Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.989.646
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PVCCX - Pioneer Intrinsic Value Fund : Class C har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.989.646 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PVCCX - Pioneer Intrinsic Value Fund : Class Cs største beholdninger er United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . PVCCX - Pioneer Intrinsic Value Fund : Class Cs nye stillinger omfatter Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Host Hotels & Resorts, Inc. (US:HST) , Prudential Financial, Inc. (US:PRU) , Comerica Incorporated (US:CMA) , and ON Semiconductor Corporation (US:ON) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 1,2899 1,2899
0,00 0,02 1,2236 1,2236
0,00 0,02 1,0168 1,0168
0,00 0,06 3,0291 0,9776
0,00 0,02 0,9582 0,9582
0,00 0,02 0,9513 0,9513
0,00 0,04 1,9885 0,9197
0,00 0,02 0,8612 0,8612
0,00 0,03 1,5537 0,7806
0,00 0,01 0,7098 0,7098
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 1,4325 -2,2828
0,00 0,02 0,9744 -1,4028
0,00 0,03 1,4549 -1,0352
0,00 0,06 2,9246 -0,9442
0,00 0,01 0,4640 -0,7666
0,00 0,07 3,5880 -0,7651
0,00 0,05 2,3220 -0,7575
0,00 0,01 0,6828 -0,7293
0,00 0,01 0,7006 -0,6481
0,00 0,00 -0,5180
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-26 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 18,93 0,08 9,46 4,1170 0,3439
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -27,31 0,08 -9,20 3,9910 -0,4603
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,07 10,61 3,7126 0,3335
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -9,45 0,07 -16,47 3,5880 -0,7651
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,07 0,00 3,3501 -0,0464
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,07 11,86 3,3382 0,3048
AIG / American International Group, Inc. 0,00 17,32 0,06 17,65 3,0601 0,4152
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 23,30 0,06 11,11 3,0505 0,2557
MMM / 3M Company 0,00 57,63 0,06 50,00 3,0291 0,9776
MS / Morgan Stanley 0,00 -12,97 0,06 5,45 2,9373 0,1162
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -31,49 0,06 -25,00 2,9246 -0,9442
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,06 1,79 2,8786 0,0175
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 0,00 0,05 8,00 2,7425 0,1499
TGT / Target Corporation 0,00 47,71 0,05 30,00 2,6399 0,5625
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 22,47 0,05 -5,77 2,4923 -0,1568
ES / Eversource Energy 0,00 11,33 0,05 -5,88 2,4488 -0,1787
COP / ConocoPhillips 0,00 -19,30 0,05 -23,33 2,3220 -0,7575
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 -11,86 0,05 0,00 2,3069 -0,0106
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,04 -12,00 2,2452 -0,3058
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,53 0,04 -4,44 2,1855 -0,1335
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 19,24 0,04 8,11 2,0260 0,1024
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,00 0,04 25,81 2,0144 0,4134
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 108,75 0,04 85,71 1,9885 0,9197
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -22,58 0,04 -15,22 1,9865 -0,3798
GPC / Genuine Parts Company 0,00 48,76 0,03 21,43 1,7617 0,3334
CPB / The Campbell's Company 0,00 26,82 0,03 23,08 1,6590 0,0785
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 16,86 0,03 6,67 1,6582 0,1273
EBAY / eBay Inc. 0,00 -2,10 0,03 -8,82 1,6006 -0,1317
PCAR / PACCAR Inc 0,00 92,21 0,03 100,00 1,5537 0,7806
MOS / The Mosaic Company 0,00 15,67 0,03 7,41 1,4835 0,0748
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 -40,89 0,03 -41,67 1,4549 -1,0352
DE / Deere & Company 0,00 -61,71 0,03 -61,64 1,4325 -2,2828
F / Ford Motor Company 0,00 0,00 0,03 -6,90 1,3833 -0,1042
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,03 1,2899 1,2899
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,02 1,2236 1,2236
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 9,52 1,1615 0,0626
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 22,22 1,1565 0,2303
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 77,78 0,02 100,00 1,0457 0,5187
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,02 -4,14 0,02 -4,76 1,0271 -0,0530
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,02 1,0168 1,0168
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 89,25 0,02 90,00 1,0044 0,4890
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -57,48 0,02 -58,70 0,9744 -1,4028
RRC / Range Resources Corporation 0,00 -24,68 0,02 -14,29 0,9586 -0,1383
CMA / Comerica Incorporated 0,00 0,02 0,9582 0,9582
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,02 0,9513 0,9513
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,8612 0,8612
CB / Chubb Limited 0,00 48,65 0,02 50,00 0,7668 0,2240
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 0,01 0,7098 0,7098
NEM / Newmont Corporation 0,00 -24,80 0,01 -50,00 0,7006 -0,6481
CI / The Cigna Group 0,00 -34,67 0,01 -13,33 0,6828 -0,7293
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,01 0,6328 0,6328
AGCO / AGCO Corporation 0,00 0,01 0,5330 0,5330
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -54,82 0,01 -52,63 0,4640 -0,7666
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 -20,00 0,01 -10,00 0,4621 -0,0822
HAL / Halliburton Company 0,00 -13,02 0,01 -25,00 0,4583 -0,2562
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5180