Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 339.042.591
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 339.042.591 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Sharess nye stillinger omfatter Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 11,08 3,2713 3,2713
0,02 17,84 5,2646 1,5621
0,04 3,86 1,1396 1,1396
0,07 15,11 4,4612 1,1307
0,05 3,45 1,0179 1,0179
0,02 6,15 1,8146 0,7342
0,05 11,27 3,3260 0,6734
0,09 8,62 2,5437 0,5816
0,08 14,25 4,2051 0,5634
0,08 2,88 0,8486 0,3603
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 8,33 2,4578 -1,3594
0,04 4,58 1,3532 -0,9859
0,10 7,08 2,0899 -0,7655
0,03 4,11 1,2118 -0,7303
0,07 10,61 3,1320 -0,5728
0,01 4,60 1,3569 -0,5683
0,07 5,33 1,5743 -0,5363
0,11 6,71 1,9819 -0,4758
0,06 5,57 1,6429 -0,4501
0,02 8,09 2,3866 -0,3304
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -20,84 19,21 4,89 5,6708 -0,0975
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 18,47 17,84 51,71 5,2646 1,5621
AAPL / Apple Inc. 0,08 9,53 17,17 1,17 5,0674 -0,2769
ORCL / Oracle Corporation 0,07 -8,60 15,11 42,92 4,4612 1,1307
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 8,11 14,25 23,20 4,2051 0,5634
V / Visa Inc. 0,03 7,92 12,15 9,34 3,5874 0,0866
ABT / Abbott Laboratories 0,09 7,26 12,13 9,98 3,5811 0,1067
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 1,04 11,56 16,74 3,4126 0,2936
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -1,95 11,27 33,79 3,3260 0,6734
Safran SA / EC (N/A) 0,03 11,08 3,2713 3,2713
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 -2,07 10,61 -9,80 3,1320 -0,5728
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,04 10,27 6,45 3,0306 -0,0072
LRCX / Lam Research Corporation 0,09 3,31 8,62 38,31 2,5437 0,5816
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 15,34 8,33 -31,30 2,4578 -1,3594
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -2,83 8,27 0,94 2,4415 -0,1393
ACN / Accenture plc 0,03 14,13 8,26 9,33 2,4394 0,0586
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 4,80 8,09 -6,28 2,3866 -0,3304
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 2,95 8,00 18,71 2,3612 0,2391
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 -5,78 7,20 5,16 2,1253 -0,0312
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 1,12 7,20 2,76 2,1240 -0,0817
KO / The Coca-Cola Company 0,10 -20,95 7,08 -21,91 2,0899 -0,7655
USB / U.S. Bancorp 0,16 -5,49 7,02 1,30 2,0729 -0,1105
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -16,24 6,71 -13,96 1,9819 -0,4758
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 3,36 6,53 4,16 1,9274 -0,0468
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -2,42 6,43 7,06 1,8985 0,0065
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 119,93 6,15 79,21 1,8146 0,7342
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 6,25 6,09 24,36 1,7982 0,2554
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,06 -12,71 5,57 -16,25 1,6429 -0,4501
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 -9,76 5,33 -20,41 1,5743 -0,5363
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,37 5,07 -2,18 1,4977 -0,1362
KLAC / KLA Corporation 0,01 5,86 5,05 39,49 1,4901 0,3503
CI / The Cigna Group 0,01 -25,16 4,60 -24,80 1,3569 -0,5683
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 -39,12 4,58 -38,28 1,3532 -0,9859
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 10,40 4,18 4,19 1,2338 -0,0296
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 -24,90 4,11 -33,43 1,2118 -0,7303
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,71 4,01 48,44 1,1823 0,3323
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 -16,10 3,95 -10,92 1,1655 -0,2306
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 3,86 1,1396 1,1396
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 22,35 3,73 3,78 1,1017 -0,0311
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,45 1,0179 1,0179
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 95,35 2,88 85,48 0,8486 0,3603
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -7,16 2,40 2,78 0,7086 -0,0270
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,64 2,36 -17,85 0,6956 -0,2079
UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) 1,29 -37,85 0,3815 -0,2734