Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.134.927.224
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PBCKX - Blue Chip Fund Institutional Class har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.134.927.224 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PBCKX - Blue Chip Fund Institutional Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . PBCKX - Blue Chip Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Workday, Inc. (US:WDAY) , .

PBCKX - Blue Chip Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,23 1.487,07 13,4026 2,4085
5,79 1.186,12 10,6902 1,5372
0,30 74,95 0,6755 0,6755
1,27 306,80 2,7651 0,4855
1,23 352,32 3,1754 0,3751
0,10 28,88 0,2603 0,2603
32,22 32,22 0,2904 0,2429
0,22 61,29 0,5524 0,2332
3,04 268,50 2,4199 0,2287
0,91 81,46 0,7342 0,1949
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,62 107,73 0,9710 -4,2687
0,28 179,50 1,6178 -0,8114
0,38 458,69 4,1341 -0,6752
1,46 417,13 3,7595 -0,5889
0,43 174,02 1,5684 -0,4377
1,33 329,39 2,9687 -0,2488
0,38 556,62 5,0167 -0,2474
1,50 285,39 2,5721 -0,2439
4,03 207,32 1,8685 -0,2020
0,20 269,90 2,4326 -0,1931
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 3,23 3,17 1.487,07 19,64 13,4026 2,4085
AMZN / Amazon.com, Inc. 5,79 18,69 1.186,12 14,63 10,6902 1,5372
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,38 -12,92 556,62 -6,47 5,0167 -0,2474
BN / Brookfield Corporation 9,43 -3,27 544,07 -3,64 4,9036 -0,0906
MA / Mastercard Incorporated 0,91 -4,92 533,28 -3,39 4,8063 -0,0763
V / Visa Inc. 1,42 -6,32 516,97 -5,68 4,6593 -0,1890
NFLX / Netflix, Inc. 0,38 -31,48 458,69 -15,63 4,1341 -0,6752
PGR / The Progressive Corporation 1,46 -16,02 417,13 -15,15 3,7595 -0,5889
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 1,23 -2,89 352,32 11,29 3,1754 0,3751
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 1,33 -3,43 329,39 -9,45 2,9687 -0,2488
AVGO / Broadcom Inc. 1,27 -1,93 306,80 19,04 2,7651 0,4855
DHR / Danaher Corporation 1,50 -1,92 285,39 -10,36 2,5721 -0,2439
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,20 -8,66 269,90 -9,07 2,4326 -0,1931
SCHW / The Charles Schwab Corporation 3,04 -2,42 268,50 8,39 2,4199 0,2287
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,44 -4,10 249,52 -6,43 2,2489 -0,1100
KKR / KKR & Co. Inc. 1,94 1,07 236,20 -9,46 2,1288 -0,1789
ABNB / Airbnb, Inc. 1,82 -1,19 234,23 -8,21 2,1110 -0,1461
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,90 -5,07 212,53 5,03 1,9155 0,1256
ZTS / Zoetis Inc. 1,23 -1,47 207,78 -0,66 1,8727 0,0226
CPRT / Copart, Inc. 4,03 -5,72 207,32 -11,43 1,8685 -0,2020
NVDA / NVIDIA Corporation 1,47 -1,93 198,41 6,08 1,7882 0,1338
CSGP / CoStar Group, Inc. 2,64 -4,84 194,12 -8,19 1,7495 -0,1208
META / Meta Platforms, Inc. 0,28 -78,65 179,50 -15,17 1,6178 -0,8114
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,43 0,76 174,02 -23,27 1,5684 -0,4377
LIN / Linde plc 0,35 -4,63 164,61 -4,52 1,4836 -0,0413
GOOGL / Alphabet Inc. 0,82 -1,93 140,84 -1,09 1,2694 0,0098
VMC / Vulcan Materials Company 0,47 3,06 124,53 10,46 1,1224 0,1252
COST / Costco Wholesale Corporation 0,12 -13,46 123,79 -14,15 1,1157 -0,1598
GOOG / Alphabet Inc. 0,62 -81,88 107,73 -81,81 0,9710 -4,2687
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,18 -2,55 90,95 14,45 0,8197 0,1168
APH / Amphenol Corporation 0,91 -1,04 81,46 33,62 0,7342 0,1949
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,21 -3,71 75,23 -4,63 0,6780 -0,0197
WDAY / Workday, Inc. 0,30 74,95 0,6755 0,6755
MSCI / MSCI Inc. 0,13 -3,18 72,57 -7,52 0,6541 -0,0401
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,02 -4,04 72,46 1,03 0,6530 0,0186
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,19 -3,93 65,65 -1,17 0,5917 0,0041
IT / Gartner, Inc. 0,15 -3,36 65,53 -15,37 0,5906 -0,0943
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,22 36,12 61,29 69,86 0,5524 0,2332
MCO / Moody's Corporation 0,11 -3,78 53,65 -8,48 0,4835 -0,0350
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,08 -4,09 45,11 -7,57 0,4066 -0,0251
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,68 -2,29 38,06 -3,12 0,3431 -0,0045
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 32,22 499,48 32,22 499,52 0,2904 0,2429
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,10 28,88 0,2603 0,2603
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 6,12 3.941,24 6,12 3.952,98 0,0552 0,0538
BNT / Brookfield Wealth Solutions Ltd. 0,06 0,00 3,41 0,09 0,0308 0,0006