Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 689.484.132
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 689.484.132 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Classs største beholdninger er VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) . PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,11 4,9294 0,8930
0,31 157,68 22,7888 0,5191
0,45 0,0652 0,0652
0,05 5,74 0,8290 0,0615
0,68 21,11 3,0517 0,0515
0,32 0,0466 0,0466
0,07 0,0107 0,0107
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,22 123,44 17,8403 -0,5526
7,20 77,54 11,2063 -0,3543
4,02 41,41 5,9853 -0,2591
5,49 63,66 9,2005 -0,2554
4,05 56,24 8,1276 -0,1982
3,22 59,17 8,5512 -0,1207
-0,46 -0,0660 -0,0660
3,77 23,16 3,3479 -0,0606
1,98 19,70 2,8467 -0,0426
0,79 6,41 0,9259 -0,0201
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,31 -7,57 157,68 2,22 22,7888 0,5191
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 14,22 -3,11 123,44 -3,11 17,8403 -0,5526
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 7,20 -3,80 77,54 -3,16 11,2063 -0,3543
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 5,49 1,73 63,66 -2,80 9,2005 -0,2554
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 3,22 -12,18 59,17 -1,50 8,5512 -0,1207
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 4,05 0,04 56,24 -2,48 8,1276 -0,1982
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 4,02 -3,60 41,41 -4,25 5,9853 -0,2591
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 34,11 22,00 4,9294 0,8930
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 3,77 -8,11 23,16 -1,88 3,3479 -0,0606
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0,68 -6,97 21,11 1,61 3,0517 0,0515
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1,98 -2,47 19,70 -1,58 2,8467 -0,0426
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,79 -3,79 6,41 -2,23 0,9259 -0,0201
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,05 0,90 5,74 7,90 0,8290 0,0615
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,45 0,0652 0,0652
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) 0,32 0,0466 0,0466
S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) 0,07 0,0107 0,0107
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,02 -0,0023 -0,0023
S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) -0,03 -0,0036 -0,0036
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,04 -0,0058 -0,0058
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,04 -0,0058 -0,0058
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,13 -0,0193 -0,0193
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,46 -0,0660 -0,0660