Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 550.765.516
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Class har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 550.765.516 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Classs største beholdninger er VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class (US:VSCIX) . PPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 275,43 49,9243 0,1187
1,43 44,67 8,0971 0,0379
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
27,38 4,9637 -1,1890
4,75 136,23 24,6931 -0,3056
1,50 13,06 2,3673 -0,0914
0,52 5,59 1,0141 -0,0890
0,71 7,35 1,3316 -0,0661
-0,23 -0,0417 -0,0417
0,24 2,41 0,4372 -0,0401
0,68 7,91 1,4331 -0,0390
0,64 8,90 1,6141 -0,0351
0,17 19,18 3,4772 -0,0169
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,55 0,98 275,43 11,68 49,9243 0,1187
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 4,75 -1,92 136,23 10,05 24,6931 -0,3056
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 1,43 2,48 44,67 11,94 8,0971 0,0379
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 27,38 -10,12 4,9637 -1,1890
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,17 3,68 19,18 10,87 3,4772 -0,0169
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 1,50 7,27 13,06 7,26 2,3673 -0,0914
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,64 11,86 8,90 9,04 1,6141 -0,0351
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,68 13,51 7,91 8,46 1,4331 -0,0390
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,71 6,86 7,35 6,14 1,3316 -0,0661
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,52 1,75 5,59 2,42 1,0141 -0,0890
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,50 1,80 3,07 8,70 0,5572 -0,0139
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,24 1,13 2,41 2,03 0,4372 -0,0401
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0017 -0,0017
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,03 -0,0055 -0,0055
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,07 -0,0130 -0,0130
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,08 -0,0140 -0,0140
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,23 -0,0417 -0,0417