Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.239.038.910
Nuværende stillinger 145
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

POSKX - PRIMECAP Odyssey Stock Fund har afsløret 145 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.239.038.910 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). POSKX - PRIMECAP Odyssey Stock Funds største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , AECOM (US:ACM) , and KLA Corporation (US:KLAC) . POSKX - PRIMECAP Odyssey Stock Funds nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , Linde plc (US:LIN) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , and Honeywell International Inc. (US:HON) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 52,00 1,2271 1,2271
0,41 104,24 2,4599 0,9014
0,29 154,88 3,6546 0,7756
0,39 38,52 0,9089 0,5561
0,49 64,01 1,5105 0,4468
0,70 47,50 1,1209 0,4308
3,41 46,68 1,1015 0,4008
1,79 44,79 1,0568 0,3809
0,14 66,96 1,5802 0,3631
0,20 30,97 0,7309 0,3010
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 234,40 5,5311 -3,2930
93,08 93,08 2,1964 -0,9229
3,14 76,28 1,8000 -0,8477
0,27 81,00 1,9113 -0,5007
0,15 43,54 1,0274 -0,4999
2,19 15,84 0,3738 -0,4963
2,40 175,57 4,1429 -0,4202
0,37 82,56 1,9483 -0,3590
0,22 40,38 0,9527 -0,2279
0,85 21,14 0,4987 -0,1955
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,32 -23,80 234,40 -37,27 5,5311 -3,2930
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,40 -10,76 175,57 -9,14 4,1429 -0,4202
MSFT / Microsoft Corporation 0,29 -5,88 154,88 27,03 3,6546 0,7756
ACM / AECOM 1,25 -14,17 140,37 -1,91 3,3124 -0,0671
KLAC / KLA Corporation 0,15 -21,55 129,68 -1,87 3,0601 -0,0605
SIED / Siemens Aktiengesellschaft 0,48 -8,73 123,85 1,74 2,9224 0,0477
FLEX / Flex Ltd. 2,35 -31,82 117,31 -0,99 2,7681 -0,0298
ORCL / Oracle Corporation 0,41 -12,41 104,24 57,96 2,4599 0,9014
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 93,08 -29,53 93,08 -29,53 2,1964 -0,9229
FDX / FedEx Corporation 0,37 -20,47 82,56 -15,50 1,9483 -0,3590
INTC / Intel Corporation 4,16 1,86 82,29 0,34 1,9418 0,0052
AMGN / Amgen Inc. 0,27 -21,82 81,00 -20,70 1,9113 -0,5007
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,14 -27,27 76,28 -31,97 1,8000 -0,8477
ROST / Ross Stores, Inc. 0,55 -4,83 75,73 -6,51 1,7869 -0,1259
BIIB / Biogen Inc. 0,56 -3,11 71,80 2,43 1,6942 0,0389
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,81 -18,40 71,40 4,71 1,6850 0,0746
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,14 -8,59 66,96 29,94 1,5802 0,3631
NTRS / Northern Trust Corporation 0,49 2,73 64,01 42,11 1,5105 0,4468
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,37 -9,34 61,87 10,57 1,4599 0,1386
LUV / Southwest Airlines Co. 1,94 -9,74 59,86 -0,16 1,4125 -0,0033
CVX / Chevron Corporation 0,34 52,00 1,2271 1,2271
CME / CME Group Inc. 0,18 -7,45 50,81 -7,05 1,1991 -0,0919
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,17 2,10 50,48 -11,92 1,1911 -0,1621
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,30 13,67 48,43 5,97 1,1428 0,0636
CMA / Comerica Incorporated 0,70 29,30 47,50 62,55 1,1209 0,4308
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 3,41 9,02 46,68 57,32 1,1015 0,4008
WFC / Wells Fargo & Company 0,57 -25,22 45,98 -15,09 1,0849 -0,1938
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,25 -23,91 45,26 -13,92 1,0680 -0,1736
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 1,79 36,72 44,79 56,47 1,0568 0,3809
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,15 -44,41 43,54 -32,68 1,0274 -0,4999
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 1,99 -21,43 41,19 0,23 0,9719 0,0015
V / Visa Inc. 0,12 6,22 40,94 6,21 0,9660 0,0558
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,36 0,03 40,83 38,90 0,9635 0,2694
NTAP / NetApp, Inc. 0,39 -7,86 40,39 6,90 0,9531 0,0609
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,22 -32,41 40,38 -19,25 0,9527 -0,2279
C / Citigroup Inc. 0,41 -6,93 38,74 27,53 0,9143 0,1968
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,39 114,77 38,52 157,87 0,9089 0,5561
BSX / Boston Scientific Corporation 0,37 30,89 38,42 33,50 0,9067 0,2270
J / Jacobs Solutions Inc. 0,27 -4,82 38,26 9,07 0,9027 0,0745
NXT / Nextpower Inc. 0,64 -2,85 37,26 39,37 0,8792 0,2479
GOOG / Alphabet Inc. 0,19 -15,81 36,83 1,74 0,8690 0,0142
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,08 -1,06 36,76 7,86 0,8674 0,0626
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,67 -22,85 35,80 -1,39 0,8448 -0,0126
MAT / Mattel, Inc. 2,09 -14,65 35,59 -8,63 0,8397 -0,0800
DIS / The Walt Disney Company 0,28 -5,15 33,15 24,22 0,7822 0,1521
ADI / Analog Devices, Inc. 0,15 -3,89 33,05 10,75 0,7799 0,0752
WHR / Whirlpool Corporation 0,39 -3,35 32,58 5,21 0,7689 0,0375
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,20 -1,36 30,97 70,13 0,7309 0,3010
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -28,82 30,68 -15,73 0,7239 -0,1357
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 1,42 27,61 42,88 0,6516 0,1952
GOOG / Alphabet Inc. 0,14 -29,72 27,61 -15,75 0,6514 -0,1224
COP / ConocoPhillips 0,29 38,87 27,35 48,56 0,6455 0,2107
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -2,11 27,00 -1,89 0,6371 -0,0128
CCL / Carnival Corporation & plc 0,88 -5,25 26,08 53,81 0,6154 0,2150
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,13 10,46 25,96 27,85 0,6126 0,1331
AAL / American Airlines Group Inc. 2,19 -11,32 25,17 2,41 0,5939 0,0135
ADBE / Adobe Inc. 0,07 -8,53 24,70 -12,75 0,5828 -0,0856
KMX / CarMax, Inc. 0,42 -2,22 23,97 -14,40 0,5657 -0,0957
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,28 -5,41 23,54 -4,12 0,5554 -0,0243
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,24 -9,05 21,93 -19,11 0,5174 -0,1227
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,21 4,08 21,80 -6,24 0,5145 -0,0346
HPQ / HP Inc. 0,85 -25,87 21,14 -28,10 0,4987 -0,1955
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,31 9,95 21,05 14,82 0,4968 0,0638
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,07 -45,87 20,93 -19,94 0,4939 -0,1234
BAC / Bank of America Corporation 0,44 -12,15 20,92 4,13 0,4936 0,0192
SYY / Sysco Corporation 0,25 0,00 19,68 11,48 0,4644 0,0475
KEX / Kirby Corporation 0,20 -12,74 18,90 -13,70 0,4459 -0,0712
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,07 -10,58 18,79 10,95 0,4435 0,0435
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,12 -23,57 17,71 -24,44 0,4178 -0,1356
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 -4,28 17,60 56,32 0,4154 0,1495
GLCNF / Glencore plc 4,28 -3,39 17,22 18,60 0,4064 0,0635
XPO / XPO, Inc. 0,14 -9,62 17,09 2,45 0,4033 0,0094
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 38,71 17,05 65,53 0,4024 0,1591
ALB / Albemarle Corporation 0,24 -0,54 16,40 15,26 0,3871 0,0510
A / Agilent Technologies, Inc. 0,14 -28,05 16,08 -23,23 0,3795 -0,1152
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 2,19 -50,93 15,84 -57,01 0,3738 -0,4963
USFD / US Foods Holding Corp. 0,19 21,42 15,63 54,10 0,3689 0,1293
JBL / Jabil Inc. 0,07 24,00 15,22 88,83 0,3592 0,1688
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,15 50,51 15,12 89,90 0,3567 0,1687
EOG / EOG Resources, Inc. 0,12 -18,04 13,85 -10,84 0,3268 -0,0400
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,11 -9,37 13,85 -12,30 0,3268 -0,0461
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,16 -1,30 13,73 -10,77 0,3241 -0,0394
EBAY / eBay Inc. 0,13 -7,59 11,69 24,40 0,2757 0,0539
TER / Teradyne, Inc. 0,10 13,65 11,25 64,54 0,2654 0,1040
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,27 1,89 10,86 13,79 0,2564 0,0309
CCJ / Cameco Corporation 0,14 46,78 10,58 143,61 0,2497 0,1471
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 228,49 10,02 214,50 0,2365 0,1613
PGR / The Progressive Corporation 0,04 -8,71 9,84 -21,58 0,2322 -0,0641
NWL / Newell Brands Inc. 1,62 0,00 9,12 17,37 0,2151 0,0317
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 -12,46 8,99 23,99 0,2121 0,0409
PKI / Revvity Inc. 0,10 -26,59 8,98 -30,93 0,2120 -0,0952
CARR / Carrier Global Corporation 0,13 19,92 8,94 31,59 0,2109 0,0505
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 8,92 0,2106 0,2106
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,12 0,40 8,58 9,39 0,2024 0,0172
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,05 -36,17 7,94 -28,05 0,1874 -0,0732
CVS / CVS Health Corporation 0,13 -4,20 7,90 -10,81 0,1863 -0,0228
NKE / NIKE, Inc. 0,10 -12,72 7,69 15,58 0,1814 0,0243
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,18 404,37 7,50 447,59 0,1770 0,1447
FMC / FMC Corporation 0,19 150,58 7,48 133,41 0,1766 0,1009
GLW / Corning Incorporated 0,11 -52,21 7,20 -31,89 0,1698 -0,0797
PSN / Parsons Corporation 0,09 24,76 7,02 38,46 0,1656 0,0459
LIVN / LivaNova PLC 0,16 -7,50 6,81 5,47 0,1606 0,0082
CTVA / Corteva, Inc. 0,09 -5,26 6,68 10,23 0,1576 0,0145
CPRI / Capri Holdings Limited 0,37 1,76 6,66 23,07 0,1571 0,0294
DOW / Dow Inc. 0,28 158,52 6,51 96,86 0,1537 0,0755
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,06 -7,19 6,29 -6,42 0,1484 -0,0103
ABT / Abbott Laboratories 0,05 -6,86 6,15 -10,11 0,1452 -0,0164
LIN / Linde plc 0,01 5,98 0,1412 0,1412
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,11 0,00 5,86 -14,60 0,1382 -0,0237
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,06 145,13 5,44 118,23 0,1283 0,0694
EVR / Evercore Inc. 0,02 105,94 5,43 202,12 0,1281 0,0856
ILMN / Illumina, Inc. 0,05 -32,77 5,29 -11,02 0,1248 -0,0156
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 4,91 5,03 0,1158 0,0055
SHL / Siemens Healthineers AG 0,09 -2,10 4,90 -1,98 0,1155 -0,0024
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 -4,92 4,76 35,01 0,1122 0,0290
GD / General Dynamics Corporation 0,02 -22,93 4,72 -11,73 0,1115 -0,0149
CMCSA / Comcast Corporation 0,14 0,00 4,56 -2,83 0,1077 -0,0032
FTI / TechnipFMC plc 0,12 -6,87 4,44 20,24 0,1047 0,0176
AME / AMETEK, Inc. 0,02 50,08 4,30 63,58 0,1015 0,0394
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 46,69 4,15 47,65 0,0979 0,0315
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 0,00 4,04 21,29 0,0953 0,0167
2U3 / Alcon Inc. 0,05 7,87 4,03 -3,24 0,0951 -0,0033
TROX / Tronox Holdings plc 1,10 84,13 3,50 8,55 0,0827 0,0065
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 3,48 0,0821 0,0821
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,07 0,00 3,32 37,15 0,0782 0,0212
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,03 3,28 0,0774 0,0774
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -28,64 3,09 -26,56 0,0729 -0,0264
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -2,58 3,04 -19,10 0,0717 -0,0170
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -15,70 2,94 -22,69 0,0693 -0,0204
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,05 0,00 2,84 19,66 0,0669 0,0109
DHR / Danaher Corporation 0,01 2,76 0,0651 0,0651
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 65,09 2,63 20,06 0,0621 0,0103
SAIA / Saia, Inc. 0,01 0,00 2,63 23,89 0,0620 0,0119
WEX / WEX Inc. 0,02 0,00 2,56 30,18 0,0605 0,0140
MO / Altria Group, Inc. 0,04 -15,94 2,25 -11,99 0,0532 -0,0073
HON / Honeywell International Inc. 0,01 1,93 0,0456 0,0456
CIEN / Ciena Corporation 0,02 376,19 1,86 408,49 0,0438 0,0365
RXO / RXO, Inc. 0,09 0,00 1,38 9,64 0,0325 0,0028
WAT / Waters Corporation 0,00 -13,39 1,12 -28,07 0,0264 -0,0103
RTX / RTX Corporation 0,01 -16,33 1,05 4,48 0,0248 0,0011
RIG / Transocean Ltd. 0,20 -62,73 0,60 -48,93 0,0141 -0,0135
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 0,35 0,0082 0,0082
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,34 0,0081 0,0081
GRAL / GRAIL, Inc. 0,01 0,00 0,27 -0,74 0,0063 -0,0001
PCG / PG&E Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
JELD / JELD-WEN Holding, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0313
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0477