Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 8.254.836.889 |
| Nuværende stillinger | 62 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PQIAX - Equity Income Fund formerly Equity Income Fund I Class A har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.254.836.889 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PQIAX - Equity Income Fund formerly Equity Income Fund I Class As største beholdninger er Principal Government Money Market Fund - Class R-6 (US:US74257B6395) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Morgan Stanley (US:MS) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 272,07 | 272,07 | 3,3342 | 1,7803 | |
| 2,26 | 163,78 | 2,0071 | 0,4054 | |
| 0,56 | 214,41 | 2,6276 | 0,2522 | |
| 0,09 | 82,88 | 1,0157 | 0,1869 | |
| 0,45 | 75,93 | 0,9305 | 0,1793 | |
| 0,44 | 153,27 | 1,8784 | 0,1766 | |
| 0,71 | 176,40 | 2,1618 | 0,1613 | |
| 1,48 | 104,59 | 1,2818 | 0,1583 | |
| 0,60 | 133,74 | 1,6390 | 0,1452 | |
| 1,96 | 125,74 | 1,5410 | 0,1438 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 | 149,77 | 1,8354 | -0,5988 | |
| 0,33 | 201,44 | 2,4687 | -0,4794 | |
| 1,20 | 49,00 | 0,6005 | -0,4313 | |
| 1,18 | 188,81 | 2,3139 | -0,3754 | |
| 1,91 | 172,58 | 2,1150 | -0,3405 | |
| 0,80 | 134,08 | 1,6432 | -0,2924 | |
| 0,29 | 77,60 | 0,9510 | -0,2681 | |
| 1,45 | 115,95 | 1,4209 | -0,2427 | |
| 0,57 | 168,33 | 2,0629 | -0,2374 | |
| 0,20 | 183,65 | 2,2506 | -0,1983 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 | 272,07 | 94,06 | 272,07 | 94,06 | 3,3342 | 1,7803 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 1,06 | 2,40 | 258,81 | -6,29 | 3,1717 | 0,1107 | |||
| MS / Morgan Stanley | 2,23 | 9,97 | 257,90 | -8,31 | 3,1606 | 0,0430 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 2,23 | 36,25 | 254,59 | -6,81 | 3,1200 | 0,0922 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,25 | -9,54 | 247,72 | -8,19 | 3,0358 | 0,0454 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,56 | -5,32 | 214,41 | 0,04 | 2,6276 | 0,2522 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,73 | -9,06 | 207,92 | -4,31 | 2,5480 | 0,1397 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,33 | -11,50 | 201,44 | -24,27 | 2,4687 | -0,4794 | |||
| DE / Deere & Company | 0,43 | -9,01 | 197,02 | -11,49 | 2,4145 | -0,0527 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 1,48 | -8,08 | 193,57 | -6,05 | 2,3722 | 0,0886 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 4,82 | 5,51 | 192,40 | -9,12 | 2,3579 | 0,0114 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 1,18 | -2,69 | 188,81 | -22,18 | 2,3139 | -0,3754 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,20 | -2,22 | 183,65 | -16,88 | 2,2506 | -0,1983 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,79 | -2,87 | 177,00 | -14,47 | 2,1692 | -0,1246 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,71 | -7,80 | 176,40 | -2,27 | 2,1618 | 0,1613 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 1,91 | -4,25 | 172,58 | -22,10 | 2,1150 | -0,3405 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,49 | -13,34 | 169,07 | -6,08 | 2,0720 | 0,0767 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,57 | -1,67 | 168,33 | -18,89 | 2,0629 | -0,2374 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 2,26 | -0,83 | 163,78 | 13,33 | 2,0071 | 0,4054 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 1,86 | 7,29 | 158,68 | -7,50 | 1,9447 | 0,0433 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,97 | -1,51 | 157,62 | -3,54 | 1,9316 | 0,1205 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 2,52 | -7,25 | 156,50 | -11,91 | 1,9179 | -0,0512 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 5,22 | -0,36 | 155,96 | -8,75 | 1,9113 | 0,0170 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,44 | -4,56 | 153,27 | -0,18 | 1,8784 | 0,1766 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,71 | -0,84 | 151,27 | -10,72 | 1,8539 | -0,0240 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,36 | -10,09 | 149,77 | -31,81 | 1,8354 | -0,5988 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 1,18 | -0,77 | 149,40 | -11,66 | 1,8309 | -0,0434 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 1,08 | -4,15 | 148,73 | -9,61 | 1,8227 | -0,0010 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 2,06 | -3,12 | 137,98 | -9,45 | 1,6909 | 0,0020 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 1,23 | -2,67 | 135,89 | -14,63 | 1,6653 | -0,0989 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,80 | -3,58 | 134,08 | -23,22 | 1,6432 | -0,2924 | |||
| STE / STERIS plc | 0,60 | -2,57 | 133,74 | -0,77 | 1,6390 | 0,1452 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,33 | -3,17 | 131,71 | -7,79 | 1,6141 | 0,0309 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 1,96 | -9,41 | 125,74 | -0,25 | 1,5410 | 0,1438 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,41 | -6,65 | 116,77 | -7,06 | 1,4310 | 0,0385 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 1,45 | 3,91 | 115,95 | -22,75 | 1,4209 | -0,2427 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 1,48 | -1,92 | 104,59 | 3,18 | 1,2818 | 0,1583 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 1,60 | 0,00 | 103,91 | -1,02 | 1,2735 | 0,1098 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,92 | -0,60 | 100,89 | -3,81 | 1,2364 | 0,0739 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | -8,98 | 99,45 | -3,66 | 1,2188 | 0,0746 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1,37 | 11,58 | 99,45 | -16,72 | 1,2188 | -0,1048 | |||
| C / Citigroup Inc. | 1,41 | 6,24 | 96,26 | -10,79 | 1,1796 | -0,0163 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,85 | -17,13 | 93,62 | -8,57 | 1,1473 | 0,0124 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 1,49 | -1,24 | 92,88 | -5,54 | 1,1382 | 0,0485 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,47 | -0,49 | 89,56 | -13,45 | 1,0975 | -0,0493 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 1,13 | -0,48 | 86,13 | -12,67 | 1,0556 | -0,0376 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,09 | 0,00 | 82,88 | 10,83 | 1,0157 | 0,1869 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 2,31 | 0,00 | 78,97 | 1,60 | 0,9677 | 0,1063 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,29 | 7,62 | 78,42 | -15,37 | 0,9610 | -0,0659 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,29 | -12,75 | 77,60 | -29,45 | 0,9510 | -0,2681 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,45 | 0,00 | 75,93 | 12,02 | 0,9305 | 0,1793 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,05 | 0,00 | 75,38 | 1,46 | 0,9238 | 0,1003 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,93 | 0,00 | 71,19 | -7,44 | 0,8724 | 0,0199 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,65 | 0,00 | 66,90 | -14,30 | 0,8198 | -0,0453 | |||
| SRE / Sempra | 0,86 | 11,88 | 63,61 | 0,19 | 0,7795 | 0,0759 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,46 | -1,13 | 62,08 | -9,83 | 0,7608 | -0,0023 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,09 | -1,74 | 55,13 | -8,56 | 0,6757 | 0,0074 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,94 | 0,00 | 54,19 | 5,89 | 0,6642 | 0,0969 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,20 | -49,33 | 49,00 | -47,36 | 0,6005 | -0,4313 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,58 | -4,92 | 45,87 | -7,95 | 0,5621 | 0,0099 | |||
| HAL / Halliburton Company | 1,47 | 0,00 | 29,06 | -23,83 | 0,3562 | -0,0667 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 11,36 | 152,40 | 11,36 | 152,41 | 0,1392 | 0,0893 |
