Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 25.024.103
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GCMVX - PIMCO Gurtin California Municipal Intermediate Value Fund Institutional Class har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 25.024.103 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GCMVX - PIMCO Gurtin California Municipal Intermediate Value Fund Institutional Classs største beholdninger er CHICAGO IL PARK DIST (US:US167615WW91) , LA CA DEPT OF ARPTS SUB AMT 17A 5.0% 05-15-32 (US:US544445CS63) , FOLSOM CA REDEV AGY SUCCESSOR FOLDEV 08/28 FIXED 4 (US:US34439TAM80) , COUNTY OF SACRAMENTO CA AIRPORT SYSTEM REVENUE (US:US786107RM68) , and UNIV OF ILLINOIS IL UNVHGR 04/28 FIXED 5 (US:US914353T492) . GCMVX - PIMCO Gurtin California Municipal Intermediate Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter CHICAGO IL PARK DIST (US:US167615WW91) , LA CA DEPT OF ARPTS SUB AMT 17A 5.0% 05-15-32 (US:US544445CS63) , FOLSOM CA REDEV AGY SUCCESSOR FOLDEV 08/28 FIXED 4 (US:US34439TAM80) , COUNTY OF SACRAMENTO CA AIRPORT SYSTEM REVENUE (US:US786107RM68) , and UNIV OF ILLINOIS IL UNVHGR 04/28 FIXED 5 (US:US914353T492) .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 1,4407 1,4407
0,25 0,9857 0,9857
0,94 3,7211 0,0685
0,56 2,2329 0,0650
0,92 3,6200 0,0626
1,01 3,9762 0,0604
0,79 3,1055 0,0599
0,45 1,7807 0,0595
0,39 1,5595 0,0553
0,64 2,5243 0,0506
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 1,0122 -3,8223
0,11 0,4283 -0,0269
0,55 2,1935 -0,0089
0,39 1,5383 -0,0059
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
US167615WW91 / CHICAGO IL PARK DIST 1,01 -0,30 3,9762 0,0604
US544445CS63 / LA CA DEPT OF ARPTS SUB AMT 17A 5.0% 05-15-32 0,94 0,00 3,7211 0,0685
US34439TAM80 / FOLSOM CA REDEV AGY SUCCESSOR FOLDEV 08/28 FIXED 4 0,92 -0,11 3,6200 0,0626
US786107RM68 / COUNTY OF SACRAMENTO CA AIRPORT SYSTEM REVENUE 0,79 0,13 3,1055 0,0599
US914353T492 / UNIV OF ILLINOIS IL UNVHGR 04/28 FIXED 5 0,66 0,15 2,6184 0,0494
US13080SUQ55 / California Statewide Communities Development Authority 0,64 0,16 2,5243 0,0506
SAN FRANCISCO CITY CNTY CA C SFOCTF 04/35 FIXED 5 / DBT (US79765D7S34) 0,57 -1,56 2,2479 0,0057
CALIFORNIA ST CAS 12/35 FIXED 3.6 / DBT (US13063EJJ64) 0,56 1,08 2,2329 0,0650
US032556JU71 / ANAHEIM CA HSG PUBLIC IMPT A ANAHSG 10/36 FIXED 5 0,56 -0,35 2,2287 0,0343
LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST LOSSCD 07/31 FIXED 5 / DBT (US544647GN45) 0,56 0,00 2,2237 0,0418
CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CASDEV 06/39 FIXED 5 / DBT (US13034A5X43) 0,55 -2,29 2,1935 -0,0089
US79876CAR97 / San Marcos Redevelopment Agency Successor Agency 0,50 -0,20 1,9868 0,0306
US296335KF84 / ESCONDIDO CA 0,50 -0,40 1,9814 0,0289
LANCASTER CA FING AUTH LEASE R 05/33 5 / DBT (US51378QAZ28) 0,48 0,63 1,9014 0,0500
GLENDALE CA ELEC WKS REVENUE GLEPWR 02/30 FIXED 5 / DBT (US378406NJ79) 0,48 -0,42 1,8953 0,0269
SAN MARCOS CA SCH FING AUTH SP SMSEDU 09/33 FIXED 5 / DBT (US79876FAK75) 0,46 0,66 1,8027 0,0466
US80169PGE79 / SANTA CLARITA CA PUBLIC FIN AU SCTGEN 12/34 FIXED 5 0,45 0,45 1,7832 0,0380
US492244DE55 / KERN CA CCD 0% 11/1/28 0,45 1,58 1,7807 0,0595
US726000CW00 / PLACENTIA YORBA LINDA CA UNIF PCTEDU 10/27 FIXED 5 0,45 -0,67 1,7703 0,0237
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CA MUNI FIN AUTH REF / DBT (US13048VS259) 0,43 -1,83 1,7036 0,0034
STANISLAUS CA UNION SCH DIST STASCD 08/31 FIXED 5 / DBT (US854437KD14) 0,41 0,24 1,6393 0,0353
US654538AQ05 / NIPOMO CA CMNTY SVCS DIST WSTW NIPFAC 06/36 FIXED 4 0,41 0,00 1,6354 0,0299
US79730CHA53 / San Diego CA Public Facilities Financing Authority Water Revenue 0,41 -0,49 1,6055 0,0182
US767022DU74 / RIO BRAVO GREELEY CA UNION ELE RIBSCD 09/29 ZEROCPNOID 0 0,39 1,81 1,5595 0,0553
US923004TN50 / VENTURA CA UNIF SCH DIST VENSCD 08/39 FIXED 5 0,39 -2,02 1,5383 -0,0059
RIALTO CA UNIF SCH DIST RIASCD 09/37 FIXED 5 / DBT (US762497DD49) 0,39 -0,51 1,5305 0,0201
US551802CS81 / LYNWOOD CA UNIF SCH DIST COPS LYNEDU 10/28 FIXED 5 0,38 -0,26 1,5118 0,0226
SOLEDAD CA UNIF SCH DIST SOLEDAD CA UNIF SD / DBT (US83421JGX72) 0,38 0,79 1,5069 0,0370
US472430EB95 / JEFFERSON CA SCH DIST SAN JOAQ JEFSCD 08/34 FIXED 4 0,37 0,55 1,4473 0,0341
US13032UQK78 / STANFORD HLTH CARE CA 17A 5.0% 11-15-32 0,37 -0,27 1,4443 0,0224
CENTRL CA UNIF SCH DIST COPS CCAEDU 08/34 FIXED 5 / DBT (US155667FQ68) 0,36 1,4407 1,4407
US73885QFT13 / POWAY CA UNIF SCH DIST PUBLIC REGD N/C B/E 5.00000000 0,35 -0,57 1,3876 0,0188
US544587H357 / Los Angeles CA Municipal Improvement Corp. Lease Revenue 0,34 -0,58 1,3621 0,0164
SAN DIEGO CA PUBLIC FACS FING SDOFAC 10/32 FIXED 5 / DBT (US797299QG21) 0,34 0,59 1,3598 0,0354
US796720LM03 / FX.RT. MUNI BOND 0,34 -0,30 1,3301 0,0207
US37608PDZ27 / GILROY CA UNIF SCH DIST COPS GILEDU 04/26 FIXED 4 0,33 -0,30 1,3154 0,0202
US940642FX49 / WASHINGTON TWP CA HLTH CARE DI WASMED 08/38 FIXED 5.25 0,33 -1,19 1,3088 0,0062
US03254CEM82 / ANAHEIM CA CITY SCH DIST ANASCD 08/30 ZEROCPNOID 0 0,33 1,88 1,2910 0,0479
US13080SXY52 / CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUTH REVENUE 0,33 0,62 1,2896 0,0288
US767027CD55 / RIO CA ELEM SCH DIST CMNTY FAC RIOEDU 09/26 FIXED OID 3.25 0,32 0,31 1,2807 0,0276
US13059RBS13 / CALIFORNIA ST SCH FIN 0,31 0,00 1,2244 0,0228
HACIENDA LA PUENTE CA UNIF SCH HACEDU 06/33 FIXED 4 / DBT (US40450PBK03) 0,31 0,33 1,2156 0,0261
US544587G938 / Los Angeles CA Municipal Improvement Corp. Lease Revenue 0,31 -0,32 1,2149 0,0193
US3137HB2V56 / FRETE 2023-ML19 TRUST FREDDIE MAC MULTIFAMILY ML CERTIFICATES 0,29 0,00 1,1598 0,0215
CALIFORNIA ST CAS 12/33 FIXED 3.1 / DBT (US13063EFM30) 0,29 1,04 1,1534 0,0332
US004284ZD05 / Acalanes Union High School District 0,28 -0,36 1,1084 0,0168
US13059RBM43 / CALIFORNIA ST SCH FIN 0,26 0,78 1,0299 0,0254
CENTRL CA UNIF SCH DIST COPS CCAEDU 08/32 FIXED 5 / DBT (US155667FE39) 0,26 -0,39 1,0224 0,0134
PASADENA CA UNIF SCH DIST PASSCD 08/29 FIXED 5 / DBT (US702282PP38) 0,26 -0,39 1,0167 0,0136
US13032UME54 / California Health Facilities Financing Authority Revenue (El Camino Hospital) 0,26 -0,39 1,0145 0,0167
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 0,26 -79,44 1,0122 -3,8223
US951254CS86 / W BASIN CA MUNI WTR DIST REVEN WTBWTR 08/34 FIXED 5 0,25 -0,79 0,9993 0,0133
US13068XCD93 / CA PUB WKS 5% 8/1/2032 Q 0,25 0,81 0,9907 0,0273
CALIFORNIA ST CAS 11/30 FIXED 4 / DBT (US13063EKZ87) 0,25 0,9857 0,9857
SAN DIEGO CA PUBLIC FACS FING SDOFAC 10/31 FIXED 5 / DBT (US797299PH13) 0,24 0,85 0,9417 0,0245
SOLEDAD CA UNIF SCH DIST SOLEDAD CA UNIF SD / DBT (US83421JGV17) 0,23 0,88 0,9015 0,0237
US13068XHZ50 / CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD LEASE REVENUE 0,22 0,47 0,8544 0,0174
US918822BP17 / VAL VERDE CA SCH DIST OVVEDU 08/26 FIXED 5 0,22 -0,46 0,8514 0,0107
US726000CU44 / PLACENTIA YORBA LINDA CA UNIF PCTEDU 10/25 FIXED 5 0,20 -0,50 0,7952 0,0096
SAN JOSE CA FING AUTH LEASE RE SJSGEN 10/28 FIXED 4 / DBT (US798153PN67) 0,18 0,00 0,7231 0,0160
US03667PJK93 / ANTELOPE VLY CA CMNTY CLG DIST ANVHGR 08/36 ZEROCPNOID 0 0,14 0,72 0,5516 0,0145
CHABOT LAS POSITAS CA CMNTY CL CBTHGR 08/39 FIXED 5 / DBT (US15722TKP56) 0,14 -1,44 0,5448 0,0022
US952342AH67 / WEST CONTRA COSTA CA HEALTH DIST 5.0% 07-01-29 0,13 0,77 0,5191 0,0114
US218183KY62 / CORBIN KY INDEP SCH DIST FIN C CRBEDU 02/26 FIXED 3 0,12 0,00 0,4933 0,0090
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,11 -7,69 0,4283 -0,0269
US13068XHS18 / CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD LEASE REVENUE 0,02 0,00 0,0626 0,0011
CALIFORNIA ST CAS 11/30 FIXED 4 / DBT (US13063EKU90) 0,01 0,0420 0,0420