Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.373.372.895
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PAUIX - PIMCO All Asset All Authority Fund Institutional har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.373.372.895 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PAUIX - PIMCO All Asset All Authority Fund Institutionals største beholdninger er Pimco Funds - PIMCO Funds Low Duration Fund Class Institutional (US:PTLDX) , PIMCO FDS MUTUAL FUND (US:US72203G8270) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Funds Real Estate Return Strategy Fund Class Institutional (US:PRRSX) , and PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged (US:US6933908823) . PAUIX - PIMCO All Asset All Authority Fund Institutionals nye stillinger omfatter PIMCO GOVERNMENT MONEY MARKET PIMCO GOVT MMKT FND M (US:US72201P8602) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,79 78,51 8,0519 2,7639
17,41 188,41 19,3223 1,9213
7,26 55,43 5,6849 1,8904
3,50 91,78 9,4121 1,6683
7,92 64,23 6,5868 0,9306
3,49 39,99 4,1010 0,6283
5,82 55,86 5,7287 0,3014
1,47 11,74 1,2041 0,0945
1,22 9,18 0,9419 0,0752
1,02 11,01 1,1294 0,0157
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,02 43,76 4,4878 -2,5566
1,98 17,35 1,7791 -2,3218
27,54 256,98 26,3544 -1,6814
2,46 25,28 2,5926 -0,8811
1,13 15,69 1,6090 -0,8031
0,55 5,04 0,5171 -0,6148
1,55 18,00 1,8464 -0,5545
0,82 10,38 1,0648 -0,5348
1,67 11,89 1,2194 -0,5326
19,27 167,23 17,1506 -0,4647
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PTLDX / Pimco Funds - PIMCO Funds Low Duration Fund Class Institutional 27,54 -8,42 256,98 -8,22 26,3544 -1,6814
US72203G8270 / PIMCO FDS MUTUAL FUND 17,41 -4,51 188,41 8,41 19,3223 1,9213
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 19,27 -4,94 167,23 -4,94 17,1506 -0,4647
PRRSX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Estate Return Strategy Fund Class Institutional 3,50 20,61 91,78 18,67 9,4121 1,6683
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 8,15 -5,19 80,96 -4,32 8,3034 -0,1696
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 12,79 39,22 78,51 48,66 8,0519 2,7639
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 7,92 11,87 64,23 13,69 6,5868 0,9306
PQTIX / Pimco Funds - PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class Institutional 5,82 7,03 55,86 3,05 5,7287 0,3014
US72201F4090 / PIMCO EMERGING MARKETS CURRENC PIMCO EM MRK CUR + S/T INS 7,26 37,66 55,43 46,27 5,6849 1,8904
US72203G1085 / PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL ALL ASSET MULTI REAL FD 5,02 -34,88 43,76 -37,80 4,4878 -2,5566
PFATX / Pimco Funds - PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund Class INSTL 5,26 -2,80 40,59 -6,67 4,1632 -0,1920
US72202L6450 / PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUN PIMCO RAE EMERG MRKT INST 3,49 4,64 39,99 15,30 4,1010 0,6283
US72202E6095 / PIMCO RAE WW L/S PLUS-INS 5,31 -1,79 39,82 -8,84 4,0842 -0,2898
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 2,46 -26,64 25,28 -27,13 2,5926 -0,8811
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 1,55 -21,42 18,00 -24,92 1,8464 -0,5545
US72202L6450 / PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUN PIMCO RAE EMERG MRKT INST 1,98 -43,26 17,35 -56,62 1,7791 -2,3218
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 1,13 -33,19 15,69 -34,87 1,6090 -0,8031
US72201F6236 / PIMCO LONG DURATION TOTAL RETU PIMCO LNG DUR TTL RTRN INST 1,67 -30,90 11,89 -32,05 1,2194 -0,5326
US72201W2044 / PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST 1,26 -2,92 11,74 -1,11 1,2042 0,0152
US72201W6672 / PIMCO RAE PLUS INTERNATIONAL F PIMCO RAE PLUS INTL INST 1,47 -2,00 11,74 5,96 1,2041 0,0945
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 1,02 -1,63 11,01 -0,99 1,1294 0,0157
US72201F5998 / PIMCO EXTENDED DURATION FUND PIMCO EXTENDED DURATION INST 0,82 -31,37 10,38 -35,01 1,0648 -0,5348
US72201P8602 / PIMCO GOVERNMENT MONEY MARKET PIMCO GOVT MMKT FND M 9,64 -2,88 0,9888 -0,0052
US72201M1311 / PIMCO RAE PLUS EMG FUND PIMCO RAE PLUS EMG INST 1,22 -1,54 9,18 6,10 0,9419 0,0752
PCRIX / Pimco Funds - PIMCO CommodityRealReturn Strategy Fund Institutional Class 0,48 -38,41 6,57 -41,98 0,6739 -0,4602
PIGIX / Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional 0,68 -3,38 6,20 -2,96 0,6355 -0,0038
US72201W7902 / PIMCO Senior Floating Rate Fund 0,55 -55,88 5,04 -55,40 0,5171 -0,6148
US72201P6473 / PIMCO-L/T CR-INS 0,01 1,44 0,09 1,08 0,0097 0,0003