Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.741.664
Nuværende stillinger 168
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Premier Fund Managers Ltd har afsløret 168 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.741.664 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Premier Fund Managers Ltds største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Service Corporation International (US:SCI) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) . Premier Fund Managers Ltds nye stillinger omfatter Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) , Corpay, Inc. (US:FLT) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , and Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) .

Premier Fund Managers Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 0,08 2,8305 2,3520
0,10 0,06 2,1272 2,1272
0,17 0,06 2,0345 2,0345
0,61 0,06 2,3462 1,0155
0,11 0,03 1,0417 0,6580
1,31 0,05 1,6971 0,6075
0,03 0,02 0,5753 0,5753
0,16 0,01 0,4989 0,4989
0,25 0,01 0,4844 0,4844
0,08 0,01 0,4703 0,4703
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,83 0,06 2,1719 -1,1677
0,06 0,02 0,8334 -0,7026
0,02 0,00 0,1363 -0,6571
0,23 0,03 1,2244 -0,5779
0,08 0,02 0,8579 -0,5545
0,20 0,04 1,6383 -0,4107
0,00 0,00 0,0499 -0,3255
1,20 0,07 2,4651 -0,3114
0,06 0,00 0,0594 -0,3023
0,10 0,04 1,5984 -0,2744
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
V / Visa Inc. 0,29 -2,56 0,10 -0,97 3,7497 -0,1234
SCI / Service Corporation International 1,07 -5,55 0,09 -3,33 3,1795 -0,1881
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,90 0,39 0,08 15,71 2,9666 0,3494
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,53 0,40 0,08 9,59 2,9521 0,2193
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,15 374,80 0,08 541,67 2,8305 2,3520
0HQP / CBRE Group, Inc. 0,50 -13,46 0,07 -8,00 2,5519 -0,2547
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,46 -7,86 0,07 11,29 2,5188 0,1818
MAR / Marriott International, Inc. 0,25 0,39 0,07 15,25 2,5050 0,2903
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,14 -1,45 0,07 -2,86 2,4919 -0,1491
ROL / Rollins, Inc. 1,20 -14,07 0,07 -9,46 2,4651 -0,3114
HQY / HealthEquity, Inc. 0,61 49,50 0,06 82,86 2,3462 1,0155
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 1,16 0,39 0,06 10,53 2,3187 0,1731
VMC / Vulcan Materials Company 0,24 0,39 0,06 14,55 2,3051 0,2164
MORN / Morningstar, Inc. 0,20 18,07 0,06 24,00 2,2936 0,4123
WCN / Waste Connections, Inc. 0,33 0,40 0,06 -3,17 2,2538 -0,1320
GPK / Graphic Packaging Holding Company 2,83 -17,16 0,06 -33,71 2,1719 -1,1677
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,30 0,40 0,06 13,46 2,1684 0,2231
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,10 0,06 2,1272 2,1272
0HQI / CBIZ, Inc. 0,82 0,93 0,06 -3,33 2,1232 -0,1503
FLT / Corpay, Inc. 0,17 0,06 2,0345 2,0345
STE / STERIS plc 0,23 0,38 0,06 7,84 2,0096 0,0929
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,44 10,43 0,05 8,00 1,9712 0,0782
UNPC / Union Pacific Corporation 0,23 -0,61 0,05 -1,85 1,9517 -0,0669
IEX / IDEX Corporation 0,30 0,40 0,05 -1,85 1,9375 -0,0906
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,40 -0,41 0,05 8,89 1,8185 0,1190
FUL / H.B. Fuller Company 0,81 0,39 0,05 11,36 1,8162 0,1683
TTEK / Tetra Tech, Inc. 1,31 30,51 0,05 58,62 1,6971 0,6075
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,20 -16,35 0,04 -18,52 1,6383 -0,4107
WSO / Watsco, Inc. 0,10 0,33 0,04 -14,00 1,5984 -0,2744
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,41 0,39 0,04 2,50 1,5159 -0,0125
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,13 0,38 0,04 -6,82 1,5132 -0,1436
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,34 0,39 0,04 0,00 1,5072 -0,0486
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,25 0,39 0,04 -11,36 1,4419 -0,2154
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 13,30 0,04 50,00 1,3274 0,4106
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,50 0,40 0,04 0,00 1,2841 -0,0335
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,23 -30,03 0,03 -31,25 1,2244 -0,5779
VERX / Vertex, Inc. 0,92 28,31 0,03 24,00 1,1631 0,2058
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 28,89 0,03 66,67 1,0972 0,4114
AVGO / Broadcom Inc. 0,11 74,66 0,03 180,00 1,0417 0,6580
ICFI / ICF International, Inc. 0,33 -0,28 0,03 -3,57 1,0089 -0,0515
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 0,37 0,03 18,18 0,9532 0,1300
POOL / Pool Corporation 0,08 -33,08 0,02 -37,84 0,8579 -0,5545
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,06 -49,80 0,02 -46,34 0,8334 -0,7026
M4ID / Mastercard Incorporated 0,04 -2,37 0,02 0,00 0,8300 -0,0244
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,26 -4,26 0,02 11,11 0,7317 0,0359
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,06 -5,09 0,02 12,50 0,6727 0,0615
LIN / Linde plc 0,04 -19,59 0,02 -19,05 0,6495 -0,1697
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 0,02 0,5753 0,5753
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 32,37 0,02 66,67 0,5474 0,2086
DXCM / DexCom, Inc. 0,16 0,01 0,4989 0,4989
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,30 -7,30 0,01 -7,14 0,4985 -0,0460
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,25 0,01 0,4844 0,4844
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,01 0,4703 0,4703
AON / Aon plc 0,03 9,61 0,01 0,00 0,4405 -0,0195
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 18,20 0,01 33,33 0,4378 0,0728
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 -12,48 0,01 0,00 0,4339 -0,0086
001413346 / Netflix, Inc. 0,01 -13,75 0,01 22,22 0,4087 0,0661
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 0,01 0,3997 0,3997
SYK / Stryker Corporation 0,03 -13,73 0,01 0,00 0,3698 -0,0367
TRP / TC Energy Corporation 0,20 -18,70 0,01 -18,18 0,3569 -0,0847
CL / Colgate-Palmolive Company 0,11 40,36 0,01 28,57 0,3545 0,0840
BSX / Boston Scientific Corporation 0,09 0,00 0,01 12,50 0,3489 0,0157
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 -10,88 0,01 12,50 0,3462 0,0111
ZTS / Zoetis Inc. 0,06 8,92 0,01 12,50 0,3410 0,0061
GDX / General Dynamics Corporation 0,03 0,01 0,3286 0,3286
GE / General Electric Company 0,03 -24,27 0,01 -11,11 0,3231 -0,0200
NET / Cloudflare, Inc. 0,04 0,01 0,3088 0,3088
MO / Altria Group, Inc. 0,14 -4,15 0,01 -12,50 0,2916 -0,0161
0R2P / Deere & Company 0,02 -48,32 0,01 -46,15 0,2900 -0,2312
MMM / 3M Company 0,05 -19,53 0,01 -22,22 0,2835 -0,0604
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,11 0,00 0,01 16,67 0,2754 0,0253
NU / Nu Holdings Ltd. 0,52 0,01 0,2519 0,2519
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2.448,85 0,01 0,2500 0,2428
SHOP / Shopify Inc. 0,04 0,00 0,1658 0,1658
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,14 3,85 0,00 0,00 0,1427 0,0049
AMT / American Tower Corporation 0,02 -82,59 0,00 -85,71 0,1363 -0,6571
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -46,74 0,00 -57,14 0,1289 -0,1590
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 10,00 0,00 0,00 0,1241 0,0035
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,11 0,00 0,00 0,00 0,1209 0,0038
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 1,82 0,00 0,00 0,1194 -0,0033
NI / NiSource Inc. 0,08 -11,11 0,00 0,00 0,1166 -0,0176
DTM / DT Midstream, Inc. 0,03 -13,33 0,00 0,00 0,1034 -0,0051
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,12 35,29 0,00 100,00 0,0856 0,0226
VST / Vistra Corp. 0,01 -4,00 0,00 100,00 0,0853 0,0297
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 -12,50 0,00 100,00 0,0817 0,0203
ETR / Entergy Corporation 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0812 -0,0040
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -68,47 0,00 -80,00 0,0689 -0,1551
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 -46,67 0,00 -66,67 0,0609 -0,0534
T / AT&T Inc. 0,06 -83,09 0,00 -88,89 0,0594 -0,3023
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,05 9,51 0,00 0,00 0,0509 0,0131
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -86,77 0,00 -90,00 0,0499 -0,3255
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,01 -46,44 0,00 -50,00 0,0494 -0,0348
KEX / Kirby Corporation 0,01 -28,97 0,00 0,00 0,0481 -0,0126
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,05 53,08 0,00 0,0481 0,0216
MET / MetLife, Inc. 0,02 5,96 0,00 0,00 0,0469 0,0022
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,0465 -0,0008
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,01 -9,10 0,00 0,00 0,0449 0,0045
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 -35,05 0,00 0,00 0,0446 -0,0016
SRE / Sempra 0,02 60,00 0,00 0,0440 0,0179
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,01 -26,50 0,00 0,00 0,0434 -0,0102
WY / Weyerhaeuser Company 0,04 -54,69 0,00 -50,00 0,0421 -0,0660
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 6,51 0,00 0,00 0,0396 0,0011
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0391 -0,0041
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,01 80,56 0,00 0,0375 0,0232
CCI1 / Crown Castle Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0367 -0,0020
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 5,91 0,00 -100,00 0,0357 -0,0032
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -42,86 0,00 -100,00 0,0350 -0,0242
CF2 / The Cheesecake Factory Incorporated 0,02 0,00 0,00 0,0342 0,0063
CNI N / Canadian National Railway Company 0,01 0,00 0,00 0,0340 0,0011
LA5 / Silicon Laboratories Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0324 0,0070
AZTA / Azenta, Inc. 0,03 66,87 0,00 0,0311 0,0095
CDRE / Cadre Holdings, Inc. 0,03 14,67 0,00 0,0306 0,0058
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,03 0,00 0,0294 0,0294
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 -15,46 0,00 -100,00 0,0277 -0,0119
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0272 0,0025
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 -20,70 0,00 0,0270 -0,0031
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0269 0,0027
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 -10,67 0,00 0,0267 0,0006
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 1.345,22 0,00 0,0258 0,0246
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,01 -11,45 0,00 -100,00 0,0256 -0,0119
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,27 0,00 0,0252 0,0015
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0252 0,0030
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,03 -14,63 0,00 0,0250 0,0008
AX / Axos Financial, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0244 0,0037
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0241 0,0033
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0240 0,0017
CRVL / CorVel Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0238 -0,0024
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0226 -0,0031
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,01 -34,98 0,00 0,0224 -0,0102
CADE / Cadence Bank 0,02 0,00 0,00 0,0223 0,0009
CGNX / Cognex Corporation 0,02 0,00 0,0220 0,0220
MATX / Matson, Inc. 0,01 50,69 0,00 0,0217 0,0050
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,03 13,95 0,00 0,0216 -0,0018
FOR / Forestar Group Inc. 0,03 0,00 0,00 0,0213 -0,0015
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,02 -38,41 0,00 0,0212 -0,0047
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0210 -0,0047
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,01 15,26 0,00 0,0209 0,0022
POWI / Power Integrations, Inc. 0,01 0,00 0,0209 0,0209
SN / SharkNinja, Inc. 0,01 -20,79 0,00 0,0201 -0,0025
0H6G / The AES Corporation 0,05 -50,00 0,00 -100,00 0,0191 -0,0273
RGEN / Repligen Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0185 -0,0020
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0177 0,0025
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,0174 -0,0004
GRDN / Guardian Pharmacy Services, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0169 0,0006
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 -36,09 0,00 0,0168 -0,0102
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 -18,64 0,00 0,0166 0,0006
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -61,06 0,00 0,0166 -0,0059
VCEL / Vericel Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0163 -0,0015
MGRC / McGrath RentCorp 0,00 0,00 0,00 0,0162 0,0002
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,01 -20,63 0,00 0,0161 -0,0063
CDNA / CareDx, Inc 0,02 12,47 0,00 0,0159 0,0024
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 30,11 0,00 0,0152 0,0031
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,02 0,00 0,0150 0,0150
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 0,00 0,0144 0,0144
MTDR / Matador Resources Company 0,01 -20,57 0,00 0,0136 -0,0048
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0117 0,0004
SITM / SiTime Corporation 0,00 -63,37 0,00 0,0114 -0,0114
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,00 0,0108 0,0108
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -95,93 0,00 -100,00 0,0106 -0,2709
AVNT / Avient Corporation 0,01 -63,98 0,00 0,0102 -0,0224
FSV / Colliers International Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0100 0,0006
FHN / First Horizon Corporation 0,01 -59,18 0,00 0,0095 -0,0122
OS70 / Chord Energy Corporation 0,00 -20,60 0,00 0,0083 -0,0038
GSIG / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF 0,00 -48,41 0,00 0,0075 -0,0072
TRNS / Transcat, Inc. 0,00 -65,23 0,00 0,0074 -0,0115
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0063 -0,0004
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,00 -96,71 0,00 0,0007 -0,0249
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -99,04 0,00 0,0001 -0,0085
WDFC / WD-40 Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MS / Morgan Stanley 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMEH / Apollo Medical Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TNC / Tennant Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAON / AAON, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SOBCF / South Bow Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PNTG / The Pennant Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLOB / Globant S.A. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000