Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 235.676.500
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PAGRX - Aggressive Growth Portfolio Class I har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 235.676.500 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PAGRX - Aggressive Growth Portfolio Class Is største beholdninger er Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , AppLovin Corporation (US:APP) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . PAGRX - Aggressive Growth Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , Quantum Computing Inc. (US:QUBT) , Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GPCR) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 9,77 4,1237 2,3379
0,01 4,84 2,0437 2,0437
0,02 15,47 6,5308 1,9801
0,02 4,01 1,6932 1,6932
0,25 3,71 1,5663 1,5663
0,20 3,56 1,5030 1,5030
0,05 7,07 2,9844 1,0936
0,10 6,79 2,8646 0,9233
0,05 5,59 2,3590 0,8984
0,02 6,06 2,5594 0,7408
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 15,84 6,6854 -8,0410
0,07 13,34 5,6321 -5,2021
0,03 8,81 3,7199 -2,6617
0,15 6,04 2,5483 -1,9315
0,02 3,74 1,5794 -0,9814
0,05 4,39 1,8524 -0,8336
0,01 2,95 1,2459 -0,6833
0,05 2,97 1,2522 -0,6394
0,03 3,56 1,5036 -0,4098
0,01 3,35 1,4153 -0,3281
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-19 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,10 33,33 15,84 78,26 6,6854 -8,0410
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 300,00 15,47 463,50 6,5308 1,9801
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 25,00 13,34 104,13 5,6321 -5,2021
APP / AppLovin Corporation 0,03 525,00 9,77 806,87 4,1237 2,3379
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 400,00 9,40 372,40 3,9671 0,6697
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 50,00 8,81 128,92 3,7199 -2,6617
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 400,00 8,42 340,55 3,5547 0,3866
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 233,33 7,32 303,25 3,0900 0,0808
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 400,00 7,07 520,00 2,9844 1,0936
ALB / Albemarle Corporation 0,10 400,00 6,79 479,42 2,8646 0,9233
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 400,00 6,06 452,60 2,5594 0,7408
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,15 100,00 6,04 123,39 2,5483 -1,9315
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 300,00 5,76 324,87 2,4308 0,1837
FLR / Fluor Corporation 0,10 233,33 5,68 442,73 2,3968 0,6615
LEN / Lennar Corporation 0,05 400,00 5,61 416,48 2,3681 0,5675
STT / State Street Corporation 0,05 400,00 5,59 534,17 2,3590 0,8984
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,05 316,67 5,45 466,04 2,3016 0,7039
V / Visa Inc. 0,01 400,00 5,18 400,19 2,1878 0,4695
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,07 275,00 5,14 416,78 2,1709 0,5210
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 233,33 4,89 300,16 2,0630 0,0388
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 4,84 2,0437 2,0437
DIS / The Walt Disney Company 0,04 300,00 4,76 424,09 2,0115 0,5037
DINO / HF Sinclair Corporation 0,10 150,00 4,39 265,56 1,8551 -0,1389
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,05 150,00 4,39 170,80 1,8524 -0,8336
OVV / Ovintiv Inc. 0,10 233,33 4,12 308,94 1,7386 0,0685
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 4,01 1,6932 1,6932
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 275,00 3,84 300,31 1,6210 0,0301
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,02 100,00 3,74 142,29 1,5794 -0,9814
QUBT / Quantum Computing Inc. 0,25 3,71 1,5663 1,5663
NUE / Nucor Corporation 0,03 400,00 3,58 500,00 1,5101 0,5206
MS / Morgan Stanley 0,03 150,00 3,56 208,58 1,5036 -0,4098
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 3,56 1,5030 1,5030
R / Ryder System, Inc. 0,02 300,00 3,55 416,57 1,5005 0,3594
FDX / FedEx Corporation 0,01 200,00 3,35 218,93 1,4153 -0,3281
TWLO / Twilio Inc. 0,03 150,00 3,23 439,30 1,3616 -0,2913
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,10 233,33 3,00 299,33 1,2661 0,0208
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,04 300,00 3,00 400,84 1,2647 0,2718
NTR / Nutrien Ltd. 0,05 150,00 2,97 159,95 1,2522 -0,6394
AMGN / Amgen Inc. 0,01 150,00 2,95 153,74 1,2459 -0,6833
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 400,00 2,87 433,46 1,2118 0,3199
BIREF / Birchcliff Energy Ltd. 0,50 400,00 2,45 504,94 1,0344 0,3629
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,03 328,57 2,21 335,11 0,9316 0,0906