Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.058.535.994
Nuværende stillinger 108
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PINRX - Diversified International Fund R-3 har afsløret 108 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.058.535.994 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PINRX - Diversified International Fund R-3s største beholdninger er Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . PINRX - Diversified International Fund R-3s nye stillinger omfatter Haleon plc (US:HLNCF) , Technip Energies N.V. (FR:TE) , Ashtead Group plc (US:ASHTF) , Zai Lab Limited (HK:9688) , and .

PINRX - Diversified International Fund R-3 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,78 17,25 1,6037 1,3086
23,11 23,11 2,1476 1,1865
2,10 10,59 0,9842 0,9842
0,08 10,40 0,9663 0,6039
0,19 6,34 0,5896 0,5896
0,20 10,68 0,9923 0,5316
1,02 23,59 2,1924 0,4917
0,89 12,50 1,1621 0,4709
0,28 23,54 2,1883 0,3149
0,45 14,81 1,3767 0,3111
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 4,88 0,4537 -1,2519
1,21 34,19 3,1775 -0,7473
0,02 4,92 0,4573 -0,6807
1,06 17,26 1,6040 -0,5149
0,19 18,46 1,7154 -0,4888
0,00 0,00 -0,4814
3,89 6,97 0,6481 -0,4559
0,15 8,01 0,7448 -0,3887
0,03 9,42 0,8755 -0,3583
0,00 0,00 -0,3516
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 -85,20 36,10 -84,15 3,3550 -0,0521
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,21 -84,65 34,19 -86,97 3,1775 -0,7473
NNND / Tencent Holdings Limited 0,53 -86,89 32,74 -84,74 3,0429 -0,1655
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,28 -84,85 30,98 -84,75 2,8794 -0,1600
AZN / Astrazeneca plc 0,20 -84,84 28,31 -84,53 2,6314 -0,1063
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,44 -86,03 25,80 -85,11 2,3978 -0,1936
BA. / BAE Systems plc 1,02 -86,47 23,59 -79,25 2,1924 0,4917
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -85,14 23,54 -81,20 2,1883 0,3149
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 23,11 -64,04 23,11 -64,04 2,1476 1,1865
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -85,75 22,61 -84,16 2,1018 -0,0342
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 -84,36 21,72 -85,85 2,0186 -0,2774
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,52 -84,63 20,22 -83,21 1,8795 0,0778
CRH / CRH plc 0,19 -86,93 18,46 -87,47 1,7154 -0,4888
SU / Suncor Energy Inc. 0,52 -80,94 18,25 -82,06 1,6966 0,1744
AIR / Airbus SE 0,10 -82,83 17,53 -83,15 1,6291 0,0729
9618 / JD.com, Inc. 1,06 -84,78 17,26 -87,82 1,6040 -0,5149
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 -23,86 17,25 -12,54 1,6037 1,3086
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -86,48 17,16 -84,05 1,5947 -0,0143
TOM / Toyota Motor Corporation 0,87 -83,26 16,56 -83,15 1,5389 0,0691
CS / AXA SA 0,34 -87,32 15,95 -84,19 1,4825 -0,0270
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,45 -82,31 14,81 -79,21 1,3767 0,3111
HNR1 / Hannover Rück SE 0,04 -84,56 14,35 -81,19 1,3341 0,1924
EBS / Erste Group Bank AG 0,20 -86,12 13,43 -84,71 1,2482 -0,0658
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 -85,56 13,43 -83,49 1,2480 0,0312
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 -86,29 12,77 -82,51 1,1870 0,0946
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,32 -82,56 12,66 -84,09 1,1766 -0,0138
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -88,12 12,65 -84,95 1,1753 -0,0816
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,48 -84,59 12,63 -81,59 1,1739 0,1479
SN. / Smith & Nephew plc 0,89 -75,62 12,50 -72,94 1,1621 0,4709
ETE / Ekotechnika AG 1,16 -84,03 12,27 -80,44 1,1407 0,2022
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -83,73 11,94 -87,12 1,1097 -0,2768
TECK.B / Teck Resources Limited 0,34 -85,09 11,59 -87,60 1,0772 -0,3209
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,36 -84,92 11,56 -85,03 1,0740 -0,0807
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -84,62 11,42 -81,99 1,0618 0,1128
FWONK / Formula One Group 0,13 -81,18 11,21 -82,56 1,0420 0,0805
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -87,76 11,04 -84,04 1,0259 -0,0086
SHEL / Shell plc 0,34 -84,79 10,88 -85,06 1,0112 -0,0778
GLE N / Société Générale Société anonyme 0,20 -31,52 10,68 115,37 0,9923 0,5316
HLNCF / Haleon plc 2,10 10,59 0,9842 0,9842
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,54 -84,92 10,41 -82,20 0,9677 0,0928
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -61,41 10,40 -57,08 0,9663 0,6039
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -84,87 9,95 -84,05 0,9249 -0,0085
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,62 -86,09 9,53 -87,12 0,8857 -0,2207
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -89,02 9,42 -88,58 0,8755 -0,3583
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 0,01 -86,14 9,25 -83,92 0,8600 -0,0009
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -91,82 9,19 -88,51 0,8546 -0,3420
RYSD / NatWest Group plc 1,43 -80,16 9,17 -76,06 0,8520 0,2792
KYCCF / Keyence Corporation 0,02 -84,42 8,79 -84,88 0,8173 -0,0527
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -85,90 8,66 -83,21 0,8052 0,0334
ENT / Entain Plc 0,97 -82,15 8,32 -82,43 0,7736 0,0650
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,15 -87,96 8,01 -89,43 0,7448 -0,3887
WEIGF / The Weir Group PLC 0,23 -84,54 7,04 -84,38 0,6545 -0,0199
SMSOF / Samsonite Group S.A. 3,89 -84,64 6,97 -90,55 0,6481 -0,4559
KAJ / Kajima Corporation 0,27 -83,99 6,54 -78,50 0,6081 0,1529
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -85,24 6,44 -81,86 0,5985 0,0674
TE / Technip Energies N.V. 0,19 6,34 0,5896 0,5896
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -84,82 6,29 -86,70 0,5847 -0,1230
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -85,08 6,18 -81,91 0,5747 0,0635
X88 / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,08 -85,62 6,16 -86,86 0,5729 -0,1288
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 26,16 -84,79 6,06 -86,36 0,5632 -0,1013
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1,89 -85,16 6,00 -81,96 0,5574 0,0603
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 -85,71 5,87 -79,43 0,5458 0,1188
ARGX / argenx SE 0,01 -80,12 5,81 -80,53 0,5402 0,0936
OBA / Obayashi Corporation 0,37 -84,00 5,77 -81,52 0,5364 0,0692
SFR / Sandfire Resources Limited 0,88 -84,03 5,62 -83,23 0,5227 0,0211
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -85,21 5,61 -85,35 0,5214 -0,0513
XGR2 / Compass Group PLC 0,17 -84,03 5,57 -84,37 0,5174 -0,0154
HO / Thales S.A. 0,02 -84,02 5,51 -72,35 0,5118 0,2138
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,35 -84,03 5,26 -83,06 0,4893 0,0246
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,08 -84,03 5,15 -79,55 0,4787 0,1020
NDB / Nordea Bank Abp 0,37 -85,27 5,11 -83,03 0,4747 0,0246
GLE N / Société Générale Société anonyme 0,30 -80,75 4,96 -90,14 0,4608 -0,2912
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,97 -83,32 4,95 -82,12 0,4599 0,0460
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -92,98 4,92 -93,53 0,4573 -0,6807
TPX / TOPPAN Holdings Inc. 0,17 -86,64 4,89 -86,63 0,4543 -0,0927
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,10 -95,76 4,88 -95,72 0,4537 -1,2519
TOU / Tourmaline Oil Corp. 0,11 -85,10 4,82 -85,55 0,4482 -0,0511
ALC / Alcon Inc. 0,05 -84,03 4,75 -82,99 0,4416 0,0237
CRC / Canadian Natural Resources Limited 0,16 -84,86 4,69 -85,70 0,4362 -0,0547
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 -84,97 4,69 -81,02 0,4356 0,0663
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -84,03 4,46 -83,17 0,4142 0,0182
1913 / Prada S.p.A. 0,71 -84,01 4,45 -87,55 0,4140 -0,1211
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,17 -84,03 4,24 -81,69 0,3944 0,0478
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,74 -84,03 4,15 -80,17 0,3853 0,0725
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,18 -83,97 4,04 -82,43 0,3756 0,0315
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -83,96 3,84 -84,32 0,3566 -0,0093
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,44 -85,81 3,77 -82,47 0,3501 0,0287
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,02 -87,12 3,75 -86,09 0,3486 -0,0547
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 14,80 -84,03 3,73 -86,17 0,3465 -0,0566
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -84,03 3,68 -84,67 0,3416 -0,0170
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,13 -83,93 3,65 -84,59 0,3389 -0,0151
BAP / Credicorp Ltd. 0,02 -84,02 3,64 -82,36 0,3384 0,0297
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,07 -84,97 3,49 -86,60 0,3245 -0,0652
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,19 -85,35 3,45 -81,83 0,3211 0,0367
H11 / Halma plc 0,09 -84,03 3,24 -84,26 0,3011 -0,0068
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -86,08 3,23 -85,40 0,3001 -0,0306
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 -84,02 3,23 -87,85 0,3000 -0,0973
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 -84,01 3,20 -87,89 0,2972 -0,0978
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,10 -83,91 3,17 -84,21 0,2948 -0,0056
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,02 -84,02 3,11 -85,27 0,2890 -0,0267
10J / Howden Joinery Group Plc 0,30 -84,03 3,07 -83,75 0,2855 0,0027
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 5,65 -84,03 3,00 -85,30 0,2790 -0,0264
ASHTF / Ashtead Group plc 0,05 2,60 0,2415 0,2415
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,23 -83,99 2,47 -81,50 0,2296 0,0299
ICP / Panamax New Energy AG 0,09 -84,03 2,38 -86,21 0,2215 -0,0370
T2V1 / Tryg A/S 0,08 -87,31 1,97 -85,06 0,1834 -0,0141
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -89,30 1,21 -87,53 0,1125 -0,0327
9688 / Zai Lab Limited 0,19 0,60 0,0557 0,0557
6526 / Socionext Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4814
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3516