Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.184.745
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Class har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.184.745 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Classs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A (US:VDMAX) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) , and Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional (US:PRRIX) . PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,79 53,4138 2,0274
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,3225 -2,9258
0,05 0,83 24,7078 -0,0966
0,00 0,03 1,0158 -0,0810
0,00 0,02 0,6876 -0,0793
0,00 0,02 0,6671 -0,0706
0,00 0,02 0,6909 -0,0523
-0,00 -0,0359 -0,0359
0,01 0,28 8,4273 -0,0325
-0,00 -0,0290 -0,0290
0,00 0,01 0,2997 -0,0195
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,37 1,79 13,16 53,4138 2,0274
VDMAX / Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A 0,05 -3,34 0,83 8,39 24,7078 -0,0966
US9220428414 / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States 0,01 -0,69 0,28 8,46 8,4273 -0,0325
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,00 1,46 0,15 7,97 4,4765 -0,0178
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,00 1,50 0,03 3,03 1,0158 -0,0810
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,00 1,21 0,02 4,55 0,6909 -0,0523
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,00 2,16 0,02 0,00 0,6876 -0,0793
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,00 1,01 0,02 0,00 0,6671 -0,0706
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 0,01 -89,90 0,3225 -2,9258
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,00 1,78 0,01 11,11 0,3046 -0,0004
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,00 1,64 0,01 11,11 0,2997 -0,0195
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,00 1,23 0,00 0,00 0,1220 -0,0081
COMM SWAP SOFR/BERYTR JPM / DCO (000000000) -0,00 -0,0290 -0,0290
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+89 JPM / DE (000000000) -0,00 -0,0359 -0,0359