Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.582.000
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Portola Group Inc /ca har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.582.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Portola Group Inc /cas største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , Sprott Physical Silver Trust (US:PSLV) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Central Fund of Canada Ltd. (US:153501101) . Portola Group Inc /cas nye stillinger omfatter AbbVie Inc. (US:ABBV) , Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) , The Habit Restaurants, Inc. (US:US40449J1034) , Synaptics Incorporated (US:SYNA) , and Envision Healthcare Holdings, Inc. (US:EVHC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,42 1,8840 1,8840
0,03 1,35 1,7808 1,7808
0,04 1,17 1,5440 1,5440
0,15 0,94 1,2490 1,2490
0,01 0,89 1,1815 1,1815
0,02 0,81 1,0730 1,0730
0,18 1,01 1,3416 0,7025
0,07 9,29 12,2886 0,6095
0,03 0,45 0,5967 0,5967
0,00 0,30 0,3916 0,3916
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9050
0,01 0,48 0,6417 -1,3686
0,00 0,00 -1,0293
0,03 0,42 0,5623 -0,5017
0,04 1,29 1,7120 -0,4655
0,04 1,04 1,3800 -0,4161
0,36 1,17 1,5506 -0,4114
0,01 0,99 1,3165 -0,3099
0,00 0,00 -0,3084
0,00 0,00 -0,2911
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-07-17 for rapporteringsperioden 2015-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,07 -2,28 9,29 -1,50 12,2886 0,6095
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,71 -4,49 6,84 -5,67 9,0498 0,0684
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,65 -5,92 4,00 -10,28 5,2883 -0,2298
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -1,24 2,73 3,06 3,6146 0,3310
153501101 / Central Fund of Canada Ltd. 0,16 -9,14 1,82 -11,17 2,4093 -0,1299
TITN / Titan Machinery Inc. 0,11 -4,06 1,67 5,90 2,2095 0,2562
RAD / Rite Aid Corp. 0,20 -4,13 1,65 -7,89 2,1791 -0,0356
CVX / Chevron Corporation 0,02 4,69 1,62 -3,81 2,1381 0,0572
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,02 3,67 1,59 0,38 2,1076 0,1419
COP / ConocoPhillips 0,03 -3,56 1,58 -4,87 2,0918 0,0332
NOV / NOV Inc. 0,03 -3,73 1,50 -7,02 1,9806 -0,0136
SAFM / Sanderson Farms, Inc. 0,02 -4,18 1,47 -9,56 1,9396 -0,0682
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,17 -7,61 1,45 -9,52 1,9237 -0,0667
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 1,42 1,8840 1,8840
AG / First Majestic Silver Corp. 0,28 -3,32 1,37 -13,66 1,8152 -0,1529
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,03 1,35 1,7808 1,7808
TFM / Fresh Market Holdings Inc (The) 0,04 -6,94 1,29 -26,39 1,7120 -0,4655
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -8,14 1,17 -26,01 1,5506 -0,4114
US40449J1034 / The Habit Restaurants, Inc. 0,04 1,17 1,5440 1,5440
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,04 -6,08 1,04 -28,07 1,3800 -0,4161
SSNI / Silver Spring Networks, Inc. 0,08 -6,77 1,03 29,41 1,3681 0,3784
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,18 62,02 1,01 96,51 1,3416 0,7025
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,01 -7,31 0,99 -24,22 1,3165 -0,3099
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,02 -9,77 0,99 -15,82 1,3165 -0,1476
FXP / ProShares Trust - ProShares UltraShort FTSE China 50 0,03 56,33 0,97 34,40 1,2821 0,3890
46138G607 / Invesco Shipping ETF 0,15 -3,78 0,94 7,15 1,2490 1,2490
PNM / PNM Resources, Inc. 0,04 -2,62 0,91 -17,97 1,2080 -0,1706
EXK / Endeavour Silver Corp. 0,46 0,08 0,91 4,83 1,2053 0,1289
GG / Goldcorp, Inc. 0,06 2,95 0,91 -8,03 1,1974 -0,0214
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 -2,63 0,90 -4,37 1,1868 0,0250
SYNA / Synaptics Incorporated 0,01 0,89 1,1815 1,1815
PKD / Parker Drilling Co. 0,25 -3,92 0,84 -8,60 1,1114 -0,0269
HAL / Halliburton Company 0,02 -0,77 0,83 -2,69 1,1008 0,0418
NGD / New Gold Inc. 0,31 -3,37 0,82 -23,39 1,0876 -0,2415
EVHC / Envision Healthcare Holdings, Inc. 0,02 0,81 1,0730 1,0730
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -5,79 0,78 -17,25 1,0346 -0,1359
TMH / Precidian ETFs Trust - Toyota Motor Corporation ADRhedged 0,01 -2,87 0,77 8,40 1,0241 0,1397
CVS / CVS Health Corporation 0,01 9,63 0,77 11,27 1,0188 0,1616
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,03 -5,82 0,75 -16,72 0,9949 -0,1235
SNEC / Sanchez Energy Corp 0,07 -3,37 0,73 -27,22 0,9658 -0,2765
YRI / Yamana Gold Inc 0,23 -8,12 0,69 -23,13 0,9103 -0,1983
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,02 -6,40 0,66 -22,43 0,8785 -0,1818
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -21,11 0,66 -24,34 0,8759 -0,2079
SDRL / Seadrill Limited 0,06 -3,03 0,60 7,39 0,7885 0,1011
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 -10,26 0,59 2,06 0,7859 0,0650
SBGL / Sibanye Gold Limited ADR 0,09 -4,27 0,58 -27,63 0,7727 -0,2269
RAX / Rackspace Hosting, Inc. 0,01 -58,51 0,48 -70,12 0,6417 -1,3686
BXE / Bellatrix Exploration Ltd 0,20 -4,91 0,47 -8,67 0,6271 -0,0157
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,03 -0,98 0,45 -3,43 0,5967 0,5967
TCS / The Container Store Group, Inc. 0,03 -10,45 0,44 -20,68 0,5835 -0,1052
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 56,25 0,44 86,02 0,5808 0,2885
APU / AmeriGas Partners, L.P. 0,01 -5,53 0,43 -9,47 0,5689 -0,0194
LOCK / LifeLock, Inc. 0,03 -57,44 0,42 -50,52 0,5623 -0,5017
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,06 -8,31 0,42 -19,46 0,5530 -0,0898
DIS / The Walt Disney Company 0,00 60,47 0,39 74,34 0,5213 0,2414
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 -0,53 0,37 -12,85 0,4935 -0,0366
HDNG / Hardinge, Inc. 0,03 -6,18 0,34 -20,38 0,4446 -0,0782
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,30 -9,91 0,3969 -0,0155
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,00 0,00 0,30 0,3916 0,3916
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,29 0,3877 0,3877
SLB / SLB N.V. 0,00 0,00 0,28 0,3665 0,3665
L7257P106 / Pacific Drilling S.A. 0,10 -5,41 0,27 -32,01 0,3625 -0,1366
SFY / Tidal Trust I - SoFi Select 500 ETF 0,13 -5,57 0,27 -11,55 0,3546 -0,0207
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -16,00 0,26 -18,04 0,3427 -0,0487
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,24 0,3175 0,3175
MUX / McEwen Inc. 0,24 -9,13 0,23 -14,60 0,3096 -0,0298
MATX / Matson, Inc. 0,01 0,00 0,23 0,3056 0,3056
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -5,19 0,22 -6,47 0,2871 -0,0003
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,01 0,00 0,22 0,2858 0,2858
LPI / Laredo Petroleum Inc. 0,02 -8,06 0,21 -11,52 0,2845 -0,0165
IAG / IAMGOLD Corporation 0,10 -6,60 0,20 0,00 0,2712 0,0173
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3084
PRXL / PAREXEL International Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9050
MMM / 3M Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2651
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2762
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2911
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2725
SLCA / U.S. Silica Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0293
PARAMOUNT GOLD AND SILVER CORP / (69924P102) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2651