Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 119.629.974
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Peak Wealth Management LLC har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 119.629.974 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Peak Wealth Management LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) . Peak Wealth Management LLCs nye stillinger omfatter Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) .

Peak Wealth Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 13,22 11,0518 11,0518
0,43 12,66 10,5850 10,5850
0,19 11,49 9,6052 9,6052
0,10 7,36 6,1514 6,1514
0,29 6,90 5,7719 5,7719
0,09 6,37 5,3264 5,3264
0,12 6,33 5,2950 5,2950
0,03 5,42 4,5272 4,5272
0,02 4,88 4,0772 4,0772
0,13 4,24 3,5467 3,5467
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-04 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,41 13,22 11,0518 11,0518
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,43 12,66 10,5850 10,5850
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,19 11,49 9,6052 9,6052
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,10 7,36 6,1514 6,1514
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,29 6,90 5,7719 5,7719
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,09 6,37 5,3264 5,3264
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,12 6,33 5,2950 5,2950
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,03 5,42 4,5272 4,5272
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,02 4,88 4,0772 4,0772
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,13 4,24 3,5467 3,5467
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 4,02 3,3580 3,3580
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,17 3,95 3,3039 3,3039
JHMB / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF 0,16 3,53 2,9490 2,9490
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 3,01 2,5144 2,5144
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,05 2,71 2,2625 2,2625
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,65 2,2190 2,2190
JAJL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul 0,08 2,44 2,0418 2,0418
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,03 1,7002 1,7002
ZFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February 0,06 1,53 1,2799 1,2799
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 1,45 1,2111 1,2111
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 1,08 0,9017 0,9017
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 1,04 0,8681 0,8681
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,84 0,7047 0,7047
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,76 0,6313 0,6313
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,63 0,5289 0,5289
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,60 0,4992 0,4992
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,59 0,4927 0,4927
AAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2026 0,02 0,59 0,4905 0,4905
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,57 0,4775 0,4775
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,56 0,4657 0,4657
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,49 0,4056 0,4056
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,48 0,3979 0,3979
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,44 0,3638 0,3638
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,42 0,3490 0,3490
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,38 0,3183 0,3183
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,37 0,3090 0,3090
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,36 0,3035 0,3035
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,33 0,2747 0,2747
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,29 0,2406 0,2406
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,27 0,2217 0,2217
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,25 0,2099 0,2099
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,25 0,2097 0,2097
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,25 0,2071 0,2071
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,23 0,1951 0,1951
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,00 0,22 0,1848 0,1848
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,22 0,1842 0,1842
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,21 0,1791 0,1791
ZDEK / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December 0,01 0,21 0,1790 0,1790
SHM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,00 0,21 0,1752 0,1752
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,21 0,1722 0,1722
WU / The Western Union Company 0,01 0,10 0,0817 0,0817