Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 213.356.326
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRBMX - PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund Institutional Class har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 213.356.326 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRBMX - PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund Institutional Classs største beholdninger er Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class (US:VSCIX) . PRBMX - PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,73 5,9475 0,4329
0,09 0,0430 0,0430
0,07 0,0306 0,0306
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,85 52,31 24,4379 -1,2824
0,57 17,86 8,3444 -0,5094
0,29 2,53 1,1797 -0,1319
0,20 2,10 0,9822 -0,1162
0,09 1,01 0,4735 -0,0891
0,12 1,44 0,6745 -0,0845
0,10 1,42 0,6613 -0,0820
0,08 8,96 4,1873 -0,0583
0,22 112,16 52,3948 -0,0527
-0,07 -0,0333 -0,0333
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,22 9,72 112,16 21,34 52,3948 -0,0527
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 2,85 2,89 52,31 15,41 24,4379 -1,2824
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0,57 4,81 17,86 14,48 8,3444 -0,5094
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 12,73 31,00 5,9475 0,4329
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,08 12,03 8,96 19,79 4,1873 -0,0583
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,29 9,25 2,53 9,26 1,1797 -0,1319
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,20 9,35 2,10 8,63 0,9822 -0,1162
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,12 12,98 1,44 7,93 0,6745 -0,0845
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,10 10,86 1,42 8,02 0,6613 -0,0820
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 0,09 1,56 1,01 2,22 0,4735 -0,0891
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,09 1,80 0,56 8,75 0,2612 -0,0307
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,03 1,13 0,25 2,04 0,1168 -0,0222
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0,09 0,0430 0,0430
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) 0,07 0,0306 0,0306
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,02 -0,0091 -0,0091
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,02 -0,0112 -0,0112
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,03 -0,0131 -0,0131
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,07 -0,0333 -0,0333