Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 98.606.140
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Payne Capital LLC har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 98.606.140 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Payne Capital LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) . Payne Capital LLCs nye stillinger omfatter Microsoft Corporation (US:MSFT) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) .

Payne Capital LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 8,22 8,3391 8,3391
0,32 8,08 8,1916 8,1916
0,24 6,35 6,4436 6,4436
0,10 6,16 6,2474 6,2474
0,04 5,92 6,0023 6,0023
0,03 3,97 4,0268 4,0268
0,14 3,36 3,4035 3,4035
0,10 3,33 3,3785 3,3785
0,01 3,01 3,0537 3,0537
0,04 2,99 3,0282 3,0282
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-05 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 8,22 8,3391 8,3391
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,32 8,08 8,1916 8,1916
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,24 6,35 6,4436 6,4436
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,10 6,16 6,2474 6,2474
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,04 5,92 6,0023 6,0023
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,03 3,97 4,0268 4,0268
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,14 3,36 3,4035 3,4035
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,10 3,33 3,3785 3,3785
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,01 3,0537 3,0537
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,04 2,99 3,0282 3,0282
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,06 2,94 2,9863 2,9863
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,11 2,91 2,9477 2,9477
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,03 2,88 2,9167 2,9167
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0,01 2,70 2,7339 2,7339
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,03 2,38 2,4112 2,4112
IDEQ / Lazard Active ETF Trust - Lazard International Dynamic Equity ETF 0,08 2,23 2,2578 2,2578
IDOG / ALPS ETF Trust - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF 0,06 2,19 2,2159 2,2159
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,06 1,88 1,9054 1,9054
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 1,86 1,8814 1,8814
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 1,76 1,7854 1,7854
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,02 1,58 1,6011 1,6011
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 1,49 1,5105 1,5105
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,04 1,48 1,4993 1,4993
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 1,28 1,2991 1,2991
FDEM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF 0,04 1,10 1,1137 1,1137
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 1,02 1,0329 1,0329
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,02 0,98 0,9903 0,9903
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 0,95 0,9589 0,9589
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,88 0,8971 0,8971
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,87 0,8788 0,8788
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 0,84 0,8532 0,8532
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,75 0,7649 0,7649
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,73 0,7393 0,7393
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,72 0,7276 0,7276
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,72 0,7254 0,7254
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,64 0,6503 0,6503
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,02 0,60 0,6135 0,6135
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,54 0,5433 0,5433
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,53 0,5389 0,5389
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,53 0,5386 0,5386
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 0,53 0,5353 0,5353
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,51 0,5151 0,5151
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,50 0,5056 0,5056
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 0,47 0,4802 0,4802
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,47 0,4738 0,4738
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,44 0,4507 0,4507
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,32 0,3206 0,3206
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,31 0,3109 0,3109
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,30 0,3006 0,3006
INTC / Intel Corporation 0,01 0,29 0,2905 0,2905
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,25 0,2538 0,2538
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,24 0,2473 0,2473
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,00 0,23 0,2288 0,2288
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,22 0,2277 0,2277
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,01 0,22 0,2260 0,2260