Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 814.927.914
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

INVYX - Pioneer International Equity Fund : Class Y har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 814.927.914 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). INVYX - Pioneer International Equity Fund : Class Ys største beholdninger er CRH plc (US:CRH) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (US:SMFNF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRIY) , and FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FNBKY) . INVYX - Pioneer International Equity Fund : Class Ys nye stillinger omfatter ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , Danske Bank A/S (US:DNSKF) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and Taisei Corporation (US:TISCF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 17,13 2,0930 2,0930
2,32 27,54 3,3656 1,6070
1,57 19,44 2,3762 1,5103
0,32 10,82 1,3223 1,3223
0,11 10,17 1,2434 1,2434
0,42 23,03 2,8148 0,8187
0,07 6,25 0,7636 0,7636
0,26 14,71 1,7976 0,6965
0,54 20,20 2,4681 0,4262
0,06 2,81 0,3431 0,3431
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 5,65 0,6909 -2,8047
0,00 0,00 -1,2468
0,32 17,27 2,1103 -0,9421
0,10 9,71 1,1870 -0,9351
0,37 6,12 0,7476 -0,9040
0,00 0,00 -0,8158
0,40 17,66 2,1585 -0,5414
0,05 11,44 1,3980 -0,4932
0,45 21,50 2,6280 -0,3730
0,37 37,85 4,6254 -0,3577
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-29 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CRH / CRH plc 0,37 0,59 37,85 0,61 4,6254 -0,3577
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,19 10,38 30,29 13,70 3,7010 0,1728
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,26 2,59 27,78 14,90 3,3952 0,1924
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,32 52,80 27,54 107,44 3,3656 1,6070
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 -1,43 26,01 15,13 3,1783 0,1860
SCBFF / Standard Chartered PLC 1,61 -21,52 25,88 2,10 3,1626 -0,1947
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 -11,08 25,08 8,93 3,0644 0,0151
PSNL / Persimmon Plc 1,53 19,07 23,34 13,28 2,8521 0,1232
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 -8,61 23,29 14,95 2,8467 0,1626
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,76 7,67 23,28 7,69 2,8449 -0,0186
HAG / Hensoldt AG 0,42 9,47 23,03 52,84 2,8148 0,8187
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -7,11 21,50 -5,08 2,6280 -0,3730
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 10,36 21,41 3,05 2,6159 -0,1355
B / Barrick Mining Corporation 1,19 23,15 21,17 24,72 2,5873 0,3387
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 21,03 17,10 21,03 17,10 2,5696 0,1911
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 10,36 20,95 19,70 2,5607 0,2420
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 10,36 20,55 -0,66 2,5117 -0,2287
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,54 38,51 20,20 31,02 2,4681 0,4262
ABW / Asahi Group Holdings, Ltd. 1,57 4.488,30 19,44 1.592,25 2,3762 1,5103
SHEL / Shell plc 0,29 1,52 19,43 5,78 2,3741 -0,0584
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,61 19,18 9,77 2,3439 0,0294
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 8,67 18,82 24,79 2,3003 0,3023
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 10,37 17,75 0,40 2,1692 -0,1726
FJE / Fuji Electric Co., Ltd. 0,40 10,37 17,66 -13,34 2,1585 -0,5414
OLY1 / Olympus Corporation 1,29 10,36 17,61 -4,39 2,1526 -0,2876
105560 / KB Financial Group Inc. 0,32 -3,90 17,27 -25,07 2,1103 -0,9421
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,02 17,13 2,0930 2,0930
HCXLY / Hiscox Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 8,14 14,86 21,21 1,8163 0,1921
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0,26 75,55 14,71 76,95 1,7976 0,6965
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,95 10,37 14,66 -0,45 1,7913 -0,1591
TECK / Teck Resources Limited 0,34 10,36 13,59 -4,65 1,6602 -0,2270
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 10,37 13,19 31,57 1,6114 0,2839
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,48 12,40 33,51 1,5150 0,2851
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -16,54 11,44 -19,88 1,3980 -0,4932
AER / AerCap Holdings N.V. 0,11 10,37 11,17 14,52 1,3651 0,0731
EDEN / Edenred SE 0,34 10,36 10,99 7,12 1,3426 -0,0158
DNSKF / Danske Bank A/S 0,32 10,82 1,3223 1,3223
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 10,17 1,2434 1,2434
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,10 -16,72 9,71 -39,37 1,1870 -0,9351
0NX5 / Nexi S.p.A. 1,73 10,36 9,08 -2,10 1,1095 -0,1189
UBSG / UBS Group AG 0,24 -20,07 8,33 -14,80 1,0176 -0,2769
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 1,09 7,05 -4,17 0,8614 -0,1128
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,25 0,7636 0,7636
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,37 -67,75 6,12 -50,94 0,7476 -0,9040
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,13 10,34 5,91 7,85 0,7217 -0,0035
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -81,04 5,65 -78,58 0,6909 -2,8047
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -0,96 4,99 35,97 0,6099 0,1237
AIXA / AIXTRON SE 0,23 7,67 2,97 -5,41 0,3635 -0,0530
TISCF / Taisei Corporation 0,06 2,81 0,3431 0,3431
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 10,37 2,21 5,28 0,2704 -0,0080
WWLNF / Worldline SA 0,21 1,37 0,1680 0,1680
ENX / Euronext N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8158
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0,40 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2468