Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 91.909.089
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USBNX - Pear Tree Polaris Small Cap Fund Ordinary Shares har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 91.909.089 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USBNX - Pear Tree Polaris Small Cap Fund Ordinary Sharess største beholdninger er The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (US:NTB) , Progress Software Corporation (US:PRGS) , ePlus inc. (US:PLUS) , NETSTREIT Corp. (US:NTST) , and SLM Corporation (US:SLM) . USBNX - Pear Tree Polaris Small Cap Fund Ordinary Sharess nye stillinger omfatter Sabra Health Care REIT, Inc. (US:SBRA) , Phillips Edison & Company, Inc. (US:PECO) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 1,87 2,0472 2,0472
0,05 1,62 1,7719 1,7719
0,01 1,04 1,1339 1,1339
0,03 1,64 1,7967 0,6060
0,03 2,21 2,4156 0,5049
0,07 1,80 1,9696 0,4952
0,08 1,90 2,0811 0,4898
0,03 2,21 2,4184 0,3967
0,15 1,56 1,7052 0,3414
0,13 1,40 1,5375 0,3116
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,07 2,2610 -1,8972
0,08 1,87 2,0484 -0,6310
0,03 1,16 1,2692 -0,4940
0,04 1,74 1,9034 -0,4212
0,06 1,24 1,3542 -0,3744
0,20 0,2175 -0,3435
0,01 1,47 1,6052 -0,3300
0,04 1,06 1,1579 -0,2676
0,02 1,57 1,7222 -0,2557
0,02 1,99 2,1825 -0,2473
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,05 -7,14 2,24 5,60 2,4580 0,0475
PRGS / Progress Software Corporation 0,03 0,00 2,21 23,91 2,4184 0,3967
PLUS / ePlus inc. 0,03 10,87 2,21 31,00 2,4156 0,5049
NTST / NETSTREIT Corp. 0,13 0,00 2,13 6,83 2,3282 0,0699
SLM / SLM Corporation 0,06 0,00 2,12 11,61 2,3264 0,1675
IBOC / International Bancshares Corporation 0,03 0,00 2,12 5,57 2,3247 0,0428
HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,06 -9,73 2,12 -1,49 2,3183 -0,1198
SPFI / South Plains Financial, Inc. 0,06 0,00 2,08 8,79 2,2768 0,1090
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,03 -42,11 2,07 -43,66 2,2610 -1,8972
CBAN / Colony Bankcorp, Inc. 0,12 0,00 2,01 1,98 2,2014 -0,0351
OFG / OFG Bancorp 0,05 0,00 2,00 6,96 2,1884 0,0684
NBN / Northeast Bank 0,02 -4,27 1,99 -6,96 2,1825 -0,2473
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,06 -14,89 1,98 10,55 2,1690 0,1353
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,02 0,00 1,97 2,66 2,1533 -0,0197
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 0,00 1,97 0,31 2,1531 -0,0709
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,05 0,00 1,94 -1,92 2,1275 -0,1207
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,06 0,00 1,94 -2,27 2,1207 -0,1267
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,08 18,51 1,90 35,52 2,0811 0,4898
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,03 0,00 1,89 7,99 2,0737 0,0845
AL / Air Lease Corporation 0,03 -15,57 1,87 2,24 2,0493 -0,0277
CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. 0,08 -27,07 1,87 -20,83 2,0484 -0,6310
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,10 1,87 2,0472 2,0472
SBSI / Southside Bancshares, Inc. 0,06 0,00 1,81 1,57 1,9817 -0,0387
CVI / CVR Energy, Inc. 0,07 0,00 1,80 38,41 1,9696 0,4952
BOKF / BOK Financial Corporation 0,02 0,00 1,77 -6,24 1,9416 -0,2043
EBF / Ennis, Inc. 0,10 12,10 1,77 1,26 1,9325 -0,0456
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,04 -16,27 1,74 -15,18 1,9034 -0,4212
VVX / V2X, Inc. 0,03 57,94 1,64 56,34 1,7967 0,6060
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,02 -5,78 1,64 1,93 1,7956 -0,0305
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,63 3,17 1,7815 -0,0078
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,05 1,62 1,7719 1,7719
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,01 0,00 1,62 22,76 1,7719 0,2761
DNOW / DNOW Inc. 0,11 6,00 1,60 -8,00 1,7504 -0,2201
CBT / Cabot Corporation 0,02 0,00 1,57 -9,81 1,7222 -0,2557
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,15 0,00 1,56 29,53 1,7052 0,3414
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,00 1,47 -14,02 1,6052 -0,3300
SAIC / Science Applications International Corporation 0,01 0,00 1,45 0,28 1,5905 -0,0524
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 0,00 1,41 -8,95 1,5490 -0,2132
WNC / Wabash National Corporation 0,13 35,07 1,40 30,00 1,5375 0,3116
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 1,40 13,34 1,5352 0,1312
CROX / Crocs, Inc. 0,01 23,61 1,38 17,88 1,5092 0,1828
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,04 0,00 1,36 -3,76 1,4874 -0,1138
BKE / The Buckle, Inc. 0,03 0,00 1,33 18,36 1,4548 0,1812
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 1,31 9,66 1,4309 0,0790
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,29 -0,77 1,4144 -0,0615
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,06 0,00 1,24 -18,84 1,3542 -0,3744
EXEL / Exelixis, Inc. 0,03 -37,53 1,16 -25,42 1,2692 -0,4940
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,14 -4,84 1,2490 -0,1101
MKSI / MKS Inc. 0,01 0,00 1,13 23,99 1,2402 0,2037
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,04 0,00 1,06 -15,84 1,1579 -0,2676
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,01 1,04 1,1339 1,1339
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,01 0,00 0,98 27,46 1,0775 0,2007
KFRC / Kforce Inc. 0,02 0,00 0,94 -15,91 1,0310 -0,2387
MMS / Maximus, Inc. 0,01 0,00 0,89 2,89 0,9761 -0,0062
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,09 8,74 0,86 -10,03 0,9437 -0,1424
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,04 13,96 0,81 -9,75 0,8824 -0,1305
NOV / NOV Inc. 0,03 0,00 0,40 -18,48 0,4355 -0,1170
UMB Money Market Fund II / STIV (SF8888628) 0,20 -59,92 0,2175 -0,3435