Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 356.661.016
Nuværende stillinger 120
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Peak Planning Group, LLC har afsløret 120 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 356.661.016 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Peak Planning Group, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , and PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) . Peak Planning Group, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , and PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 41,49 11,6319 11,6319
0,06 38,89 10,9051 10,9051
0,05 26,38 7,3961 7,3961
0,09 23,71 6,6490 6,6490
0,47 23,28 6,5263 6,5263
0,03 13,51 3,7871 3,7871
0,19 13,10 3,6732 3,6732
0,09 12,41 3,4808 3,4808
0,06 10,92 3,0607 3,0607
0,04 8,53 2,3917 2,3917
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-13 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 41,49 11,6319 11,6319
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,06 38,89 10,9051 10,9051
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 26,38 7,3961 7,3961
AAPL / Apple Inc. 0,09 23,71 6,6490 6,6490
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,47 23,28 6,5263 6,5263
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 13,51 3,7871 3,7871
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,19 13,10 3,6732 3,6732
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,09 12,41 3,4808 3,4808
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 10,92 3,0607 3,0607
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 8,53 2,3917 2,3917
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 8,22 2,3061 2,3061
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 1,19 8,06 2,2604 2,2604
FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 0,39 7,26 2,0353 2,0353
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 6,49 1,8203 1,8203
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 6,30 1,7675 1,7675
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 5,90 0,0000
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 5,12 1,4364 1,4364
ACIO / ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF 0,10 4,57 1,2800 1,2800
KLAC / KLA Corporation 0,00 4,06 1,1379 1,1379
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 3,06 0,8589 0,8589
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,06 3,03 0,8504 0,8504
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,06 3,01 0,8432 0,8432
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 3,01 0,8431 0,8431
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 2,92 0,8187 0,8187
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 2,63 0,7362 0,7362
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,54 0,7123 0,7123
V / Visa Inc. 0,01 2,26 0,6339 0,6339
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,22 0,6230 0,6230
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,05 2,06 0,5763 0,5763
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,03 2,02 0,5655 0,5655
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,99 0,5572 0,5572
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 1,90 0,5331 0,5331
MID / American Century ETF Trust - American Century Mid Cap Growth Impact ETF 0,03 1,89 0,5297 0,5297
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,53 0,0000
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 1,48 0,4146 0,4146
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,03 1,39 0,3904 0,3904
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,37 0,3835 0,3835
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,03 1,34 0,3745 0,3745
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 1,31 0,3680 0,3680
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 1,31 0,3661 0,3661
TOWN / TowneBank 0,04 1,29 0,3611 0,3611
QINT / American Century ETF Trust - American Century Quality Diversified International ETF 0,02 1,25 0,3507 0,3507
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,01 1,25 0,3495 0,3495
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 1,25 0,3495 0,3495
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 1,20 0,3375 0,3375
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 1,18 0,0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,14 0,3203 0,3203
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 1,12 0,3132 0,3132
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 1,05 0,2950 0,2950
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 0,99 0,2782 0,2782
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,91 0,2556 0,2556
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 0,90 0,2520 0,2520
PPH / VanEck ETF Trust - VanEck Pharmaceutical ETF 0,01 0,88 0,2473 0,2473
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,84 0,2348 0,2348
INTC / Intel Corporation 0,02 0,83 0,2333 0,2333
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,83 0,2320 0,2320
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,82 0,2297 0,2297
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,00 0,81 0,2265 0,2265
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,78 0,2187 0,2187
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,76 0,2142 0,2142
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,76 0,0000
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 0,74 0,2085 0,2085
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,00 0,73 0,2042 0,2042
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,69 0,1926 0,1926
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,68 0,1897 0,1897
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,01 0,67 0,1870 0,1870
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,66 0,1854 0,1854
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,64 0,1800 0,1800
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,64 0,1795 0,1795
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,59 0,1647 0,1647
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 0,58 0,1638 0,1638
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,58 0,0000
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,02 0,58 0,1620 0,1620
SDSI / American Century ETF Trust - American Century Short Duration Strategic Income ETF 0,01 0,54 0,1504 0,1504
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,53 0,1491 0,1491
CB / Chubb Limited 0,00 0,53 0,1483 0,1483
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 0,01 0,53 0,1478 0,1478
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 0,52 0,1450 0,1450
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,50 0,1389 0,1389
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,48 0,1356 0,1356
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,48 0,1352 0,1352
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,48 0,1345 0,1345
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,47 0,1324 0,1324
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,47 0,1311 0,1311
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,46 0,1295 0,1295
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,41 0,1146 0,1146
MS / Morgan Stanley 0,00 0,39 0,1081 0,1081
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,38 0,1076 0,1076
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,37 0,1026 0,1026
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,36 0,1016 0,1016
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,36 0,1007 0,1007
FLV / American Century ETF Trust - American Century Focused Large Cap Value ETF 0,00 0,34 0,0960 0,0960
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,34 0,0956 0,0956
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,33 0,0933 0,0933
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 0,33 0,0918 0,0918
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 0,30 0,0848 0,0848
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,29 0,0815 0,0815
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,00 0,29 0,0805 0,0805
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,28 0,0779 0,0779
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,28 0,0774 0,0774
RTX / RTX Corporation 0,00 0,27 0,0761 0,0761
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,03 0,27 0,0755 0,0755
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,27 0,0754 0,0754
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,27 0,0747 0,0747
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,26 0,0741 0,0741
QTUM / ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF 0,00 0,26 0,0717 0,0717
AR / Antero Resources Corporation 0,01 0,25 0,0714 0,0714
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,25 0,0694 0,0694
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,25 0,0687 0,0687
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,24 0,0667 0,0667
MMM / 3M Company 0,00 0,23 0,0643 0,0643
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,23 0,0631 0,0631
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,00 0,22 0,0613 0,0613
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,22 0,0609 0,0609
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,22 0,0609 0,0609
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,22 0,0606 0,0606
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,21 0,0595 0,0595
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,21 0,0589 0,0589
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,21 0,0578 0,0578
MGX / Metagenomi Therapeutics, Inc. 0,01 0,02 0,0057 0,0057