Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.698.430
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Precept Management LLC har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.698.430 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Precept Management LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Precept Management LLCs nye stillinger omfatter KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (US:MSOS) , AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (US:MSOS) , Contango Ore, Inc. (US:CTGO) , and Lilium NV (NL:NL0015000F41) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 34,20 27,2067 27,2067
0,07 25,08 19,9516 19,9516
0,20 5,47 4,3549 4,3549
0,15 1,19 0,9475 0,9475
0,15 1,19 0,9475 0,9475
0,04 0,64 0,5123 0,5123
0,03 0,45 0,3608 0,3608
0,10 0,62 0,4964 0,2428
0,01 0,20 0,1630 0,1630
0,10 0,07 0,0567 0,0567
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 15,42 12,2698 -10,9041
0,00 0,00 -6,9362
0,03 10,39 8,2657 -6,2643
0,02 8,55 6,8017 -5,2225
0,05 7,97 6,3413 -5,1135
0,00 0,00 -3,3432
0,00 0,00 -3,2607
0,00 0,00 -3,0776
0,03 4,07 3,2362 -2,4215
0,01 2,97 2,3612 -1,9803
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-14 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,08 34,20 27,2067 27,2067
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,07 25,08 19,9516 19,9516
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Put 0,15 0,00 15,42 -9,73 12,2698 -10,9041
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 0,00 10,39 -3,02 8,2657 -6,2643
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 8,55 -3,56 6,8017 -5,2225
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,05 0,00 7,97 -5,62 6,3413 -5,1135
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF Put 0,20 5,47 4,3549 4,3549
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 4,07 -2,49 3,2362 -2,4215
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -76,50 2,97 -7,28 2,3612 -1,9803
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 0,00 2,06 -9,75 1,6360 -1,4539
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 1,30 2,76 1,0382 -0,6830
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF Put 0,15 1,19 0,9475 0,9475
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF Call 0,15 1,19 0,9475 0,9475
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,72 0,98 0,5736 -0,3948
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,69 12,34 0,5508 -0,2846
SNCR / Synchronoss Technologies, Inc. 0,04 0,64 0,5123 0,5123
/ Applied Blockchain Inc 0,10 400,00 0,62 233,69 0,4964 0,2428
ACMR / ACM Research, Inc. 0,03 0,00 0,54 38,52 0,4321 -0,1001
CTGO / Contango Ore, Inc. 0,03 0,45 0,3608 0,3608
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,03 0,00 0,44 13,59 0,3525 -0,1768
VOXR / Vox Royalty Corp. 0,20 0,00 0,41 -16,53 0,3294 -0,3434
SGML / Sigma Lithium Corporation 0,01 0,00 0,32 -19,60 0,2581 -0,2885
/ BIOTE CORP 0.00000000 0,05 0,00 0,26 -24,26 0,2037 -0,2548
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,25 32,26 0,1957 -0,0577
RILY / B. Riley Financial, Inc. 0,01 0,20 0,1630 0,1630
EVLV / Evolv Technologies Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,12 -19,33 0,0967 -0,1068
AZTR / Azitra, Inc. 0,05 0,00 0,07 -58,79 0,0597 -0,1872
NL0015000F41 / Lilium NV 0,10 0,07 0,0567 0,0567
BEEM / Beam Global 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5615
ISEE / IVERIC bio Inc Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,9362
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2607
BMEA / Biomea Fusion, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5954
/ SPRINGBIG HOLDINGS INC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0941
FRGA / Franchise Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3432
LITE / Lumentum Holdings Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0776
INDI / indie Semiconductor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6374