Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 593.944.597
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PVPNX - PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund Institutional Class har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 593.944.597 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PVPNX - PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund Institutional Classs største beholdninger er VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , and PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) . PVPNX - PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
32,70 5,4974 0,3016
0,51 256,03 43,0470 0,1653
0,28 0,0472 0,0472
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,79 108,76 18,2865 -0,4320
3,93 34,08 5,7291 -0,2362
2,01 21,62 3,6343 -0,1503
2,41 27,89 4,6886 -0,1501
1,43 19,91 3,3472 -0,1407
1,46 15,02 2,5247 -0,1303
0,60 5,97 1,0042 -0,1189
1,39 43,24 7,2706 -0,0965
1,62 9,94 1,6719 -0,0773
-0,28 -0,0465 -0,0465
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,51 -1,21 256,03 9,26 43,0470 0,1653
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 3,79 -5,24 108,76 6,33 18,2865 -0,4320
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 1,39 -1,66 43,24 7,41 7,2706 -0,0965
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 3,93 4,53 34,08 4,53 5,7291 -0,2362
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 32,70 15,15 5,4974 0,3016
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 2,41 10,38 27,89 5,46 4,6886 -0,1501
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 2,01 3,84 21,62 4,52 3,6343 -0,1503
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 1,43 7,15 19,91 4,45 3,3472 -0,1407
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,15 1,23 17,46 8,26 2,9360 -0,0158
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 1,46 4,20 15,02 3,50 2,5247 -0,1303
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 1,62 -2,58 9,94 4,03 1,6719 -0,0773
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,60 -3,56 5,97 -2,69 1,0042 -0,1189
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,19 1,57 1,52 3,20 0,2553 -0,0139
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,28 0,0472 0,0472
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0016 -0,0016
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,05 -0,0077 -0,0077
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,07 -0,0118 -0,0118
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,07 -0,0119 -0,0119
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,28 -0,0465 -0,0465