Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 587.582.667
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Class har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 587.582.667 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Classs største beholdninger er VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) . PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 280,29 47,6211 0,2170
0,26 0,0443 0,0443
0,16 17,65 2,9981 0,0046
0,00 0,0003 0,0003
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,56 130,83 22,2283 -0,4949
29,68 5,0418 -0,4404
2,45 21,28 3,6161 -0,1454
1,16 11,95 2,0309 -0,1025
1,33 8,14 1,3834 -0,0817
1,06 14,72 2,5006 -0,0798
1,26 14,63 2,4855 -0,0783
0,90 9,65 1,6394 -0,0661
1,43 44,58 7,5744 -0,0648
0,42 4,21 0,7161 -0,0577
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,56 0,18 280,29 10,79 47,6211 0,2170
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 4,56 -3,85 130,83 7,88 22,2283 -0,4949
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 1,43 0,12 44,58 9,35 7,5744 -0,0648
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 29,68 1,42 5,0418 -0,4404
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 2,45 6,02 21,28 6,02 3,6161 -0,1454
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,16 3,29 17,65 10,45 2,9981 0,0046
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 1,06 9,64 14,72 6,88 2,5006 -0,0798
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 1,26 11,90 14,63 6,91 2,4855 -0,0783
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 1,16 5,70 11,95 4,99 2,0309 -0,1025
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,90 5,32 9,65 6,01 1,6394 -0,0661
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 1,33 -2,48 8,14 4,13 1,3834 -0,0817
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,42 1,13 4,21 2,06 0,7161 -0,0577
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,26 0,0443 0,0443
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,02 1,57 0,16 3,14 0,0280 -0,0019
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0,00 0,0003 0,0003
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0013 -0,0013
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,05 -0,0093 -0,0093
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,07 -0,0111 -0,0111
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,07 -0,0116 -0,0116
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,26 -0,0447 -0,0447