Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 140.425.433
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Perspective Wealth Advisors Llc har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 140.425.433 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Perspective Wealth Advisors Llcs største beholdninger er State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) . Perspective Wealth Advisors Llcs nye stillinger omfatter State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) .

Perspective Wealth Advisors Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 20,95 14,9199 14,9199
0,23 9,65 6,8739 6,8739
0,12 7,86 5,6008 5,6008
0,01 7,10 5,0567 5,0567
0,24 6,20 4,4148 4,4148
0,11 5,48 3,8996 3,8996
0,15 5,47 3,8981 3,8981
0,04 5,24 3,7303 3,7303
0,04 4,81 3,4244 3,4244
0,09 4,37 3,1097 3,1097
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-13 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,03 20,95 14,9199 14,9199
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,23 9,65 6,8739 6,8739
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,12 7,86 5,6008 5,6008
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 7,10 5,0567 5,0567
SJNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,24 6,20 4,4148 4,4148
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 5,91 0,0000
FLDR / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond Factor ETF 0,11 5,48 3,8996 3,8996
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,15 5,47 3,8981 3,8981
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 5,24 3,7303 3,7303
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,04 4,81 3,4244 3,4244
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,09 4,37 3,1097 3,1097
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,08 3,46 0,0000
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,03 3,35 2,3879 2,3879
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,04 3,35 2,3845 2,3845
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,02 2,81 2,0032 2,0032
RWK / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 0,02 2,48 1,7634 1,7634
LVHD / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF 0,06 2,47 1,7573 1,7573
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,07 2,46 0,0000
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 2,24 1,5972 1,5972
FLRN / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,07 2,00 1,4231 1,4231
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,03 1,98 1,4089 1,4089
ZTRE / The RBB Fund, Inc. - F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 1,97 1,4017 1,4017
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,07 1,96 1,3948 1,3948
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,04 1,95 1,3918 1,3918
ZTWO / The RBB Fund, Inc. - F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 1,93 1,3780 1,3780
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,07 1,90 1,3512 1,3512
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,04 1,85 1,3188 1,3188
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,03 1,83 1,3027 1,3027
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 1,79 1,2732 1,2732
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,03 1,66 1,1818 1,1818
SCHY / Schwab Strategic Trust - Schwab International Dividend Equity ETF 0,05 1,36 0,9656 0,9656
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,01 1,18 0,8405 0,8405
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 1,14 0,8146 0,8146
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,03 1,08 0,7679 0,7679
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,90 0,6407 0,6407
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,82 0,5834 0,5834
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,01 0,71 0,5031 0,5031
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,01 0,69 0,4882 0,4882
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF 0,02 0,67 0,0000
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,01 0,53 0,3772 0,3772
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,50 0,0000
EDIV / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,01 0,50 0,3526 0,3526
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,49 0,3455 0,3455
HDEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF 0,01 0,44 0,0000
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 0,35 0,2500 0,2500
OBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 12 Month Bill ETF 0,01 0,34 0,2392 0,2392
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,32 0,2260 0,2260
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,30 0,0000
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,01 0,28 0,2028 0,2028
UTWO / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 2 Year Note ETF 0,01 0,25 0,1771 0,1771
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,23 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,23 0,1642 0,1642
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,22 0,1572 0,1572
SPYD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,00 0,21 0,1527 0,1527
UTRE / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Year Note ETF 0,00 0,20 0,1440 0,1440