Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 14.210.701 |
| Nuværende stillinger | 65 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
BNIVX - Barrow Hanley International Value Fund Institutional Shares har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.210.701 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BNIVX - Barrow Hanley International Value Fund Institutional Sharess største beholdninger er Rheinmetall AG (DE:RHM) , Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCBFY) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Julius Bär Gruppe AG (CH:BAER) , and Azimut Holding S.p.A. (IT:AZM) . BNIVX - Barrow Hanley International Value Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Nordea Bank Abp (FI:X5S8VL105) , Sensata Technologies Holding plc (US:ST) , Grupo Financiero Banorte SAB de CV (MX:GFNORTE) , OMRON Corporation (JP:6645) , and Capgemini SE (FR:CAP) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,29 | 2,0061 | 2,0061 | |
| 0,01 | 0,21 | 1,4822 | 1,4822 | |
| 0,02 | 0,21 | 1,4523 | 1,4523 | |
| 0,01 | 0,20 | 1,3952 | 1,3952 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,1272 | 1,1272 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,1038 | 1,1038 | |
| 0,01 | 0,14 | 0,9766 | 0,9766 | |
| 0,02 | 0,13 | 0,9080 | 0,9080 | |
| 0,02 | 0,12 | 0,7970 | 0,7970 | |
| 0,01 | 0,29 | 2,0227 | 0,5131 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,24 | 1,6248 | -0,7282 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,9476 | -0,6275 | |
| 0,01 | 0,15 | 1,0129 | -0,5666 | |
| 0,02 | 0,22 | 1,5392 | -0,4244 | |
| 0,01 | 0,37 | 2,5596 | -0,3946 | |
| 0,00 | 0,43 | 2,9976 | -0,3215 | |
| 0,01 | 0,20 | 1,3571 | -0,2849 | |
| 0,01 | 0,22 | 1,5200 | -0,2669 | |
| 0,01 | 0,25 | 1,7590 | -0,2533 | |
| 0,01 | 0,18 | 1,2691 | -0,2337 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHM / Rheinmetall AG | 0,00 | -36,14 | 0,43 | -5,66 | 2,9976 | -0,3215 | |||
| SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -7,08 | 0,41 | 3,55 | 2,8241 | -0,0235 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | -7,05 | 0,38 | -0,26 | 2,6524 | -0,1228 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,01 | -7,07 | 0,37 | -9,31 | 2,5596 | -0,3946 | |||
| AZM / Azimut Holding S.p.A. | 0,01 | 6,10 | 0,31 | 21,34 | 2,1241 | 0,2926 | |||
| SRG / Snam S.p.A. | 0,05 | -7,08 | 0,31 | 8,51 | 2,1197 | 0,0747 | |||
| STJPF / St. James's Place plc | 0,02 | -7,08 | 0,29 | 18,55 | 2,0371 | 0,2434 | |||
| ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 7,89 | 0,29 | 40,38 | 2,0227 | 0,5131 | |||
| X5S8VL105 / Nordea Bank Abp | 0,02 | 0,29 | 2,0061 | 2,0061 | |||||
| SCR / SCOR SE | 0,01 | -7,07 | 0,29 | 6,32 | 1,9784 | 0,0299 | |||
| AKZA / Akzo Nobel N.V. | 0,00 | 12,32 | 0,28 | 27,73 | 1,9430 | 0,3503 | |||
| FORTUM / Fortum Oyj | 0,01 | -7,08 | 0,28 | 6,11 | 1,9250 | 0,0291 | |||
| 7MP / M&G plc | 0,08 | -7,08 | 0,27 | 27,44 | 1,8978 | 0,3376 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,00 | -5,72 | 0,27 | 10,08 | 1,8900 | 0,0920 | |||
| CON / Continental Aktiengesellschaft | 0,00 | -7,01 | 0,27 | 14,96 | 1,8625 | 0,1697 | |||
| CNA / Centrica plc | 0,12 | -7,08 | 0,26 | 6,61 | 1,7848 | 0,0303 | |||
| BAS / BASF SE | 0,01 | -7,04 | 0,25 | -8,63 | 1,7590 | -0,2533 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -7,07 | 0,25 | 18,96 | 1,7341 | 0,2045 | |||
| SN. / Smith & Nephew plc | 0,02 | -7,08 | 0,25 | 0,81 | 1,7181 | -0,0622 | |||
| AKERBP / Aker BP ASA | 0,01 | -7,07 | 0,24 | 0,00 | 1,6779 | -0,0730 | |||
| LGEN / Legal & General Group Plc | 0,07 | 4,90 | 0,24 | 16,35 | 1,6735 | 0,1676 | |||
| PSN / Persimmon Plc | 0,01 | -7,07 | 0,24 | 7,17 | 1,6528 | 0,0351 | |||
| HO / Thales S.A. | 0,00 | -34,69 | 0,24 | -27,69 | 1,6248 | -0,7282 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,03 | -7,17 | 0,23 | 9,95 | 1,6036 | 0,0783 | |||
| D2R3HA114 / Dr ING hc F Porsche AG. | 0,00 | 55,49 | 0,23 | 53,74 | 1,5664 | 0,4981 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,02 | -29,90 | 0,22 | -18,08 | 1,5392 | -0,4244 | |||
| MNODD / Mondi plc | 0,01 | -7,08 | 0,22 | 1,85 | 1,5243 | -0,0435 | |||
| TOTDF / TOTO LTD. | 0,01 | -8,41 | 0,22 | -10,93 | 1,5200 | -0,2669 | |||
| LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited | 0,08 | 24,59 | 0,22 | 46,31 | 1,5119 | 0,4301 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,01 | 0,21 | 1,4822 | 1,4822 | |||||
| JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 25,86 | 0,21 | 43,54 | 1,4637 | 0,3947 | |||
| 6586 / Makita Corporation | 0,01 | 2,96 | 0,21 | -3,65 | 1,4581 | -0,1293 | |||
| GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 0,02 | 0,21 | 1,4523 | 1,4523 | |||||
| FRA / Fraport AG | 0,00 | -7,04 | 0,20 | 11,54 | 1,4086 | 0,0881 | |||
| CARLB / Carlsberg AS | 0,00 | -6,96 | 0,20 | 4,12 | 1,4006 | -0,0062 | |||
| 6645 / OMRON Corporation | 0,01 | 0,20 | 1,3952 | 1,3952 | |||||
| GETIB / Getinge AB (publ) - Corporate Bond/Note | 0,01 | -7,07 | 0,20 | -13,66 | 1,3571 | -0,2849 | |||
| DPW / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -7,06 | 0,19 | 0,00 | 1,3311 | -0,0616 | |||
| 6301 / Komatsu Ltd. | 0,01 | -6,40 | 0,19 | 4,92 | 1,3293 | 0,0068 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,00 | -6,93 | 0,19 | 51,59 | 1,3242 | 0,4072 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,01 | -5,58 | 0,19 | -8,65 | 1,3135 | -0,1907 | |||
| RAND / Randstad N.V. | 0,00 | -7,05 | 0,19 | 3,28 | 1,3084 | -0,0171 | |||
| STERV / Stora Enso Oyj | 0,02 | 46,16 | 0,19 | 68,47 | 1,2919 | 0,4855 | |||
| 2181 / Persol Holdings Co.,Ltd. | 0,10 | -7,02 | 0,19 | 9,41 | 1,2876 | 0,0528 | |||
| W17218210 / ORDINARY SHARES | 0,01 | -7,07 | 0,18 | -11,59 | 1,2691 | -0,2337 | |||
| T82000257 / Saipem SpA | 0,07 | 0,97 | 0,18 | 19,21 | 1,2487 | 0,1528 | |||
| 6981 / Murata Manufacturing Co., Ltd. | 0,01 | -0,84 | 0,18 | -3,85 | 1,2147 | -0,1068 | |||
| EQNR / Equinor ASA | 0,01 | -7,05 | 0,18 | -10,71 | 1,2102 | -0,2109 | |||
| 3N8 / Nabtesco Corporation | 0,01 | -8,60 | 0,17 | 5,56 | 1,1848 | 0,0094 | |||
| 6479 / MINEBEA MITSUMI Inc. | 0,01 | 11,78 | 0,17 | 12,84 | 1,1557 | 0,0802 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | 0,16 | 1,1272 | 1,1272 | |||||
| AKE / Arkema S.A. | 0,00 | 5,14 | 0,16 | 1,26 | 1,1147 | -0,0379 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,16 | 1,1038 | 1,1038 | |||||
| 7733 / Olympus Corporation | 0,01 | 2,73 | 0,16 | -6,47 | 1,0994 | -0,1312 | |||
| 9962 / MISUMI Group Inc. | 0,01 | 31,13 | 0,15 | 5,59 | 1,0484 | 0,0103 | |||
| 4042 / Tosoh Corporation | 0,01 | -8,03 | 0,15 | -1,95 | 1,0436 | -0,0711 | |||
| J53377107 / NIPPON EXPRESS | 0,01 | -39,17 | 0,15 | -33,03 | 1,0129 | -0,5666 | |||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,14 | 0,9766 | 0,9766 | |||||
| EKTAB / Elekta AB | 0,03 | -7,08 | 0,14 | -9,09 | 0,9725 | -0,1403 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -38,58 | 0,14 | -36,87 | 0,9476 | -0,6275 | |||
| WPP / WPP PLC | 0,02 | 19,07 | 0,13 | 9,84 | 0,9313 | 0,0477 | |||
| MDCKF / CHAPTERS Group AG | 0,02 | 0,13 | 0,9080 | 0,9080 | |||||
| 522 / ASMPT Limited | 0,02 | 10,05 | 0,12 | 14,81 | 0,8576 | 0,0739 | |||
| QQ/ / QinetiQ Group PLC | 0,02 | 0,12 | 0,7970 | 0,7970 | |||||
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 0,09 | 27,14 | 0,09 | 26,09 | 0,6073 | 0,1076 |
