Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.769.283.737
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QFVOX - Pear Tree Polaris Foreign Value Fund Ordinary Shares har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.769.283.737 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QFVOX - Pear Tree Polaris Foreign Value Fund Ordinary Sharess største beholdninger er Canadian Tire Corporation, Limited (US:CDNAF) , Popular, Inc. (US:BPOP) , Lundin Mining Corporation (US:LUNMF) , Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIPS) , and Linde plc (US:LIN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 47,19 2,6232 2,6232
0,91 41,23 2,2921 2,2921
2,00 40,29 2,2399 2,2399
0,81 38,28 2,1282 2,1282
0,92 38,21 2,1240 2,1240
0,26 37,74 2,0980 2,0980
0,22 36,93 2,0530 2,0530
1,43 36,92 2,0526 2,0526
0,70 36,73 2,0420 2,0420
0,21 36,59 2,0343 2,0343
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 28,41 1,5792 -0,4391
1,86 0,1037 -0,3671
0,69 29,58 1,6444 -0,3366
2,22 33,38 1,8554 -0,2509
0,07 31,97 1,7773 -0,2458
0,61 10,37 0,5765 -0,1521
0,70 23,07 1,2822 -0,1172
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SK Hynix, Inc. / EC (N/A) 0,22 47,19 2,6232 2,6232
Shinhan Financial Group Co., Limited / EC (N/A) 0,91 41,23 2,2921 2,2921
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0,30 -32,33 40,71 -11,45 2,2630 0,1983
Marubeni Corporation / EC (N/A) 2,00 40,29 2,2399 2,2399
BPOP / Popular, Inc. 0,35 -31,15 38,47 -17,85 2,1385 0,0355
Daimler Truck Holding AG / EC (N/A) 0,81 38,28 2,1282 2,1282
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. / EC (N/A) 0,92 38,21 2,1240 2,1240
Vinci SA / EC (N/A) 0,26 37,74 2,0980 2,0980
Capgemini SE / EC (N/A) 0,22 36,93 2,0530 2,0530
Sony Group Corporation / EC (N/A) 1,43 36,92 2,0526 2,0526
Itochu Corporation / EC (N/A) 0,70 36,73 2,0420 2,0420
Next plc / EC (N/A) 0,21 36,59 2,0343 2,0343
Publicis Groupe / EC (N/A) 0,33 36,52 2,0301 2,0301
Novartis AG / EC (N/A) 0,30 36,32 2,0192 2,0192
Samsung Electronics Company Limited / EC (N/A) 0,82 36,29 2,0173 2,0173
United Overseas Bank Limited / EC (N/A) 1,28 36,16 2,0100 2,0100
International Consolidated Airlines Group S.A. / EC (N/A) 7,73 36,15 2,0097 2,0097
Eni S.p.A. / EC (N/A) 2,23 36,07 2,0051 2,0051
SKF AB-B / EC (N/A) 1,58 36,04 2,0033 2,0033
DNB Bank ASA / EC (N/A) 1,31 35,94 1,9980 1,9980
LUNMF / Lundin Mining Corporation 3,38 -30,25 35,51 -9,64 1,9741 0,2092
Yara International ASA / EC (N/A) 0,96 35,28 1,9612 1,9612
Takeda Pharmaceutical Company Limited / EC (N/A) 1,15 35,17 1,9550 1,9550
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. / EC (N/A) 2,55 35,00 1,9455 1,9455
Endesa, S.A. / EC (N/A) 1,11 34,97 1,9442 1,9442
Hannover Rueck SE / EC (N/A) 0,11 33,87 1,8831 1,8831
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,22 -25,86 33,38 -28,84 1,8554 -0,2509
ORIX Corporation / EC (N/A) 1,48 33,33 1,8531 1,8531
KDDI Corporation / EC (N/A) 1,91 32,81 1,8237 1,8237
Michelin (CGDE) / EC (N/A) 0,88 32,49 1,8060 1,8060
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / EC (N/A) 0,05 32,34 1,7975 1,7975
LIN / Linde plc 0,07 -29,56 31,97 -29,03 1,7773 -0,2458
TotalEnergies SE / EC (N/A) 0,50 30,75 1,7094 1,7094
Deutsche Telekom AG / EC (N/A) 0,84 30,70 1,7064 1,7064
Kia Motors Corporation / EC (N/A) 0,42 30,43 1,6915 1,6915
Barry Callebaut AG / EC (N/A) 0,03 29,75 1,6537 1,6537
SW / Smurfit Westrock Plc 0,69 -29,97 29,58 -32,94 1,6444 -0,3366
Chailease Holding Co., Ltd. / EC (N/A) 6,80 29,43 1,6360 1,6360
Sanofi S.A. / EC (N/A) 0,30 28,54 1,5863 1,5863
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,27 -26,05 28,41 -36,79 1,5792 -0,4391
Mondi plc / EC (N/A) 1,65 26,97 1,4991 1,4991
Teleperformance SE / EC (N/A) 0,26 25,58 1,4219 1,4219
MGA25 / Magna International Inc 0,66 -25,67 25,51 -15,62 1,4182 0,0604
Greencore Group plc / EC (N/A) 7,32 23,42 1,3021 1,3021
MEOH / Methanex Corporation 0,70 -21,47 23,07 -25,98 1,2822 -0,1172
Loomis AB, Class B / EC (N/A) 0,55 23,00 1,2786 1,2786
D'Ieteren S.A. / EC (N/A) 0,10 22,33 1,2412 1,2412
Inchcape plc / EC (N/A) 2,09 20,80 1,1561 1,1561
SpareBank 1 Sor-Norge ASA / EC (N/A) 1,06 19,51 1,0843 1,0843
JDE Peet's N.V. / EC (N/A) 0,68 19,43 1,0804 1,0804
Bankinter, S.A. / EC (N/A) 1,46 19,05 1,0591 1,0591
Sparebanken Norge / EC (N/A) 1,12 17,75 0,9866 0,9866
Ipsos / EC (N/A) 0,28 15,17 0,8433 0,8433
LATAM Airlines Group / EC (N/A) 712,58 14,40 0,8004 0,8004
Daicel Corporation / EC (N/A) 1,65 13,85 0,7700 0,7700
F&F Co., Ltd. / EC (N/A) 0,20 11,98 0,6659 0,6659
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,13 -17,29 10,40 -10,57 0,5780 0,0558
NOMD / Nomad Foods Limited 0,61 -26,07 10,37 -36,09 0,5765 -0,1521
Duni AB / EC (N/A) 1,05 10,30 0,5724 0,5724
Trevi Finanziaria Industriale SpA / EC (N/A) 16,52 6,37 0,3541 0,3541
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. / EC (N/A) 0,42 5,69 0,3163 0,3163
UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) 1,86 -82,22 0,1037 -0,3671
ALROSA Company PJSC / EC (N/A) 41,14 0,01 0,0003 0,0003