Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.210.701
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BNIVX - Barrow Hanley International Value Fund Institutional Shares har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.210.701 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BNIVX - Barrow Hanley International Value Fund Institutional Sharess største beholdninger er Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNMBY) , Standard Chartered PLC (US:SCBFF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Julius Bär Gruppe AG (CH:BAER) , and Azimut Holding S.p.A. (IT:AZM) . BNIVX - Barrow Hanley International Value Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Nordea Bank Abp (CH:NDB) , Sensata Technologies Holding plc (US:ST) , Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , OMRON Corporation (US:OMRNF) , and Capgemini SE (GB:CAPP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,29 2,0061 2,0061
0,01 0,21 1,4822 1,4822
0,02 0,21 1,4523 1,4523
0,01 0,20 1,3952 1,3952
0,00 0,16 1,1272 1,1272
0,00 0,16 1,1038 1,1038
0,01 0,14 0,9766 0,9766
0,02 0,13 0,9080 0,9080
0,02 0,12 0,7970 0,7970
0,01 0,29 2,0227 0,5131
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1306
0,00 0,00 -1,6916
0,00 0,00 -1,2441
0,00 0,00 -1,0271
0,00 0,24 1,6248 -0,7282
0,00 0,14 0,9476 -0,6275
0,01 0,15 1,0129 -0,5666
0,02 0,22 1,5392 -0,4244
0,01 0,37 2,5596 -0,3946
0,00 0,43 2,9976 -0,3215
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,14 0,43 -5,66 2,9976 -0,3215
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,02 -7,08 0,41 3,55 2,8241 -0,0235
BNP / BNP Paribas SA 0,00 -7,05 0,38 -0,26 2,6524 -0,1228
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,01 -7,07 0,37 -9,31 2,5596 -0,3946
AZM / Azimut Holding S.p.A. 0,01 6,10 0,31 21,34 2,1241 0,2926
SRG / Snam S.p.A. 0,05 -7,08 0,31 8,51 2,1197 0,0747
STJPF / St. James's Place plc 0,02 -7,08 0,29 18,55 2,0371 0,2434
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,89 0,29 40,38 2,0227 0,5131
NDB / Nordea Bank Abp 0,02 0,29 2,0061 2,0061
SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,07 0,29 6,32 1,9784 0,0299
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,32 0,28 27,73 1,9430 0,3503
FOT / Fortum Oyj 0,01 -7,08 0,28 6,11 1,9250 0,0291
MGPFY / M&G plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -7,08 0,27 27,44 1,8978 0,3376
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 -5,72 0,27 10,08 1,8900 0,0920
1CON / Continental Aktiengesellschaft 0,00 -7,01 0,27 14,96 1,8625 0,1697
CPYYF / Centrica plc 0,12 -7,08 0,26 6,61 1,7848 0,0303
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,01 -7,04 0,25 -8,63 1,7590 -0,2533
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,07 0,25 18,96 1,7341 0,2045
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,08 0,25 0,81 1,7181 -0,0622
ARC / Aker BP ASA 0,01 -7,07 0,24 0,00 1,6779 -0,0730
LGGNF / Legal & General Group Plc 0,07 4,90 0,24 16,35 1,6735 0,1676
PSNL / Persimmon Plc 0,01 -7,07 0,24 7,17 1,6528 0,0351
THLEF / Thales S.A. 0,00 -34,69 0,24 -27,69 1,6248 -0,7282
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -7,17 0,23 9,95 1,6036 0,0783
09II / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 0,00 55,49 0,23 53,74 1,5664 0,4981
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -29,90 0,22 -18,08 1,5392 -0,4244
MNODF / Mondi plc 0,01 -7,08 0,22 1,85 1,5243 -0,0435
TOTDF / TOTO LTD. 0,01 -8,41 0,22 -10,93 1,5200 -0,2669
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,08 24,59 0,22 46,31 1,5119 0,4301
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,01 0,21 1,4822 1,4822
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,00 25,86 0,21 43,54 1,4637 0,3947
MK2A / Makita Corporation 0,01 2,96 0,21 -3,65 1,4581 -0,1293
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,02 0,21 1,4523 1,4523
FRA / Fraport AG 0,00 -7,04 0,20 11,54 1,4086 0,0881
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 -6,96 0,20 4,12 1,4006 -0,0062
OMRNF / OMRON Corporation 0,01 0,20 1,3952 1,3952
GTN / Getinge AB (publ) 0,01 -7,07 0,20 -13,66 1,3571 -0,2849
DPW / Deutsche Post AG 0,00 -7,06 0,19 0,00 1,3311 -0,0616
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,01 -6,40 0,19 4,92 1,3293 0,0068
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -6,93 0,19 51,59 1,3242 0,4072
SM3 / Suncor Energy Inc. 0,01 -5,58 0,19 -8,65 1,3135 -0,1907
RAND / Randstad N.V. 0,00 -7,05 0,19 3,28 1,3084 -0,0171
SEOAY / Stora Enso Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 46,16 0,19 68,47 1,2919 0,4855
TEMPF / Persol Holdings Co.,Ltd. 0,10 -7,02 0,19 9,41 1,2876 0,0528
BWJ / Boliden AB (publ) 0,01 -7,07 0,18 -11,59 1,2691 -0,2337
SPM / Splendid Medien AG 0,07 0,97 0,18 19,21 1,2487 0,1528
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,01 -0,84 0,18 -3,85 1,2147 -0,1068
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,05 0,18 -10,71 1,2102 -0,2109
3N8 / Nabtesco Corporation 0,01 -8,60 0,17 5,56 1,1848 0,0094
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,01 11,78 0,17 12,84 1,1557 0,0802
CAPP / Capgemini SE 0,00 0,16 1,1272 1,1272
4AKE / Arkema S.A. 0,00 5,14 0,16 1,26 1,1147 -0,0379
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,16 1,1038 1,1038
7733 / Olympus Corporation 0,01 2,73 0,16 -6,47 1,0994 -0,1312
MSUXF / MISUMI Group Inc. 0,01 31,13 0,15 5,59 1,0484 0,0103
TOSCF / Tosoh Corporation 0,01 -8,03 0,15 -1,95 1,0436 -0,0711
NPEHF / Nippon Express Holdings, Inc. 0,01 -39,17 0,15 -33,03 1,0129 -0,5666
0NMK / Vestas Wind Systems A/S 0,01 0,14 0,9766 0,9766
EJXB / Elekta AB (publ) 0,03 -7,08 0,14 -9,09 0,9725 -0,1403
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,00 -38,58 0,14 -36,87 0,9476 -0,6275
0WP / WPP plc 0,02 19,07 0,13 9,84 0,9313 0,0477
MDCKF / CHAPTERS Group AG 0,02 0,13 0,9080 0,9080
ASMVF / ASMPT Limited 0,02 10,05 0,12 14,81 0,8576 0,0739
QY6 / QinetiQ Group plc 0,02 0,12 0,7970 0,7970
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,09 27,14 0,09 26,09 0,6073 0,1076
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0271
EUXTF / Euronext N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6916
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1306
BARN N / Barry Callebaut AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2441