Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 259.488.519
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Payne Capital Management, LLC har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 259.488.519 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Payne Capital Management, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (US:MLPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Payne Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares (US:EDC) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and AT&T Inc. (US:T) .

Payne Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,01 0,7745 0,5783
0,03 12,71 4,8966 0,4687
0,28 15,80 6,0893 0,3849
0,00 1,17 0,4522 0,3268
0,52 15,26 5,8815 0,2825
0,20 5,91 2,2768 0,2644
0,02 2,82 1,0862 0,2508
0,04 12,03 4,6346 0,2109
0,19 8,59 3,3109 0,1459
0,00 0,38 0,1455 0,1455
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 21,95 8,4592 -1,0795
0,66 13,70 5,2792 -0,8409
0,06 10,33 3,9823 -0,3239
0,25 6,80 2,6198 -0,2979
0,47 12,88 4,9643 -0,2796
0,05 10,35 3,9877 -0,2278
0,01 1,56 0,6001 -0,2276
0,34 17,05 6,5687 -0,2061
0,06 10,59 4,0815 -0,1772
0,01 2,13 0,8217 -0,1527
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 1,38 -0,24 30,45 11,47 11,7336 0,0882
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,35 -0,09 21,95 -1,90 8,4592 -1,0795
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,34 -1,85 17,05 7,26 6,5687 -0,2061
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,28 5,29 15,80 18,09 6,0893 0,3849
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,52 -0,38 15,26 16,20 5,8815 0,2825
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,66 -1,40 13,70 -4,58 5,2792 -0,8409
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,47 0,60 12,88 4,72 4,9643 -0,2796
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 3,48 12,71 22,34 4,8966 0,4687
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,04 -0,30 12,03 15,90 4,6346 0,2109
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 3,62 10,59 6,03 4,0815 -0,1772
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,04 0,14 10,58 10,16 4,0777 -0,0175
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,05 -0,03 10,35 4,64 3,9877 -0,2278
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,06 -0,14 10,33 2,31 3,9823 -0,3239
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,19 1,46 8,59 15,73 3,3109 0,1459
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,25 0,91 6,80 -0,66 2,6198 -0,2979
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,20 14,49 5,91 25,15 2,2768 0,2644
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 6,26 3,30 4,54 1,2700 -0,0742
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -1,33 2,82 43,85 1,0862 0,2508
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,06 8,62 2,75 2,20 1,0584 -0,0875
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,01 2,13 -6,70 0,8217 -0,1527
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 229,53 2,01 336,74 0,7745 0,5783
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -7,71 1,62 1,95 0,6240 -0,0532
MDYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Value ETF 0,02 16,65 1,57 20,26 0,6062 0,0485
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -11,52 1,56 -19,78 0,6001 -0,2276
IFGL / iShares Trust - iShares International Developed Real Estate ETF 0,07 8,93 1,48 25,42 0,5705 0,0674
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0,02 27,42 1,40 29,60 0,5403 0,0792
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 2,91 1,23 19,61 0,4727 0,0356
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 239,23 1,17 298,98 0,4522 0,3268
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,05 -0,10 1,16 1,67 0,4470 -0,0392
MDYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF 0,01 22,69 1,05 34,18 0,4055 0,0711
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 91,63 0,96 74,77 0,3688 0,1354
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0,01 43,95 0,96 53,95 0,3685 0,1037
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,90 29,04 0,3479 0,0499
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,50 0,82 0,49 0,3160 -0,0317
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -2,03 0,80 15,72 0,3067 0,0136
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 20,86 0,76 39,31 0,2939 0,0606
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,31 0,61 26,45 0,2360 0,0295
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 18,85 0,61 31,40 0,2355 0,0373
MS / Morgan Stanley 0,00 -6,78 0,59 12,74 0,2285 0,0039
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,61 0,56 11,29 0,2168 0,0011
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,56 22,22 0,2165 0,0207
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 32,45 0,54 62,42 0,2069 0,0660
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,51 14,77 0,1950 0,0070
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,50 0,00 0,1940 -0,0205
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 22,47 0,50 19,29 0,1933 0,0140
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,30 0,50 9,25 0,1912 -0,0025
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,06 0,44 65,15 0,1681 0,0552
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -3,43 0,40 50,94 0,1544 0,0413
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,38 43,73 0,1460 0,0335
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,38 0,1455 0,1455
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -3,13 0,35 10,03 0,1354 -0,0010
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,34 10,32 0,1321 -0,0003
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -4,90 0,34 8,33 0,1305 -0,0027
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 62,32 0,32 43,36 0,1252 0,0285
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,32 3,24 0,1233 -0,0087
CVX / Chevron Corporation 0,00 -5,02 0,30 -18,77 0,1170 -0,0422
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -5,24 0,28 22,71 0,1086 0,0107
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,27 12,35 0,1056 0,0016
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 2,57 0,27 21,82 0,1035 0,0095
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,27 0,1022 0,1022
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,27 -5,02 0,1022 -0,0171
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 22,79 0,1019 0,0100
EDC / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares 0,01 0,26 0,0991 0,0991
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,25 8,55 0,0981 -0,0018
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,25 0,0976 0,0976
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 0,00 0,24 7,11 0,0933 -0,0030
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,24 9,05 0,0931 -0,0015
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund 0,00 0,00 0,23 13,17 0,0894 0,0018
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,22 1,36 0,0863 -0,0079
T / AT&T Inc. 0,01 0,22 0,0844 0,0844
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 10,22 0,22 1,40 0,0838 -0,0075
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,22 0,0830 0,0830
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,21 0,0828 0,0828
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,21 -7,49 0,0810 -0,0159
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,21 0,0802 0,0802
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,21 -9,21 0,0799 -0,0175
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -8,35 0,20 -18,95 0,0777 -0,0282
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000