Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 90.146.325
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Plus Group Wealth Advisors LLC har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 90.146.325 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Plus Group Wealth Advisors LLCs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund (US:FVD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Plus Group Wealth Advisors LLCs nye stillinger omfatter Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund (US:FVD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 11,28 12,5140 12,5140
0,17 7,67 8,5067 8,5067
0,26 7,56 8,3839 8,3839
0,03 7,42 8,2347 8,2347
0,02 6,71 7,4381 7,4381
0,28 6,63 7,3498 7,3498
0,18 5,93 6,5772 6,5772
0,02 5,86 6,4958 6,4958
0,02 4,32 4,7951 4,7951
0,07 4,06 4,5008 4,5008
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-05 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 11,28 12,5140 12,5140
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,17 7,67 8,5067 8,5067
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,26 7,56 8,3839 8,3839
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 7,42 8,2347 8,2347
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 6,71 7,4381 7,4381
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,28 6,63 7,3498 7,3498
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,18 5,93 6,5772 6,5772
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,02 5,86 6,4958 6,4958
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,32 4,7951 4,7951
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,07 4,06 4,5008 4,5008
SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,09 2,54 2,8217 2,8217
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 2,41 2,6745 2,6745
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,04 2,16 2,3911 2,3911
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,02 1,67 1,8577 1,8577
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,01 1,20 1,3270 1,3270
FCVT / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF 0,03 1,12 1,2377 1,2377
GUT / The Gabelli Utility Trust 0,18 1,07 1,1908 1,1908
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,94 1,0461 1,0461
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,65 0,7229 0,7229
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,01 0,64 0,7124 0,7124
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,62 0,6837 0,6837
FIDI / Fidelity Covington Trust - Fidelity International High Dividend ETF 0,02 0,58 0,6460 0,6460
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,55 0,6075 0,6075
JPRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Realty Income ETF 0,01 0,52 0,5762 0,5762
INCM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Income Focus ETF 0,02 0,50 0,5566 0,5566
SII / Sprott Inc. 0,01 0,49 0,5431 0,5431
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 0,45 0,5021 0,5021
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,44 0,4892 0,4892
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,01 0,40 0,4453 0,4453
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,39 0,4354 0,4354
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,37 0,4115 0,4115
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,32 0,3552 0,3552
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,31 0,3493 0,3493
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 0,31 0,3391 0,3391
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,27 0,3049 0,3049
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,27 0,2968 0,2968
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,00 0,23 0,2525 0,2525
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,23 0,2508 0,2508
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,22 0,2484 0,2484
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,21 0,2385 0,2385
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,2339 0,2339
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,21 0,2286 0,2286
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,20 0,2273 0,2273