Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 598.581.323
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Class har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 598.581.323 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Classs største beholdninger er VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST (US:US6933902057) . PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 187,70 31,2737 0,6514
0,82 25,51 4,2508 0,0587
0,34 0,0568 0,0568
0,15 0,0247 0,0247
0,14 0,0236 0,0236
0,08 9,63 1,6038 0,0187
2,64 75,83 12,6348 0,0161
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,54 4,4214 -0,9643
7,57 65,74 10,9538 -0,1729
2,83 29,10 4,8483 -0,1272
4,19 45,12 7,5180 -0,1194
3,51 48,74 8,1204 -0,0635
4,61 53,45 8,9063 -0,0617
-0,34 -0,0566 -0,0566
1,08 10,73 1,7877 -0,0382
-0,07 -0,0122 -0,0122
-0,07 -0,0120 -0,0120
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,37 -3,74 187,70 6,45 31,2737 0,6514
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 2,64 -6,98 75,83 4,37 12,6348 0,0161
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 7,57 2,62 65,74 2,62 10,9538 -0,1729
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 4,61 8,34 53,45 3,52 8,9063 -0,0617
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 3,51 6,11 48,74 3,43 8,1204 -0,0635
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 4,19 1,94 45,12 2,61 7,5180 -0,1194
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 2,83 2,26 29,10 1,57 4,8483 -0,1272
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 26,54 -14,43 4,4214 -0,9643
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0,82 -3,23 25,51 5,70 4,2508 0,0587
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 2,67 -2,58 16,38 4,03 2,7290 -0,0054
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1,08 1,13 10,73 2,05 1,7877 -0,0382
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,08 -1,38 9,63 5,47 1,6038 0,0187
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,50 1,57 4,07 3,22 0,6786 -0,0066
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,34 0,0568 0,0568
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0,15 0,0247 0,0247
S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) 0,14 0,0236 0,0236
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,05 -0,0077 -0,0077
S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) -0,05 -0,0081 -0,0081
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,07 -0,0120 -0,0120
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,07 -0,0122 -0,0122
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,34 -0,0566 -0,0566