Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 85.267.292
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Point Break Capital Management, LLC har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 85.267.292 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Point Break Capital Management, LLCs største beholdninger er Caesars Entertainment, Inc. (US:CZR) , Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) . Point Break Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter NIKE, Inc. (US:NKE) , .

Point Break Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 4,00 4,6962 4,6962
0,06 5,47 6,4205 3,3232
0,03 2,63 3,0791 3,0791
0,08 0,70 0,8179 0,8179
0,01 3,75 4,3973 0,6581
0,01 1,26 1,4760 0,5489
0,00 2,87 3,3616 0,2856
0,10 3,06 3,5862 0,2849
0,00 3,74 4,3857 0,0593
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,93 3,4330 -3,3210
1,03 43,08 50,5271 -2,1551
0,05 1,62 1,8981 -0,4944
0,03 4,83 5,6635 -0,0054
0,01 5,34 6,2576 -0,0027
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-13 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 1,03 -15,46 43,08 -11,20 50,5271 -2,1551
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,06 58,88 5,47 91,94 6,4205 3,3232
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -3,88 5,34 -7,46 6,2576 -0,0027
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -4,07 4,83 -7,51 5,6635 -0,0054
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,13 4,00 4,6962 4,6962
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -4,10 3,75 8,89 4,3973 0,6581
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -4,09 3,74 -6,15 4,3857 0,0593
UBS / UBS Group AG 0,10 -3,89 3,06 0,56 3,5862 0,2849
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -48,32 2,93 -52,94 3,4330 -3,3210
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,19 2,87 1,20 3,3616 0,2856
NKE / NIKE, Inc. 0,03 2,63 3,0791 3,0791
PINS / Pinterest, Inc. 0,05 0,00 1,62 -26,55 1,8981 -0,4944
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,26 47,48 1,4760 0,5489
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,08 0,70 0,8179 0,8179
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000