Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 394.642.111
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CVFCX - Pioneer Disciplined Value Fund : Class A har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 394.642.111 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CVFCX - Pioneer Disciplined Value Fund : Class As største beholdninger er Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . CVFCX - Pioneer Disciplined Value Fund : Class As nye stillinger omfatter GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 16,04 4,0606 4,0606
0,06 11,15 2,8245 2,8245
0,44 19,40 4,9131 2,6674
0,04 6,12 1,5496 1,5496
0,02 5,54 1,4021 1,4021
0,16 14,84 3,7588 1,2135
0,76 11,87 3,0058 1,1289
0,13 4,41 1,1168 1,1168
0,03 4,14 1,0472 1,0472
0,07 19,55 4,9502 1,0162
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9731
0,02 4,90 1,2399 -1,8069
0,01 2,11 0,5342 -1,6977
0,04 7,76 1,9648 -1,3985
0,06 6,18 1,5651 -1,3181
0,03 1,98 0,5022 -0,9905
0,27 5,11 1,2940 -0,7655
0,08 6,00 1,5188 -0,6814
0,12 19,36 4,9029 -0,3660
0,06 4,08 1,0325 -0,2791
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,37 -1,35 23,29 -2,99 5,8966 0,1418
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 19,42 19,55 19,13 4,9502 1,0162
BAC / Bank of America Corporation 0,44 116,38 19,40 107,14 4,9131 2,6674
JNJ / Johnson & Johnson 0,12 -6,33 19,36 -11,90 4,9029 -0,3660
CMCSA / Comcast Corporation 0,55 -1,35 18,97 -4,95 4,8049 0,0190
STT / State Street Corporation 0,18 -1,35 17,20 -4,28 4,3566 0,0476
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,03 16,04 4,0606 4,0606
SYY / Sysco Corporation 0,20 19,70 14,86 15,68 3,7633 0,6833
CRH / CRH plc 0,16 57,23 14,84 39,82 3,7588 1,2135
MMM / 3M Company 0,10 -1,35 14,35 -5,65 3,6351 -0,0126
USB / U.S. Bancorp 0,31 -27,45 13,32 5,77 3,3724 0,2512
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 -1,35 13,27 -11,35 3,3613 -0,2286
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,76 59,77 11,87 51,62 3,0058 1,1289
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,07 -1,35 11,54 -2,89 2,9232 0,0735
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 11,15 2,8245 2,8245
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 -1,34 10,50 1,24 2,6578 0,1724
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,10 45,93 9,45 28,93 2,3938 0,6361
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,09 -1,35 9,41 -3,72 2,3828 0,0396
UNM / Unum Group 0,12 -1,35 9,41 -2,04 2,3825 0,0799
EQT / EQT Corporation 0,16 -1,35 9,01 12,91 2,2810 0,3684
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 -27,73 7,76 -44,70 1,9648 -1,3985
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,03 -1,34 6,57 -2,14 1,6643 0,0540
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 -46,63 6,18 -48,61 1,5651 -1,3181
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 6,12 1,5496 1,5496
KO / The Coca-Cola Company 0,08 -35,45 6,00 -34,65 1,5188 -0,6814
TECK / Teck Resources Limited 0,15 -1,35 5,68 -9,37 1,4379 -0,0642
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 5,54 1,4021 1,4021
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,07 -1,34 5,52 -10,48 1,3982 -0,0804
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 -1,34 5,32 8,40 1,3467 0,1707
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,07 -1,35 5,12 -2,42 1,2957 0,0386
B / Barrick Mining Corporation 0,27 -44,89 5,11 -40,51 1,2940 -0,7655
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 -1,33 4,90 -8,03 1,2411 -0,0367
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 -56,33 4,90 -61,47 1,2399 -1,8069
CMS / CMS Energy Corporation 0,06 -1,35 4,49 -5,16 1,1369 0,0021
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,13 4,41 1,1168 1,1168
DE / Deere & Company 0,01 -1,33 4,24 3,90 1,0725 0,0952
ESAB / ESAB Corporation 0,03 4,14 1,0472 1,0472
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,06 -1,35 4,08 -25,47 1,0325 -0,2791
FTI / TechnipFMC plc 0,11 -1,35 3,41 4,38 0,8629 0,0803
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 -74,35 2,11 -77,34 0,5342 -1,6977
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -67,55 1,98 -68,15 0,5022 -0,9905
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,03 -1,34 1,49 -23,18 0,3761 -0,0874
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,46 294,02 1,46 294,05 0,3694 0,2806
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 -1,33 1,34 -23,56 0,3402 -0,0811
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9731