Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.763.053.206
Nuværende stillinger 184
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

POGRX - PRIMECAP Odyssey Growth Fund har afsløret 184 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.763.053.206 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). POGRX - PRIMECAP Odyssey Growth Funds største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ONC) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Xometry, Inc. (US:XMTR) . POGRX - PRIMECAP Odyssey Growth Funds nye stillinger omfatter UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , and Welltower Inc. (US:WELL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 31,50 0,6621 0,6621
0,57 102,24 2,1491 0,6594
0,18 42,18 0,8866 0,6388
0,25 132,82 2,7919 0,5636
4,04 130,75 2,7483 0,5078
0,19 47,00 0,9879 0,3749
2,39 119,43 2,5104 0,3532
0,10 29,31 0,6161 0,3384
0,41 41,29 0,8680 0,3026
0,37 48,70 1,0236 0,2972
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 234,92 4,9379 -2,8649
0,26 50,31 1,0576 -0,6808
1,64 39,98 0,8405 -0,5362
0,04 12,61 0,2650 -0,5186
0,92 110,78 2,3286 -0,4507
119,03 119,03 2,5021 -0,3947
1,20 87,69 1,8432 -0,2896
1,15 66,31 1,3938 -0,2635
0,09 19,35 0,4068 -0,2422
0,07 25,00 0,5255 -0,2280
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,32 -17,33 234,92 -31,94 4,9379 -2,8649
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 -0,18 195,90 15,69 4,1177 0,2900
MU / Micron Technology, Inc. 1,33 -22,61 145,04 9,77 3,0487 0,0618
MSFT / Microsoft Corporation 0,25 -0,17 132,82 34,75 2,7919 0,5636
XMTR / Xometry, Inc. 4,04 4,59 130,75 31,92 2,7483 0,5078
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 1,41 -10,19 120,09 17,42 2,5243 0,2124
FLEX / Flex Ltd. 2,39 -13,82 119,43 25,15 2,5104 0,3532
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 119,03 -7,11 119,03 -7,11 2,5021 -0,3947
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 -10,79 110,78 -9,90 2,3286 -0,4507
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,57 -4,99 102,24 55,15 2,1491 0,6594
ACM / AECOM 0,89 -9,33 100,08 3,62 2,1037 -0,0796
GOOGL / Alphabet Inc. 0,52 -2,59 99,24 17,71 2,0861 0,1802
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -6,47 92,38 4,25 1,9419 -0,0613
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,10 -15,78 88,42 5,36 1,8586 -0,0385
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 -8,71 87,69 -7,06 1,8432 -0,2896
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,51 -6,95 85,08 13,49 1,7885 0,0937
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,87 4,71 84,93 25,72 1,7851 0,2581
BIIB / Biogen Inc. 0,63 -2,09 80,45 3,51 1,6910 -0,0659
BSX / Boston Scientific Corporation 0,75 -3,36 78,25 -1,43 1,6449 -0,1498
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,84 -15,15 74,20 8,88 1,5596 0,0192
J / Jacobs Solutions Inc. 0,49 4,21 69,34 19,42 1,4576 0,1449
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 1,15 -0,42 66,31 -9,55 1,3938 -0,2635
INTC / Intel Corporation 3,22 2,28 63,71 0,76 1,3393 -0,0902
AMGN / Amgen Inc. 0,21 -3,85 63,05 -2,47 1,3252 -0,1360
JBL / Jabil Inc. 0,25 -19,94 56,44 21,90 1,1864 0,1398
LUV / Southwest Airlines Co. 1,80 -14,16 55,79 -5,04 1,1727 -0,1554
TSLA / Tesla, Inc. 0,18 -4,13 54,47 4,74 1,1450 -0,0307
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 1,32 53,98 1,38 1,1346 -0,0690
V / Visa Inc. 0,15 6,22 52,49 6,21 1,1034 -0,0138
GOOG / Alphabet Inc. 0,26 -45,42 50,31 -34,58 1,0576 -0,6808
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 3,56 2,97 48,75 48,59 1,0247 0,2831
NTRS / Northern Trust Corporation 0,37 9,55 48,70 51,54 1,0236 0,2972
ORCL / Oracle Corporation 0,19 -3,89 47,00 73,32 0,9879 0,3749
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,82 -19,85 43,53 2,45 0,9150 -0,0455
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 203,07 42,18 284,76 0,8866 0,6388
PFGC / Performance Food Group Company 0,41 32,63 41,29 65,10 0,8680 0,3026
NXT / Nextpower Inc. 0,71 -0,44 41,08 42,83 0,8635 0,2133
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,08 -9,36 40,78 28,83 0,8571 0,1416
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,64 -29,81 39,98 -34,34 0,8405 -0,5362
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,08 39,30 3,30 0,8261 -0,0339
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,20 -7,18 36,39 5,01 0,7650 -0,0185
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,42 -8,49 35,56 -7,24 0,7475 -0,1191
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,75 -1,60 32,48 -15,10 0,6827 -0,1821
OLED / Universal Display Corporation 0,22 42,12 32,20 63,36 0,6769 0,2313
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 -2,11 31,59 -8,74 0,6641 -0,1185
CVX / Chevron Corporation 0,21 31,50 0,6621 0,6621
AAL / American Airlines Group Inc. 2,60 -15,34 29,84 -2,23 0,6273 -0,0627
XNCR / Xencor, Inc. 3,56 15,70 29,60 -12,65 0,6222 -0,1438
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,26 -0,95 29,55 37,55 0,6210 0,1355
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,10 90,24 29,31 138,62 0,6161 0,3384
CME / CME Group Inc. 0,10 3,52 28,64 3,97 0,6019 -0,0207
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -5,12 28,36 12,33 0,5961 0,0254
ADI / Analog Devices, Inc. 0,12 -2,08 27,98 12,85 0,5881 0,0277
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,14 11,52 27,76 3,43 0,5836 -0,0232
KMX / CarMax, Inc. 0,49 -1,52 27,57 -13,80 0,5795 -0,1434
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,09 -25,99 27,42 9,46 0,5764 0,0101
DIS / The Walt Disney Company 0,23 -9,51 27,19 18,50 0,5716 0,0529
MAT / Mattel, Inc. 1,58 -8,30 26,81 -1,84 0,5635 -0,0539
APP / AppLovin Corporation 0,06 -5,74 25,00 36,74 0,5256 0,1122
ADBE / Adobe Inc. 0,07 -21,37 25,00 -25,00 0,5255 -0,2280
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 5,53 23,93 20,12 0,5031 0,0527
TRMB / Trimble Inc. 0,28 13,78 23,77 53,61 0,4996 0,1498
MDB / MongoDB, Inc. 0,10 21,00 23,30 67,19 0,4899 0,1748
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 1,06 -10,22 21,98 14,52 0,4621 0,0282
COP / ConocoPhillips 0,23 23,27 21,87 31,87 0,4597 0,0848
LIVN / LivaNova PLC 0,52 -1,81 21,84 11,97 0,4591 0,0181
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 0,00 21,27 40,88 0,4471 0,1058
C / Citigroup Inc. 0,22 -5,80 20,71 29,09 0,4353 0,0726
NTAP / NetApp, Inc. 0,19 -1,51 19,67 14,27 0,4135 0,0243
FDX / FedEx Corporation 0,09 -36,56 19,35 -32,59 0,4068 -0,2422
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,08 -5,64 18,50 1,86 0,3888 -0,0217
NTNX / Nutanix, Inc. 0,22 -6,50 16,50 2,31 0,3468 -0,0177
WFC / Wells Fargo & Company 0,20 -24,91 16,45 -14,74 0,3458 -0,0903
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 1,37 15,60 10,51 0,3278 0,0088
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,23 4,41 15,48 9,03 0,3253 0,0045
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,60 3,25 15,06 18,15 0,3166 0,0284
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,16 -7,91 14,82 -18,10 0,3115 -0,0976
ALB / Albemarle Corporation 0,20 1,45 13,76 17,56 0,2893 0,0247
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,08 -30,29 13,62 -16,72 0,2863 -0,0834
CVNA / Carvana Co. 0,03 0,00 13,11 59,67 0,2756 0,0900
PODD / Insulet Corporation 0,04 -68,18 12,61 -63,63 0,2650 -0,5186
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,15 -5,84 12,16 29,64 0,2556 0,0436
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -9,84 11,41 9,19 0,2397 0,0036
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,04 64,00 11,19 98,92 0,2352 0,1081
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,10 22,31 11,12 10,18 0,2337 0,0056
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -40,30 10,91 -37,93 0,2293 -0,1679
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,08 -44,54 10,70 -44,44 0,2248 -0,2104
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 10,70 10,69 6,42 0,2248 -0,0024
PKI / Revvity Inc. 0,12 30,05 10,27 22,35 0,2158 0,0261
FORM / FormFactor, Inc. 0,34 -24,56 9,74 -23,84 0,2047 -0,0843
ROST / Ross Stores, Inc. 0,07 -0,20 9,60 -1,97 0,2019 -0,0196
IEX / IDEX Corporation 0,06 75,17 9,54 64,65 0,2005 0,0695
UMG / Universal Music Group N.V. 0,31 44,07 8,84 41,89 0,1858 0,0450
LIN / Linde plc 0,02 76,15 8,84 78,87 0,1858 0,0741
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,16 153,18 8,83 79,14 0,1856 0,0742
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,08 0,00 8,80 0,35 0,1850 -0,0133
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,06 -1,09 8,24 17,77 0,1732 0,0150
TER / Teradyne, Inc. 0,07 94,22 7,72 181,21 0,1623 0,1002
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,04 -0,68 7,57 -7,76 0,1592 -0,0264
CVS / CVS Health Corporation 0,12 4,65 7,40 -2,58 0,1556 -0,0162
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 46,51 7,30 50,10 0,1535 0,0435
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 75,31 6,99 67,82 0,1469 0,0528
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,05 0,00 6,83 10,31 0,1435 0,0036
HPQ / HP Inc. 0,27 -29,08 6,59 -31,22 0,1386 -0,0781
IVN / Ivanhoe Mines Ltd. 0,82 37,50 6,44 20,82 0,1353 0,0149
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 0,00 6,25 24,08 0,1315 0,0175
GKOS / Glaukos Corporation 0,07 168,84 6,20 145,62 0,1304 0,0733
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,24 0,00 6,19 59,45 0,1302 0,0424
EBAY / eBay Inc. 0,07 -3,25 6,17 30,23 0,1296 0,0226
IMAX / IMAX Corporation 0,24 -2,42 6,14 3,44 0,1291 -0,0051
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,05 6,96 6,07 109,52 0,1277 0,0621
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 -6,03 6,01 -9,07 0,1264 -0,0231
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,04 0,00 5,93 28,75 0,1246 0,0205
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 -37,86 5,78 -45,56 0,1215 -0,1185
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 -17,22 5,65 -9,96 0,1188 -0,0231
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -3,82 5,63 46,77 0,1183 0,0316
GVC / Entain Plc 0,39 -1,86 5,30 54,96 0,1114 0,0341
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 -6,10 5,28 3,84 0,1109 -0,0040
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,03 40,16 5,19 67,99 0,1090 0,0392
MA / Mastercard Incorporated 0,01 130,77 5,10 138,56 0,1072 0,0588
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 29,33 5,05 45,43 0,1061 0,0276
OKTA / Okta, Inc. 0,05 171,34 4,91 136,69 0,1032 0,0563
LYFT / Lyft, Inc. 0,35 0,82 4,87 14,31 0,1024 0,0061
BAC / Bank of America Corporation 0,10 -5,72 4,83 11,74 0,1014 0,0038
ALKS / Alkermes plc 0,18 -5,25 4,81 -12,77 0,1011 -0,0235
TXT / Textron Inc. 0,06 -18,15 4,81 -9,55 0,1011 -0,0191
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,02 0,00 4,77 47,30 0,1003 0,0271
EVR / Evercore Inc. 0,02 -6,67 4,76 36,93 0,1001 0,0215
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 -4,13 4,59 6,92 0,0965 -0,0006
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 4,45 0,0935 0,0935
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -11,16 4,42 1,73 0,0928 -0,0053
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 0,00 4,32 2,05 0,0909 -0,0049
SYK / Stryker Corporation 0,01 37,50 4,32 44,43 0,0908 0,0232
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,05 -42,37 4,27 -37,57 0,0898 -0,0649
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,09 3,09 4,26 27,03 0,0896 0,0137
QGEN / Qiagen N.V. 0,08 -2,86 4,24 13,16 0,0891 0,0044
A / Agilent Technologies, Inc. 0,04 -0,76 4,20 5,91 0,0882 -0,0014
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 5,36 4,14 5,59 0,0870 -0,0016
ALC / Alcon Inc. 0,05 7,55 4,08 -3,55 0,0858 -0,0099
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 333,33 3,94 379,32 0,0828 0,0642
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -52,29 3,87 -49,58 0,0814 -0,0922
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 3,81 0,0800 0,0800
DELL / Dell Technologies Inc. 0,03 -3,59 3,67 39,44 0,0771 0,0176
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,02 3,56 0,0749 0,0749
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 3,52 0,0739 0,0739
CPRI / Capri Holdings Limited 0,19 4,99 3,47 26,98 0,0730 0,0112
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 3,21 3,46 33,90 0,0727 0,0143
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0,06 0,00 3,33 43,12 0,0700 0,0174
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,04 0,00 3,29 62,16 0,0691 0,0233
SAIA / Saia, Inc. 0,01 0,00 3,26 23,87 0,0686 0,0090
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 106,38 3,23 161,99 0,0680 0,0401
ILMN / Illumina, Inc. 0,03 -47,86 3,12 -30,99 0,0656 -0,0366
WELL / Welltower Inc. 0,02 3,12 0,0655 0,0655
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,39 3,07 19,77 0,0644 0,0066
MXL / MaxLinear, Inc. 0,19 -3,59 3,02 52,65 0,0636 0,0188
EXE / Expand Energy Corporation 0,03 -3,45 2,93 -2,66 0,0617 -0,0064
CCL / Carnival Corporation & plc 0,10 0,00 2,85 62,34 0,0600 0,0203
LUCK / Lucky Strike Entertainment Corporation 0,28 0,00 2,79 5,32 0,0587 -0,0012
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,03 86,16 2,76 95,61 0,0580 0,0261
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 2,75 25,09 0,0578 0,0081
SHL / Siemens Healthineers AG 0,05 4,50 2,68 4,64 0,0564 -0,0016
HON / Honeywell International Inc. 0,01 2,51 0,0528 0,0528
CARR / Carrier Global Corporation 0,03 0,00 2,31 9,71 0,0485 0,0010
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,09 -2,22 2,15 -2,90 0,0451 -0,0049
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 2,13 2,90 0,0448 -0,0020
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 -2,50 1,79 9,91 0,0376 0,0008
WAT / Waters Corporation 0,01 50,00 1,73 24,60 0,0364 0,0050
NKTR / Nektar Therapeutics 0,08 1,63 0,0343 0,0343
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -8,62 1,59 -14,19 0,0334 -0,0085
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 1,50 0,0316 0,0316
RNG / RingCentral, Inc. 0,06 0,00 1,50 0,00 0,0316 -0,0024
DHR / Danaher Corporation 0,01 1,10 0,0232 0,0232
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -9,09 0,99 -4,80 0,0208 -0,0027
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 -3,45 0,91 47,72 0,0191 0,0052
SLB / SLB N.V. 0,03 -45,36 0,90 -44,48 0,0188 -0,0176
SSYS / Stratasys Ltd. 0,08 -9,68 0,86 3,62 0,0181 -0,0007
WOLF / Wolfspeed, Inc. 0,53 -27,54 0,79 -69,39 0,0166 -0,0417
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -7,77 0,74 -15,39 0,0156 -0,0042
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,71 0,0148 0,0148
GRAL / GRAIL, Inc. 0,02 13,94 0,63 13,15 0,0132 0,0006
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,10 -6,74 0,44 -5,01 0,0092 -0,0012
ABIOMED INC / EC (N/A) 0,39 0,39 0,0083 0,0083
OSUR / OraSure Technologies, Inc. 0,08 -5,89 0,24 0,00 0,0050 -0,0004
EPIZYME INC CVR / EC (N/A) 4,21 0,08 0,0018 0,0018
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0828