Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.436.847
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.436.847 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Classs største beholdninger er Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) . PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,30 5,5148 0,5036
0,09 3,54 8,4990 0,0378
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 21,94 52,7115 -0,4441
0,04 0,42 1,0056 -0,1178
0,02 1,84 4,4320 -0,0630
0,03 0,29 0,7003 -0,0619
0,02 0,28 0,6786 -0,0532
0,56 10,30 24,7582 -0,0505
0,01 0,11 0,2723 -0,0367
0,00 0,04 0,0902 -0,0348
0,03 0,29 0,6874 -0,0323
-0,01 -0,0309 -0,0309
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,04 26,77 21,94 40,20 52,7115 -0,4441
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 0,56 25,79 10,30 41,10 24,7582 -0,0505
US9220428414 / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States 0,09 30,05 3,54 42,01 8,4990 0,0378
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 2,30 55,59 5,5148 0,5036
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,02 30,37 1,84 39,38 4,4320 -0,0630
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,04 27,41 0,42 26,67 1,0056 -0,1178
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,03 35,95 0,29 29,91 0,7003 -0,0619
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,03 35,03 0,29 35,55 0,6874 -0,0323
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,02 34,49 0,28 31,16 0,6786 -0,0532
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,02 24,92 0,12 34,09 0,2851 -0,0171
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,01 23,77 0,11 25,56 0,2723 -0,0367
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,00 1,15 0,04 2,78 0,0902 -0,0348
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0056 -0,0056
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,00 -0,0105 -0,0105
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,01 -0,0128 -0,0128
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,01 -0,0309 -0,0309