Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 113.448.880
Nuværende stillinger 2
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PZRIX - PIMCO RAE Global ex-US Fund Institutional Class har afsløret 2 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 113.448.880 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PZRIX - PIMCO RAE Global ex-US Fund Institutional Classs største beholdninger er PIMCO RAE INTL-INST (US:US72202L5122) , and PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUN PIMCO RAE EMERG MRKT INST (US:US72202L6450) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,56 83,83 73,7791 47,7131
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,58 29,62 26,0660 -0,2045
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US72202L5122 / PIMCO RAE INTL-INST 9,56 270,19 83,83 183,05 73,7791 47,7131
US72202L6450 / PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUN PIMCO RAE EMERG MRKT INST 2,58 -3,50 29,62 6,33 26,0660 -0,2045