Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 659.898.062
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PDGZX - PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund Institutional Class har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 659.898.062 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PDGZX - PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund Institutional Classs største beholdninger er VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST (US:US6933902057) . PDGZX - PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 242,25 36,6214 0,3589
0,33 0,0501 0,0501
0,16 17,90 2,7057 0,0017
1,23 38,19 5,7733 0,0007
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,12 5,1578 -0,4257
6,44 55,89 8,4493 -0,2399
3,60 103,40 15,6308 -0,1741
3,47 37,33 5,6431 -0,1611
2,35 24,20 3,6589 -0,1425
3,78 43,78 6,6189 -0,1292
2,75 38,27 5,7851 -0,1172
2,23 13,67 2,0665 -0,0970
0,80 7,91 1,1951 -0,0637
-0,33 -0,0505 -0,0505
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,48 -1,84 242,25 8,56 36,6214 0,3589
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 3,60 -5,25 103,40 6,31 15,6308 -0,1741
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 6,44 4,53 55,89 4,53 8,4493 -0,2399
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 3,78 10,35 43,78 5,44 6,6189 -0,1292
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 2,75 8,09 38,27 5,36 5,7851 -0,1172
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 1,23 -1,57 38,19 7,51 5,7733 0,0007
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 3,47 3,83 37,33 4,51 5,6431 -0,1611
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 34,12 -0,70 5,1578 -0,4257
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 2,35 4,17 24,20 3,47 3,6589 -0,1425
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,16 0,58 17,90 7,57 2,7057 0,0017
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 2,23 -3,85 13,67 2,68 2,0665 -0,0970
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,80 1,13 7,91 2,05 1,1951 -0,0637
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,40 1,57 3,21 3,25 0,4853 -0,0201
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,33 0,0501 0,0501
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0009 -0,0009
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,04 -0,0065 -0,0065
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,08 -0,0123 -0,0123
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,08 -0,0124 -0,0124
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,33 -0,0505 -0,0505