833
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,01 0,09 0,5678 0,5678
WCP / Whitecap Resources Inc. 0,03 0,08 0,5177 0,5177
US7425372288 / Principal Government Money Market Fund 0,00 0,00 0,0006 0,0006