Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.111.822.627
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PINRX - Diversified International Fund R-3 har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.111.822.627 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PINRX - Diversified International Fund R-3s største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . PINRX - Diversified International Fund R-3s nye stillinger omfatter Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) , Impala Platinum Holdings Limited (US:IMPUF) , FOREIGN SH. THB1.0 A (TH:CPALL.F) , and Ascendis Pharma A/S (US:ASND) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,22 47,11 4,1759 0,9984
0,01 8,33 0,7388 0,7388
1,16 15,59 1,3819 0,6082
0,11 13,36 1,1840 0,5993
0,53 27,20 2,4115 0,5319
3,51 32,71 2,8997 0,5019
0,15 9,79 0,8681 0,4425
0,03 4,92 0,4358 0,4358
0,05 8,17 0,7240 0,4239
0,02 10,38 0,9201 0,3799
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 21,53 1,9087 -0,9708
15,96 15,96 1,4151 -0,7325
0,30 4,80 0,4256 -0,5667
0,00 0,00 -0,5632
0,01 4,65 0,4124 -0,4630
0,70 2,07 0,1831 -0,3744
0,18 8,31 0,7362 -0,3735
0,00 1,13 0,1002 -0,3572
0,25 20,90 1,8531 -0,3353
0,90 21,53 1,9083 -0,2841
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,22 1,41 47,11 37,79 4,1759 0,9984
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,00 36,05 -0,14 3,1954 -0,1596
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -9,62 33,82 3,31 2,9984 -0,0445
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,51 1,89 32,71 26,79 2,8997 0,5019
AZN / Astrazeneca plc 0,20 1,62 29,30 3,49 2,5973 -0,0341
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,53 2,98 27,20 34,52 2,4115 0,5319
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,80 23,11 6,42 2,0490 0,0304
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,24 -15,31 21,53 -30,50 1,9087 -0,9708
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 -11,34 21,53 -8,74 1,9083 -0,2841
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,25 -11,81 20,90 -11,22 1,8531 -0,3353
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 20,77 18,49 1,8410 0,2119
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,00 20,61 -8,88 1,8268 -0,2750
SU / Suncor Energy Inc. 0,52 0,00 20,39 11,67 1,8071 0,1105
CRH / CRH plc 0,21 5,69 19,49 5,60 1,7278 0,0124
FJTSF / Fujitsu Limited 0,84 8,63 18,38 6,52 1,6293 0,0256
JDCMF / JD.com, Inc. 1,13 6,42 17,78 3,02 1,5761 -0,0278
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -2,95 17,60 31,04 1,5601 0,3119
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 8,57 16,64 31,46 1,4753 0,2986
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 6,40 16,41 -0,91 1,4545 -0,0844
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 16,38 2,69 1,4521 -0,0304
ETE / Ekotechnika AG 1,16 0,00 16,13 31,43 1,4299 0,2892
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 15,96 -30,92 15,96 -30,92 1,4151 -0,7325
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 0,00 15,76 17,38 1,3971 0,1491
GVC / Entain Plc 1,16 19,22 15,59 87,28 1,3819 0,6082
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -6,94 15,39 -10,30 1,3643 -0,2304
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -4,94 15,20 20,21 1,3476 0,1723
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 8,33 14,71 17,65 1,3041 0,1419
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 13,56 -5,50 1,2024 -0,1316
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 98,02 13,36 112,32 1,1840 0,5993
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,45 0,00 13,33 -10,02 1,1815 -0,1952
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,36 0,00 13,05 12,97 1,1573 0,0833
FWONK / Formula One Group 0,13 0,00 12,69 13,18 1,1248 0,0828
HLNCF / Haleon plc 2,62 24,34 12,27 15,91 1,0881 0,1039
RYDAF / Shell plc 0,34 0,00 12,11 11,34 1,0739 0,0627
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,54 0,00 12,11 16,27 1,0731 0,1054
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -5,99 11,71 -8,34 1,0378 -0,1492
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -0,58 11,59 11,48 1,0274 0,0611
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 11,47 0,42 1,0170 -0,0448
RBSPF / NatWest Group plc 1,60 12,01 11,08 20,88 0,9824 0,1303
TECK.B / Teck Resources Limited 0,34 0,00 11,06 -4,58 0,9804 -0,0969
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,48 0,00 10,89 -13,79 0,9652 -0,2087
ARGX / argenx SE 0,02 71,87 10,38 78,56 0,9201 0,3799
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,15 0,00 9,99 24,68 0,8857 0,1409
SCGLF / Société Générale Société anonyme 0,15 -48,69 9,79 103,96 0,8681 0,4425
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 9,74 -2,17 0,8630 -0,0619
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,62 0,00 9,38 -1,62 0,8311 -0,0546
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 0,01 -11,81 9,25 -0,09 0,8196 -0,0405
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -28,39 8,76 -20,68 0,7762 -0,2497
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 8,68 0,14 0,7691 -0,0361
KYCCF / Keyence Corporation 0,02 13,31 8,62 -1,97 0,7642 -0,0531
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 8,33 0,7388 0,7388
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 8,31 -30,44 0,7362 -0,3735
WEIGF / The Weir Group PLC 0,23 0,00 8,21 16,56 0,7276 0,0731
ICLR / ICON Public Limited Company 0,05 126,44 8,17 152,97 0,7240 0,4239
68F / Technip Energies N.V. 0,19 0,00 8,03 26,53 0,7117 0,1220
1910 / Samsonite Group S.A. 3,89 0,00 7,94 13,84 0,7037 0,0556
ALC / Alcon Inc. 0,09 80,04 7,72 62,45 0,6842 0,2426
KAJ / Kajima Corporation 0,27 0,00 6,86 4,91 0,6085 0,0004
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,14 36,47 6,62 35,63 0,5869 0,1332
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 6,30 1,84 0,5583 -0,0164
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,08 0,00 6,24 1,25 0,5533 -0,0196
BAP / Credicorp Ltd. 0,03 43,54 6,13 68,27 0,5430 0,2046
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 6,12 -4,89 0,5429 -0,0556
SFR / Sandfire Resources Limited 0,88 0,00 5,94 5,64 0,5266 0,0039
TPX / TOPPAN Holdings Inc. 0,22 25,27 5,88 20,26 0,5210 0,0668
CMPGF / Compass Group PLC 0,17 0,00 5,80 4,22 0,5144 -0,0030
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,74 0,00 5,68 36,90 0,5032 0,1179
OBA / Obayashi Corporation 0,37 0,00 5,48 -5,09 0,4856 -0,0508
NDAS / Nordea Bank Abp 0,37 0,00 5,43 6,40 0,4818 0,0070
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,08 0,00 5,42 5,28 0,4807 0,0019
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 5,29 -3,98 0,4687 -0,0430
CRC / Canadian Natural Resources Limited 0,16 0,00 5,18 10,32 0,4589 0,0227
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 56,28 5,03 36,98 0,4463 0,1047
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 4,98 -11,18 0,4417 -0,0796
ASHTF / Ashtead Group plc 0,07 52,51 4,95 90,38 0,4385 0,1970
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,92 0,4358 0,4358
SCGLF / Société Générale Société anonyme 0,30 46,03 4,80 -55,03 0,4256 -0,5667
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,77 0,00 4,77 -18,77 0,4229 -0,1229
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 4,74 6,42 0,4204 0,0062
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -48,25 4,65 -50,61 0,4124 -0,4630
TRMOY / Tourmaline Oil Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 4,65 -3,67 0,4118 -0,0363
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,17 0,00 4,53 6,65 0,4012 0,0069
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,14 11,34 4,52 24,05 0,4010 0,0621
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,02 27,81 4,43 18,16 0,3929 0,0443
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,40 68,67 4,13 67,00 0,3657 0,1361
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,07 0,00 4,04 15,58 0,3577 0,0332
IMPUF / Impala Platinum Holdings Limited 0,42 4,00 0,3542 0,3542
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,44 0,00 3,91 3,85 0,3469 -0,0033
1913 / Prada S.p.A. 0,71 0,00 3,88 -12,84 0,3442 -0,0698
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,19 0,00 3,86 11,87 0,3426 0,0215
H11 / Halma plc 0,09 0,00 3,76 15,93 0,3329 0,0318
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 2,51 3,62 0,3212 0,3212
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 3,51 8,76 0,3114 0,0113
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -22,71 3,46 -26,10 0,3071 -0,1285
10J / Howden Joinery Group Plc 0,30 0,00 3,46 12,57 0,3065 0,0211
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 3,41 -11,08 0,3024 -0,0542
ASND / Ascendis Pharma A/S 0,02 3,40 0,3018 0,3018
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 3,39 0,3009 0,3009
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 5,65 0,00 2,83 -5,76 0,2509 -0,0282
ICP / United Eco Solutions AG 0,09 0,00 2,71 13,85 0,2405 0,0190
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,70 -62,99 2,07 -65,57 0,1831 -0,3744
TGVSY / Tryg A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 2,00 1,12 0,1769 -0,0065
5901 / Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. 0,09 1,89 0,1676 0,1676
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 7,56 -48,89 1,83 -50,83 0,1626 -0,1840
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,05 -51,80 1,45 -54,45 0,1282 -0,1667
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -79,27 1,13 -77,05 0,1002 -0,3572
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -47,65 0,76 -37,52 0,0670 -0,0455
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0557
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5632