Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.096.183
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MOATX - Castle Focus Fund Investor har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.096.183 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MOATX - Castle Focus Fund Investors største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Loews Corporation (US:L) , and Dow Inc. (US:DOW) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,90 0,90 4,5000 1,9200
0,01 0,99 4,9200 1,1500
0,03 1,58 7,8500 1,0200
0,00 0,55 2,7200 0,9500
0,03 1,06 5,2900 0,5000
0,01 0,49 2,4200 0,4500
0,00 0,71 3,5600 0,4200
0,02 1,30 6,4900 0,3200
0,02 1,99 9,9300 0,3000
0,01 0,95 4,7500 0,2900
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,9300
0,01 0,78 3,8700 -1,4300
0,02 0,97 4,8300 -0,7500
0,01 0,60 3,0100 -0,5000
0,01 0,53 2,6200 -0,4600
0,00 0,50 2,4800 -0,4100
0,01 0,71 3,5200 -0,3600
0,02 0,89 4,4200 -0,2700
0,01 2,07 10,3000 -0,2300
0,01 1,12 5,5500 -0,1000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-23 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -7,20 2,07 -5,53 10,3000 -0,2300
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,02 0,00 1,99 -0,40 9,9300 0,3000
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,03 -8,00 1,58 10,99 7,8500 1,0200
L / Loews Corporation 0,02 -7,41 1,30 1,72 6,4900 0,3200
DOW / Dow Inc. 0,01 -7,94 1,12 -5,03 5,5500 -0,1000
ENB / Enbridge Inc. 0,03 -1,67 1,06 6,73 5,2900 0,5000
MDT / Medtronic plc 0,01 20,00 0,99 26,18 4,9200 1,1500
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,89 0,97 -16,47 4,8300 -0,7500
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -2,78 0,95 2,92 4,7500 0,2900
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,90 68,26 0,90 68,47 4,5000 1,9200
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -7,95 0,89 -9,03 4,4200 -0,2700
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -29,17 0,78 -29,52 3,8700 -1,4300
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -15,56 0,72 -1,78 3,5700 0,0600
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -6,25 0,71 9,34 3,5600 0,4200
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -6,67 0,71 -12,28 3,5200 -0,3600
EQC / Equity Commonwealth 0,04 -10,00 0,69 -5,86 3,4400 -0,0900
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -13,04 0,60 -17,03 3,0100 -0,5000
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 18,75 0,55 48,64 2,7200 0,9500
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 -12,00 0,53 -17,53 2,6200 -0,4600
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 0,00 0,50 -17,00 2,4800 -0,4100
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,00 0,49 18,58 2,4200 0,4500
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9300