Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 470.120.368
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRQZX - PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund Institutional Class har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 470.120.368 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRQZX - PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund Institutional Classs største beholdninger er VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class (US:VSCIX) . PRQZX - PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 244,84 51,9992 0,7410
0,17 18,85 4,0026 0,0066
0,01 0,0015 0,0015
0,24 1,46 0,3110 0,0007
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
22,67 4,8143 -1,2238
4,07 116,84 24,8148 -0,5903
0,88 7,67 1,6300 -0,1746
1,28 39,90 8,4732 -0,1061
0,38 4,37 0,9286 -0,1032
0,29 4,07 0,8637 -0,0878
0,51 5,23 1,1107 -0,0841
0,32 3,43 0,7292 -0,0445
-0,17 -0,0367 -0,0367
0,11 1,11 0,2361 -0,0148
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,49 -0,52 244,84 10,02 51,9992 0,7410
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 4,07 -5,59 116,84 5,93 24,8148 -0,5903
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 1,28 -1,93 39,90 7,11 8,4732 -0,1061
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 22,67 -13,53 4,8143 -1,2238
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,17 1,58 18,85 8,64 4,0026 0,0066
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,88 -2,04 7,67 -2,04 1,6300 -0,1746
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,51 1,51 5,23 0,81 1,1107 -0,0841
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,38 2,15 4,37 -2,39 0,9286 -0,1032
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,29 1,00 4,07 -1,55 0,8637 -0,0878
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,32 1,56 3,43 2,20 0,7292 -0,0445
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,24 1,80 1,46 8,69 0,3110 0,0007
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,11 1,13 1,11 2,02 0,2361 -0,0148
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0,01 0,0015 0,0015
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0013 -0,0013
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,02 -0,0052 -0,0052
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,06 -0,0136 -0,0136
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,07 -0,0138 -0,0138
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,17 -0,0367 -0,0367