Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 163.512.209
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pearl Planning LLC har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 163.512.209 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pearl Planning LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Pearl Planning LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

Pearl Planning LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 25,62 15,6697 15,6697
0,21 17,09 10,4546 10,4546
0,20 14,70 8,9877 8,9877
0,07 13,98 8,5487 8,5487
0,04 12,12 7,4146 7,4146
0,18 9,40 5,7517 5,7517
0,10 7,06 4,3153 4,3153
0,06 6,89 4,2137 4,2137
0,06 6,51 3,9787 3,9787
0,05 5,66 3,4607 3,4607
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-03 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 25,62 15,6697 15,6697
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,21 17,09 10,4546 10,4546
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,20 14,70 8,9877 8,9877
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,07 13,98 8,5487 8,5487
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 12,12 7,4146 7,4146
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,18 9,40 5,7517 5,7517
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,10 7,06 4,3153 4,3153
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,06 6,89 4,2137 4,2137
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,06 6,51 3,9787 3,9787
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,05 5,66 3,4607 3,4607
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,02 5,11 3,1225 3,1225
TMSL / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 0,11 4,12 2,5199 2,5199
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 3,16 1,9316 1,9316
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 3,07 1,8799 1,8799
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 2,58 1,5798 1,5798
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0,04 2,30 1,4086 1,4086
QQMG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco ESG NASDAQ 100 ETF 0,05 2,24 1,3694 1,3694
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,04 1,93 1,1797 1,1797
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 1,86 1,1364 1,1364
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 1,20 0,7357 0,7357
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 1,17 0,7177 0,7177
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 0,97 0,5953 0,5953
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,93 0,5669 0,5669
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,89 0,5436 0,5436
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,02 0,88 0,5411 0,5411
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,88 0,5393 0,5393
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,76 0,4645 0,4645
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,75 0,4614 0,4614
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,68 0,4166 0,4166
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,67 0,4105 0,4105
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,67 0,4072 0,4072
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,01 0,64 0,3922 0,3922
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,60 0,3643 0,3643
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,55 0,3335 0,3335
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,54 0,3289 0,3289
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,50 0,3057 0,3057
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,01 0,50 0,3046 0,3046
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,40 0,2422 0,2422
VOTE / TCW ETF Trust - TCW Transform 500 ETF 0,00 0,38 0,2336 0,2336
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 0,34 0,2052 0,2052
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,32 0,1965 0,1965
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,32 0,1930 0,1930
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,31 0,1899 0,1899
FEOE / Torray Equity Income Fund - First Eagle Overseas Equity ETF 0,01 0,30 0,1865 0,1865
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,28 0,1698 0,1698
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,27 0,1639 0,1639
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,26 0,1594 0,1594
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,26 0,1578 0,1578
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,1426 0,1426
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,23 0,1407 0,1407
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,23 0,1403 0,1403
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,1261 0,1261