Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 277.213.963 |
| Nuværende stillinger | 229 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Pinnacle Holdings, LLC har afsløret 229 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 277.213.963 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pinnacle Holdings, LLCs største beholdninger er SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Antero Midstream Corporation (US:AM) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . Pinnacle Holdings, LLCs nye stillinger omfatter HomeStreet, Inc. (US:HMST) , MGP Ingredients Inc (US:US55303JAB26) , SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSRGF) , CONV. NOTE (US:US477143AP66) , and WisdomTree Investments, Inc. (US:US97717PAD69) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,57 | 4,71 | 1,6978 | 0,8004 | |
| 0,01 | 6,48 | 2,3366 | 0,6040 | |
| 0,02 | 1,44 | 0,5210 | 0,5210 | |
| 0,04 | 1,54 | 0,5570 | 0,4443 | |
| 0,01 | 5,45 | 1,9669 | 0,4218 | |
| 0,01 | 2,60 | 0,9370 | 0,3521 | |
| 0,02 | 2,26 | 0,8162 | 0,3206 | |
| 0,01 | 3,61 | 1,3007 | 0,2308 | |
| 0,23 | 1,58 | 0,5691 | 0,2263 | |
| 0,03 | 1,72 | 0,6190 | 0,2059 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,89 | 1,0442 | -0,6519 | |
| 0,06 | 4,72 | 1,7014 | -0,4542 | |
| 0,09 | 4,02 | 1,4501 | -0,3075 | |
| 0,02 | 3,97 | 1,4305 | -0,2933 | |
| 0,02 | 2,42 | 0,8719 | -0,2743 | |
| 0,11 | 0,37 | 0,1337 | -0,2109 | |
| 0,16 | 3,00 | 1,0811 | -0,1604 | |
| 0,09 | 3,31 | 1,1949 | -0,1556 | |
| 0,16 | 3,11 | 1,1223 | -0,1515 | |
| 0,01 | 3,72 | 1,3427 | -0,1449 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,03 | 3,81 | 11,27 | 8,96 | 4,0637 | 0,1340 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 9,67 | 6,48 | 42,10 | 2,3366 | 0,6040 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 1,22 | 5,45 | 34,12 | 1,9669 | 0,4218 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,28 | -0,36 | 5,33 | 4,90 | 1,9241 | -0,0083 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,08 | -1,69 | 5,03 | 3,33 | 1,8161 | -0,0356 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,06 | 1,07 | 4,72 | -16,84 | 1,7014 | -0,4542 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,57 | 29,41 | 4,71 | 99,32 | 1,6978 | 0,8004 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,08 | 1,01 | 4,19 | -2,76 | 1,5115 | -0,1265 | |||
| GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership | 0,24 | 1,10 | 4,12 | 11,02 | 1,4867 | 0,0759 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 10,32 | 4,07 | 1,90 | 1,4688 | -0,0497 | |||
| KNTK / Kinetik Holdings Inc. | 0,09 | 2,49 | 4,02 | -13,08 | 1,4501 | -0,3075 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,02 | -0,20 | 3,97 | -12,57 | 1,4305 | -0,2933 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 6,10 | 3,72 | -4,91 | 1,3427 | -0,1449 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 8,81 | 3,61 | 28,06 | 1,3007 | 0,2308 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 8,43 | 3,57 | 8,48 | 1,2885 | 0,0370 | |||
| ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,13 | 0,58 | 3,37 | -3,63 | 1,2160 | -0,1133 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 5,48 | 3,37 | 24,68 | 1,2158 | 0,1883 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,18 | 1,50 | 3,34 | -1,01 | 1,2056 | -0,0776 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,09 | 2,37 | 3,31 | -6,78 | 1,1949 | -0,1556 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 8,62 | 3,17 | 10,04 | 1,1427 | 0,0487 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,16 | 2,04 | 3,11 | -7,16 | 1,1223 | -0,1515 | |||
| HMST / HomeStreet, Inc. | 0,23 | 3,02 | 0,0000 | ||||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 6,27 | 3,01 | 25,98 | 1,0845 | 0,1776 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | 8,48 | 3,00 | 6,68 | 1,0837 | 0,0134 | |||
| SBFG / SB Financial Group, Inc. | 0,16 | 0,01 | 3,00 | -8,27 | 1,0811 | -0,1604 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 8,90 | 2,89 | -35,14 | 1,0442 | -0,6519 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 7,85 | 2,87 | 0,88 | 1,0348 | -0,0459 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 9,32 | 2,84 | 29,62 | 1,0233 | 0,1915 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,09 | 2,42 | 2,78 | -6,97 | 1,0014 | -0,1327 | |||
| US55303JAB26 / MGP Ingredients Inc | 2,73 | -0,22 | 0,9851 | -0,0550 | |||||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,06 | 0,66 | 2,71 | 17,80 | 0,9789 | 0,1034 | |||
| SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,62 | 3,73 | 0,9437 | -0,0149 | |||||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,07 | 1,03 | 2,60 | -4,55 | 0,9381 | -0,0973 | |||
| AGX / Argan, Inc. | 0,01 | 0,42 | 2,60 | 68,86 | 0,9370 | 0,3521 | |||
| BHRB / Burke & Herbert Financial Services Corp. | 0,04 | 0,00 | 2,59 | 6,46 | 0,9340 | 0,0096 | |||
| US477143AP66 / CONV. NOTE | 2,59 | 1,57 | 0,9336 | -0,0351 | |||||
| BHF / Brighthouse Financial, Inc. | 0,05 | 2,24 | 2,52 | -5,19 | 0,9100 | -0,1013 | |||
| Navios Maritime Partners / (Y62267102) | 0,07 | 2,50 | 0,0000 | ||||||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | -0,10 | 2,46 | 19,81 | 0,8884 | 0,1070 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | 9,23 | 2,43 | 10,46 | 0,8762 | 0,0408 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,02 | -45,02 | 2,42 | -19,83 | 0,8719 | -0,2743 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 10,28 | 2,35 | 12,07 | 0,8474 | 0,0507 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 4,39 | 2,33 | 20,37 | 0,8421 | 0,1050 | |||
| UNTC / Unit Corporation | 0,09 | 0,00 | 2,32 | -6,55 | 0,8386 | -0,1066 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,02 | 7,43 | 2,26 | 73,60 | 0,8162 | 0,3206 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 7,31 | 2,23 | 17,97 | 0,8029 | 0,0862 | |||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,04 | 0,00 | 2,22 | -7,69 | 0,8013 | -0,1133 | |||
| MOFG / MidWestOne Financial Group, Inc. | 0,08 | 0,25 | 2,21 | -2,60 | 0,7973 | -0,0650 | |||
| FMCKI / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock | 0,18 | 0,00 | 2,09 | 17,45 | 0,7525 | 0,0775 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 8,63 | 2,02 | 33,44 | 0,7301 | 0,1537 | |||
| FLG.PRU / New York Community Capital Trust V - Preferred Security | 0,05 | 0,60 | 1,94 | 3,74 | 0,7005 | -0,0106 | |||
| US97717PAD69 / WisdomTree Investments, Inc. | 1,91 | 8,82 | 0,6900 | 0,0221 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 4,78 | 1,89 | -10,32 | 0,6804 | -0,1189 | |||
| US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO | 1,87 | 15,20 | 0,6754 | 0,0577 | |||||
| FARO Technolgies / CONV BOND (311642AB8) | 1,86 | 0,0000 | |||||||
| FUNC / First United Corporation | 0,06 | 0,00 | 1,83 | 3,28 | 0,6597 | -0,0131 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,04 | -0,06 | 1,82 | 13,33 | 0,6563 | 0,0462 | |||
| US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/The | 1,81 | 6,42 | 0,6515 | 0,0065 | |||||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,03 | 0,34 | 1,72 | 57,92 | 0,6190 | 0,2059 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 3,87 | 1,70 | -4,32 | 0,6149 | -0,0622 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 4,67 | 1,70 | -2,14 | 0,6120 | -0,0469 | |||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,62 | 6,02 | 0,5841 | 0,0034 | |||
| AATRL / Amg Capital Trust II - Preferred Security | 0,03 | -2,29 | 1,61 | 0,88 | 0,5822 | -0,0258 | |||
| PUBM / PubMatic, Inc. | 0,13 | 13,27 | 1,60 | 54,19 | 0,5781 | 0,1830 | |||
| Spectrum Brands Holdings / CONV BOND (84762LAZ8) | 1,59 | 0,0000 | |||||||
| HTZ / Hertz Global Holdings, Inc. | 0,23 | 0,91 | 1,58 | 75,03 | 0,5691 | 0,2263 | |||
| RNST / Renasant Corporation | 0,04 | 228,31 | 1,54 | 334,93 | 0,5570 | 0,4443 | |||
| US98980GAB86 / CONV. NOTE | 1,53 | 54,33 | 0,5525 | 0,1754 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,05 | -0,21 | 1,48 | 2,85 | 0,5343 | -0,0131 | |||
| US29975EAB56 / Eventbrite, Inc. | 1,48 | 1,30 | 0,5331 | -0,0212 | |||||
| EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0,02 | 1,44 | 0,5210 | 0,5210 | |||||
| DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership | 0,03 | -0,36 | 1,43 | -1,04 | 0,5167 | -0,0336 | |||
| NTGR / NETGEAR, Inc. | 0,05 | 1,02 | 1,40 | 20,14 | 0,5037 | 0,0617 | |||
| HWBK / Hawthorn Bancshares, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,39 | 3,19 | 0,5021 | -0,0104 | |||
| CIVB / Civista Bancshares, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,37 | 18,73 | 0,4940 | 0,0557 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 9,09 | 1,37 | 13,06 | 0,4937 | 0,0338 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,03 | 4,92 | 1,32 | 3,13 | 0,4755 | -0,0105 | |||
| BANC.PRF / Banc of California, Inc. - Preferred Stock | 0,05 | -0,46 | 1,31 | -3,81 | 0,4737 | -0,0453 | |||
| KE / Kimball Electronics, Inc. | 0,07 | 2,15 | 1,30 | 19,41 | 0,4686 | 0,0551 | |||
| CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. | 0,09 | 0,00 | 1,26 | -4,04 | 0,4547 | -0,0445 | |||
| LZB / La-Z-Boy Incorporated | 0,03 | 15,83 | 1,23 | 10,19 | 0,4448 | 0,0193 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | -0,59 | 1,23 | -2,30 | 0,4446 | -0,0349 | |||
| US45781MAD39 / Innoviva, Inc. | 1,23 | 5,60 | 0,4425 | 0,0010 | |||||
| YELP / Yelp Inc. | 0,04 | 2,24 | 1,21 | -5,38 | 0,4379 | -0,0497 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,06 | 0,00 | 1,21 | 0,75 | 0,4369 | -0,0202 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 4,48 | 1,19 | 16,44 | 0,4294 | 0,0406 | |||
| US393222AK07 / GREEN PLAINS INC | 1,18 | 1,29 | 0,4256 | -0,0170 | |||||
| US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 | 1,18 | 1,55 | 0,4242 | -0,0160 | |||||
| MESA / Mesa Air Group, Inc. | 1,24 | 50,47 | 1,15 | 78,82 | 0,4144 | 0,1701 | |||
| FCCO / First Community Corporation | 0,05 | -0,32 | 1,14 | 7,77 | 0,4107 | 0,0090 | |||
| ESSA / ESSA Bancorp, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,14 | 2,90 | 0,4105 | -0,0097 | |||
| PEBO / Peoples Bancorp Inc. | 0,04 | 0,01 | 1,13 | 3,01 | 0,4074 | -0,0094 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 9,85 | 1,11 | 38,06 | 0,4006 | 0,0948 | |||
| ARCB / ArcBest Corporation | 0,01 | 2,87 | 1,09 | 12,16 | 0,3928 | 0,0241 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association | 0,11 | 0,00 | 1,08 | 50,98 | 0,3902 | 0,1179 | |||
| TALO / Talos Energy Inc. | 0,13 | 1,22 | 1,07 | -11,67 | 0,3851 | -0,0743 | |||
| ALRS / Alerus Financial Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,06 | 17,26 | 0,3825 | 0,0387 | |||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | 0,24 | 2,05 | 1,03 | -10,48 | 0,3700 | -0,0653 | |||
| CUBI / Customers Bancorp, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,02 | 17,07 | 0,3688 | 0,0367 | |||
| PKBK / Parke Bancorp, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,02 | 8,19 | 0,3670 | 0,0094 | |||
| PEBK / Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,01 | 5,89 | 0,3631 | 0,0019 | |||
| ORRF / Orrstown Financial Services, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,99 | 6,08 | 0,3586 | 0,0024 | |||
| PFBX / Peoples Financial Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,97 | 3,53 | 0,3497 | -0,0063 | |||
| FLG / Flagstar Financial, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,94 | -8,78 | 0,3374 | -0,0523 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,90 | 3,56 | 0,3255 | -0,0057 | |||
| HEAR / Turtle Beach Corporation | 0,07 | 10,04 | 0,90 | 6,75 | 0,3251 | 0,0040 | |||
| WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership | 0,04 | -0,38 | 0,87 | -4,63 | 0,3121 | -0,0329 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,07 | 5,98 | 0,86 | -10,34 | 0,3098 | -0,0541 | |||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,11 | 3,72 | 0,83 | -4,14 | 0,3008 | -0,0297 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 6,38 | 0,83 | -6,19 | 0,3008 | -0,0370 | |||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,83 | -0,96 | 0,2986 | -0,0191 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -1,32 | 0,80 | 10,94 | 0,2890 | 0,0146 | |||
| HOPE / Hope Bancorp, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,76 | 2,43 | 0,2740 | -0,0077 | |||
| FRST / Primis Financial Corp. | 0,07 | 0,00 | 0,74 | 11,11 | 0,2670 | 0,0137 | |||
| EGY / VAALCO Energy, Inc. | 0,20 | -0,07 | 0,74 | -4,15 | 0,2669 | -0,0262 | |||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,02 | 0,00 | 0,73 | 22,93 | 0,2630 | 0,0375 | |||
| PAMT / Pamt Corp. | 0,06 | 4,24 | 0,72 | 10,53 | 0,2613 | 0,0122 | |||
| FUSB / First US Bancshares, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,72 | -3,49 | 0,2597 | -0,0237 | |||
| EB / Eventbrite, Inc. | 0,27 | 12,43 | 0,71 | 40,16 | 0,2571 | 0,0638 | |||
| UIS / Unisys Corporation | 0,16 | 4,91 | 0,71 | 3,51 | 0,2557 | -0,0045 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 5,85 | 0,69 | 4,53 | 0,2499 | -0,0019 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 4,09 | 0,2481 | -0,0028 | |||
| KRNY / Kearny Financial Corp. | 0,10 | 1,92 | 0,65 | 5,16 | 0,2355 | -0,0004 | |||
| SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0,01 | -4,95 | 0,64 | -3,31 | 0,2322 | -0,0208 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0,01 | 55,96 | 0,64 | 53,85 | 0,2310 | 0,0727 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 9,84 | 0,63 | 23,00 | 0,2279 | 0,0326 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,07 | 4,83 | 0,63 | -9,38 | 0,2267 | -0,0369 | |||
| UBOH / United Bancshares, Inc. | 0,02 | -2,19 | 0,62 | -0,16 | 0,2233 | -0,0122 | |||
| US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO | 0,59 | 17,73 | 0,2134 | 0,0226 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -4,03 | 0,58 | 50,26 | 0,2103 | 0,0627 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 4,50 | 0,2097 | -0,0018 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,56 | 0,2015 | 0,2015 | |||||
| LGIH / LGI Homes, Inc. | 0,01 | 5,62 | 0,55 | -18,17 | 0,2000 | -0,0574 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 9,22 | 0,1882 | 0,0067 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 4,79 | 0,49 | 0,00 | 0,1768 | -0,0095 | |||
| US09239BAD10 / Blackline, Inc., Conv. | 0,48 | 0,21 | 0,1729 | -0,0088 | |||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 5,05 | 0,1725 | -0,0007 | |||
| US679295AF24 / CONV. NOTE | 0,48 | 0,00 | 0,1721 | -0,0092 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 2,52 | 0,47 | -7,00 | 0,1679 | -0,0225 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,01 | -0,64 | 0,46 | 4,50 | 0,1674 | -0,0016 | |||
| US090043AD21 / Bill.com Holdings Inc | 0,45 | 0,67 | 0,1641 | -0,0076 | |||||
| THFF / First Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 10,47 | 0,1601 | 0,0076 | |||
| EBMT / Eagle Bancorp Montana, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,43 | -0,46 | 0,1552 | -0,0092 | |||
| CWBC / Community West Bancshares | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 5,69 | 0,1542 | 0,0003 | |||
| HTZWW / Hertz Global Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,11 | 0,00 | 0,40 | 61,60 | 0,1459 | 0,0507 | |||
| US22266LAF31 / CONV. NOTE | 0,40 | -18,37 | 0,1443 | -0,0421 | |||||
| CVBF / CVB Financial Corp. | 0,02 | 153,79 | 0,39 | 171,53 | 0,1414 | 0,0866 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -10,71 | 0,39 | 14,88 | 0,1394 | 0,0115 | |||
| VTLE / Vital Energy, Inc. | 0,02 | 5,50 | 0,38 | -20,04 | 0,1382 | -0,0438 | |||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 0,11 | 2,32 | 0,37 | -59,16 | 0,1337 | -0,2109 | |||
| FNWB / First Northwest Bancorp | 0,05 | 0,36 | 0,1305 | 0,1305 | |||||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 9,51 | 0,1290 | 0,0048 | |||
| SFBC / Sound Financial Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -8,29 | 0,1279 | -0,0190 | |||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,04 | 0,49 | 0,31 | -13,41 | 0,1121 | -0,0240 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,22 | 0,0811 | 0,0811 | |||||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,00 | -5,19 | 0,22 | -5,96 | 0,0798 | -0,0097 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 148,78 | 0,22 | 91,30 | 0,0795 | 0,0357 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 11,96 | 0,0743 | 0,0042 | |||
| PFS / Provident Financial Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 2,02 | 0,0731 | -0,0023 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 6,32 | 0,0670 | 0,0006 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -22,41 | 0,17 | 34,88 | 0,0628 | 0,0136 | |||
| QCRH / QCR Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -5,06 | 0,0544 | -0,0058 | |||
| HGTXU / Hugoton Royalty Trust | 0,38 | 0,00 | 0,15 | -21,87 | 0,0544 | -0,0187 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0438 | 0,0438 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -0,84 | 0,0426 | -0,0029 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,96 | 0,12 | 39,29 | 0,0424 | 0,0103 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 8,42 | 0,0372 | 0,0010 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -9,01 | 0,0367 | -0,0055 | |||
| FINV / FinVolution Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -1,96 | 0,0363 | -0,0025 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -1,02 | 0,10 | -15,79 | 0,0347 | -0,0087 | |||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 55,93 | 0,0335 | 0,0109 | |||
| FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 26,76 | 0,0325 | 0,0053 | |||
| HNRG / Hallador Energy Company | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 27,94 | 0,0316 | 0,0058 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0310 | 0,0310 | |||||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -9,89 | 0,0298 | -0,0052 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 7,89 | 0,0297 | 0,0007 | |||
| TK / Teekay Corporation Ltd. | 0,01 | 0,08 | 0,0000 | ||||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0271 | 0,0271 | |||||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0271 | 0,0271 | |||||
| SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,07 | 0,0268 | 0,0268 | |||||
| M / Macy's, Inc. | 0,01 | 77,11 | 0,07 | 67,44 | 0,0261 | 0,0094 | |||
| MOMO / Hello Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 34,62 | 0,0255 | 0,0054 | |||
| GASS / StealthGas Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 15,00 | 0,0249 | 0,0018 | |||
| US9092181257 / UNIT CORP WT 09/03/27 | 0,14 | 0,00 | 0,07 | 7,94 | 0,0245 | 0,0004 | |||
| GSL / Global Ship Lease, Inc. | 0,00 | -23,82 | 0,07 | -11,84 | 0,0243 | -0,0049 | |||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 8,93 | 0,0223 | 0,0007 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -5,17 | 0,0202 | -0,0022 | |||
| JXN.PRA / Jackson Financial Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,51 | 0,0201 | -0,0019 | |||
| DAC / Danaos Corporation | 0,00 | -36,20 | 0,06 | -29,49 | 0,0201 | -0,0099 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,0199 | 0,0199 | |||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -20,66 | 0,05 | 1,89 | 0,0195 | -0,0007 | |||
| MCDFF / McDermott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -34,18 | 0,0190 | -0,0110 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,05 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| SD / SandRidge Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,85 | 0,0181 | -0,0020 | |||
| US02376RAF91 / American Airlines Group Inc | 0,05 | 2,04 | 0,0180 | -0,0009 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 148,75 | 0,05 | 166,67 | 0,0177 | 0,0105 | |||
| AGRO / Adecoagro S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -18,97 | 0,0171 | -0,0049 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,65 | 0,0165 | -0,0000 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0162 | 0,0162 | |||||
| CGAU / Centerra Gold Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 15,79 | 0,0159 | 0,0011 | |||
| SHEN / Shenandoah Telecommunications Company | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | ||||||
| SPHR / Sphere Entertainment Co. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 29,03 | 0,0147 | 0,0026 | |||
| GNK / Genco Shipping & Trading Limited | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,44 | 0,0146 | -0,0011 | |||
| UPWK / Upwork Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0139 | 0,0139 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | -10,33 | 0,04 | -17,39 | 0,0139 | -0,0039 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0138 | 0,0138 | |||||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,04 | 0,0132 | 0,0132 | |||||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,00 | 1,22 | 0,04 | 16,67 | 0,0129 | 0,0013 | |||
| CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 6,06 | 0,0129 | 0,0001 | |||
| US1651671802 / Chesapeake Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,71 | 0,0112 | 0,0002 | |||
| TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,03 | 0,0112 | 0,0112 | |||||
| STNG / Scorpio Tankers Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,85 | 0,0098 | -0,0001 | |||
| ASC / Ardmore Shipping Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0095 | -0,0007 | |||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -7,14 | 0,0095 | -0,0012 | |||
| Direxion Daily Emerging Markets 3X Bull / (25459Y686) | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | ||||||
| BOKF / BOK Financial Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| UNIT / Unity Group LLC | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -13,79 | 0,0090 | -0,0021 | |||
| RNGR / Ranger Energy Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -17,24 | 0,0089 | -0,0022 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,00 | -32,89 | 0,02 | -25,81 | 0,0086 | -0,0032 | |||
| BRY / Berry Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -14,81 | 0,0084 | -0,0019 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,05 | 0,0084 | 0,0011 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0084 | 0,0084 | |||||
| INSW / International Seaways, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0072 | 0,0003 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0067 | 0,0067 | |||||
| CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,0062 | 0,0062 | |||||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0050 | -0,0006 | |||
| CMRE / Costamare Inc. | 0,00 | -65,90 | 0,01 | -70,97 | 0,0036 | -0,0083 | |||
| UCB / United Community Banks, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| US6952632023 / PacWest Bancorp, 7.750%, Non-Cumulative Pfd., Series A, 09/01/2027 | 0,00 | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| ENFR / ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VET / Vermilion Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TGLS / Tecnoglass Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EZPW / EZCORP, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BANF / BancFirst Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SSSS / SuRo Capital Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FBMS / The First Bancshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EAF / GrafTech International Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMBC / Ambac Financial Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SUP / Superior Industries International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BDN / Brandywine Realty Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BFH / Bread Financial Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
