Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 156.276.475
Nuværende stillinger 291
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PYSGX - Payden Strategic Income Fund (Investor Class) har afsløret 291 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 156.276.475 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PYSGX - Payden Strategic Income Fund (Investor Class)s største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , Payden Emerging Markets Local Bond Fund (US:PYILX) , FNMA 30YR 5% 09/01/2052#MA4761 (US:US31418EJF88) , FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 (US:US31418ES688) , and UMBS (US:US31418EJ760) . PYSGX - Payden Strategic Income Fund (Investor Class)s nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , FNMA 30YR 5% 09/01/2052#MA4761 (US:US31418EJF88) , FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 (US:US31418ES688) , UMBS (US:US31418EJ760) , and FREDDIE MAC POOL FR RA8415 (US:US3133KQK476) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,30 4,0042 4,0042
1,18 1,18 0,7475 0,7475
0,75 0,4763 0,4763
0,61 0,3890 0,3890
0,60 0,3831 0,3831
0,50 0,3201 0,3201
0,50 0,3189 0,3189
0,50 0,3180 0,3180
0,46 0,2950 0,2950
0,46 0,2914 0,2914
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 0,56 0,3553 -2,9035
2,46 1,5613 -0,8158
-0,37 -0,2362 -0,2362
0,07 0,0457 -0,1720
0,50 0,3180 -0,1501
-0,16 -0,1046 -0,1046
0,30 0,1894 -0,0982
-0,15 -0,0965 -0,0965
0,21 0,1324 -0,0957
-0,12 -0,0737 -0,0737
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797QX89) 6,30 4,0042 4,0042
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CKL45) 4,86 0,17 3,0846 -0,0518
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,87 0,74 1,8248 -0,0203
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 2,46 -33,12 1,5613 -0,8158
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 2,04 -1,40 1,2944 -0,0423
PYILX / Payden Emerging Markets Local Bond Fund 0,20 -50,00 1,86 1,92 1,1819 0,0011
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 09/01/2052#MA4761 1,67 -3,30 1,0601 -0,0564
US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 1,48 -4,22 0,9384 -0,0593
US31418EJ760 / UMBS 1,29 -3,44 0,8207 -0,0448
US3133KQK476 / FREDDIE MAC POOL FR RA8415 1,21 -2,33 0,7715 -0,0333
PAYDEN CASH RESERVES MONEY MARKET / STIV (000000000) 1,18 1,18 0,7475 0,7475
US3140QPSJ70 / Fannie Mae Pool 1,15 -3,03 0,7335 -0,0364
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 1,10 -2,65 0,7003 -0,0324
US26209XAA90 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 1,09 0,37 0,6943 -0,0107
US31418ELY40 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1,06 -3,28 0,6756 -0,0356
XS2303820265 / Taurus 2021-1 UK DAC 1,05 0,19 0,6697 -0,0112
US30319YAG35 / FS RIALTO 1,03 0,19 0,6536 -0,0107
US61762V8533 / Morgan Stanley 0,04 0,00 1,02 2,09 0,6505 0,0012
Galaxy XXII CLO Ltd / ABS-CBDO (US36320TBD46) 1,00 0,50 0,6366 -0,0088
US880591EH15 / Tennessee Valley Authority 5.25% Global Power Bonds 2009 Series C 09/15/39 0,98 -1,80 0,6233 -0,0236
US3140QPSR96 / Fannie Mae Pool 0,97 -3,60 0,6131 -0,0346
US31418ET751 / Fannie Mae Pool 0,96 -4,17 0,6125 -0,0389
US3140QPAY30 / Fannie Mae Pool 0,93 -3,91 0,5932 -0,0356
US31418EMT46 / Fannie Mae Pool 0,91 -3,50 0,5788 -0,0323
Regatta XXII Funding Ltd / ABS-CBDO (US758968AN14) 0,90 0,78 0,5731 -0,0064
XS2356565585 / Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 0,90 1,93 0,5694 0,0003
PYCIX / Payden & Rygel Investment Group - Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund SI Class 0,10 0,00 0,89 1,13 0,5672 -0,0039
US902613BE74 / UBS Group AG 0,88 4,88 0,5596 0,0161
US010878BM76 / County of Alameda CA 0,86 0,70 0,5485 -0,0065
US266233AJ47 / Duquesne Light Holdings Inc 0,85 1,19 0,5384 -0,0034
US21871XAH26 / Corebridge Financial, Inc. 0,85 2,05 0,5376 0,0010
US3140QQKG96 / FNCL UMBS 4.5 CB4794 10-01-52 0,83 -2,36 0,5260 -0,0228
US30711XCR35 / CORP CMO 0,82 -1,33 0,5201 -0,0169
511218 / Shriram Finance Limited 0,82 2,13 0,5185 0,0016
US3133KQEW24 / UMBS, 30 Year 0,81 -3,22 0,5162 -0,0272
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 1,50 0,5153 -0,0019
XS2304370336 / Blackrock European CLO VII DAC 0,80 1,01 0,5064 -0,0041
US80282KBE55 / Santander Holdings USA, Inc. 0,78 -0,26 0,4927 -0,0102
US3132D6DK38 / Freddie Mac Pool 0,77 -5,44 0,4863 -0,0373
US85855CAA80 / Stellantis Finance US Inc 0,76 0,79 0,4847 -0,0045
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 1,33 0,4841 -0,0026
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAG68) 0,76 -2,19 0,4840 -0,0199
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Equity Warrant 0,76 2,70 0,4828 0,0037
LCM 39 Ltd / ABS-CBDO (US50204NAQ16) 0,75 0,13 0,4770 -0,0077
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) 0,75 0,4763 0,4763
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 4,18 0,4751 0,0106
US46115HCB15 / Intesa Sanpaolo SpA 0,74 6,15 0,4718 0,0191
US380355AH08 / goeasy Ltd 0,74 1,09 0,4711 -0,0035
NXPT Commercial Mortgage Trust 2024-STOR / ABS-MBS (US67119YAA01) 0,73 0,14 0,4668 -0,0079
US025816DK20 / American Express Co 0,72 1,70 0,4561 -0,0007
US3132DPM968 / Freddie Mac Pool 0,71 -4,69 0,4526 -0,0313
US71567PAY60 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0,71 0,71 0,4502 -0,0047
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 0,14 0,4498 -0,0082
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,71 0,14 0,4490 -0,0077
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 -3,02 0,4487 -0,0229
Verus Securitization Trust 2025-1 / ABS-MBS (US92540TAA88) 0,70 -4,86 0,4476 -0,0317
Palmer Square CLO 2018-2 Ltd / ABS-CBDO (US69688MAN56) 0,70 0,14 0,4459 -0,0072
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) 0,70 0,86 0,4455 -0,0047
TAQA / Abu Dhabi National Energy Company PJSC 0,69 0,00 0,4397 -0,0081
US69754AAA88 / Palomino Funding Trust I 0,69 0,00 0,4363 -0,0076
US44891ACR68 / Hyundai Capital America 0,69 0,88 0,4357 -0,0037
XS1904642292 / OZLME V DAC 0,68 1,03 0,4350 -0,0030
XS2125922851 / CIFC European Funding CLO 0,68 0,15 0,4297 -0,0071
WFRD / Weatherford International plc 0,67 3,73 0,4245 0,0073
US556079AD36 / Macquarie Bank Ltd 0,67 0,91 0,4228 -0,0040
Moss Creek Resources Holdings Inc / DBT (US61965RAC97) 0,66 6,24 0,4221 0,0172
US3132DWES89 / FR SD8245 0,66 -3,07 0,4217 -0,0213
US3133KPUP16 / FR RA7790 0,66 -4,51 0,4173 -0,0272
Colt 2025-1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US196920AC66) 0,65 -6,31 0,4149 -0,0367
XS2645248225 / Chile Government International Bond 0,65 1,09 0,4117 -0,0035
US29273VAU44 / Energy Transfer LP 0,65 2,37 0,4114 0,0025
US126650DV97 / CVS Health Corp 0,64 1,26 0,4089 -0,0023
Dryden 72 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26252NAW92) 0,64 -3,63 0,4049 -0,0231
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 2,60 0,4015 0,0024
US30225VAR87 / Extra Space Storage LP 0,63 0,80 0,4011 -0,0045
US03115AAA16 / AmFam Holdings Inc 0,62 1,47 0,3944 -0,0009
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 3,37 0,3898 0,0057
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 -5,11 0,3897 -0,0282
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,3890 0,3890
US09261XAB82 / Blackstone Secured Lending Fund 0,61 0,83 0,3874 -0,0035
US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class F 0,60 -1,31 0,3840 -0,0125
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,3831 0,3831
XAF6628DAN49 / Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 0,60 3,10 0,3807 0,0046
US05591XAJ00 / BRSP 2021-FL1 Ltd 0,60 -0,17 0,3791 -0,0074
INTLWT / Acwa Power Management And Investments One Ltd 0,60 -2,30 0,3791 -0,0156
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0,60 0,85 0,3784 -0,0034
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-S1 / ABS-O (US80286UAB61) 0,59 -10,03 0,3761 -0,0496
US98920MAA09 / ZAXBY_21-1A 0,59 1,20 0,3752 -0,0025
USP5015VAF33 / Guatemala Government Bond 0,59 0,34 0,3724 -0,0058
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,59 3,90 0,3723 0,0071
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAG82) 0,59 -8,74 0,3719 -0,0432
US913366KV11 / Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 0,58 -0,34 0,3694 -0,0080
US013822AC54 / Alcoa Nederland Holding BV 0,57 1,06 0,3646 -0,0024
CA12593CAJ05 / CPPIB Capital Inc 0,57 -1,38 0,3631 -0,0117
XS2374580368 / Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC 0,57 1,06 0,3625 -0,0025
US703481AD36 / Patterson-UTI Energy Inc 0,57 5,18 0,3616 0,0113
C&W Senior Finance Ltd / DBT (US12665MAA09) 0,57 2,72 0,3606 0,0033
US37045VAZ31 / General Motors Co. 0,56 2,94 0,3565 0,0036
PBHXX / Payden & Rygel Investment Group - Payden Cash Reserves Money Market Fund 0,56 -88,90 0,56 -88,90 0,3553 -2,9035
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,56 1,08 0,3551 -0,0030
US80281HAD61 / SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C 0,00 0,00 0,56 0,54 0,3533 -0,0049
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AB18) 0,56 0,73 0,3528 -0,0038
J Paul Getty Trust/The / DBT (US374288AC24) 0,55 0,55 0,3516 -0,0044
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,55 1,10 0,3514 -0,0025
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 0,55 -0,18 0,3513 -0,0070
VERITIV OPERATING CO / LON (US92338TAB26) 0,55 0,92 0,3486 -0,0032
US03027XAU46 / American Tower Corp. 0,55 0,37 0,3484 -0,0051
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 0,54 2,07 0,3451 0,0008
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 0,54 0,56 0,3399 -0,0047
US378272BC14 / Glencore Funding LLC 0,53 5,34 0,3387 0,0113
US30711XDB73 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,53 0,38 0,3352 -0,0050
US30711XCH52 / CORP CMO 0,53 -1,32 0,3337 -0,0110
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 0,52 0,39 0,3315 -0,0045
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,52 1,57 0,3296 -0,0007
US3133KPY933 / Freddie Mac Pool 0,52 -2,83 0,3273 -0,0157
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 0,51 0,20 0,3255 -0,0055
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 4,28 0,3255 0,0073
US91822Q2E63 / Republic of Uzbekistan International Bond 0,51 4,71 0,3247 0,0089
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,51 0,99 0,3237 -0,0030
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,40 0,3228 -0,0046
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 5,85 0,3225 0,0123
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0,51 7,64 0,3223 0,0173
Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV XXII / ABS-O (US86212XAM20) 0,51 -0,98 0,3222 -0,0093
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,3201 0,3201
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,20 0,3194 -0,0049
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) 0,50 0,3189 0,3189
GSY / goeasy Ltd. 0,50 2,66 0,3185 0,0027
EMG UTICA MIDSTREAM HOLDINGS LLC / LON (000000000) 0,50 0,3180 0,3180
Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd / ABS-CBDO (US14309YCA01) 0,50 -30,84 0,3180 -0,1501
US3137G0GZ69 / CORP CMO 0,50 -1,39 0,3161 -0,0104
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0,49 6,93 0,3142 0,0151
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,49 2,49 0,3134 0,0018
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 2,09 0,3107 0,0004
US91282CGH88 / United States Treasury Note/Bond 0,49 -0,61 0,3084 -0,0079
US12551YAA10 / CIFC 2018-3A A 0,48 -3,82 0,3043 -0,0184
CA19521DAD36 / Cologix Canadian Issuer LP 0,48 -1,24 0,3036 -0,0095
US02005NBU37 / Ally Financial Inc 0,47 1,50 0,3015 -0,0009
US3132D6C574 / Freddie Mac Pool 0,47 -6,39 0,2984 -0,0258
American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US02531AAJ07) 0,46 0,2950 0,2950
US699149AM21 / Paraguay Government International Bond 0,46 1,32 0,2925 -0,0016
US3140QPVD63 / Fannie Mae Pool 0,46 0,2914 0,2914
OBX 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US673914AC13) 0,46 -3,18 0,2907 -0,0153
US71845JAA60 / Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 0,46 1,78 0,2906 -0,0001
IHS / IHS Holding Limited 0,46 5,07 0,2901 0,0087
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) 0,46 4,36 0,2891 0,0069
US045054AQ67 / Ashtead Capital Inc 0,46 2,25 0,2891 0,0008
US92212WAE03 / VAR ENERGI ASA 0,45 4,13 0,2888 0,0067
US06738ECF07 / Barclays PLC 0,45 -0,22 0,2882 -0,0060
US87167QAG38 / Symphony CLO XXIV Ltd 0,45 0,45 0,2871 -0,0040
RCKT Mortgage Trust 2025-CES7 / ABS-MBS (US74943AAA07) 0,45 0,2866 0,2866
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,2865 0,2865
Sorik Marapi Geothermal Power PT / DBT (US74390TAA79) 0,45 4,17 0,2861 0,0062
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 36 Ltd / ABS-CBDO (US64133KAY73) 0,45 0,45 0,2859 -0,0043
MTDR / Matador Resources Company 0,45 4,94 0,2839 0,0084
US80282KAZ93 / Santander Holdings USA Inc 0,44 0,45 0,2812 -0,0038
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 5,00 0,2806 0,0086
US05946KAL52 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 0,44 -0,23 0,2785 -0,0061
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,44 5,80 0,2784 0,0100
US15135BAR24 / Centene Corp 0,44 -0,91 0,2774 -0,0073
US38122NB504 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT 0,44 0,46 0,2767 -0,0036
US70869PFT93 / PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING AUTH REVENUE 0,43 -1,37 0,2749 -0,0086
MIC GLEN LLC / LON (US55304PAG63) 0,43 0,00 0,2734 -0,0050
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0,43 1,90 0,2728 0,0004
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 0,43 0,2727 0,2727
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 3,93 0,2687 0,0048
US24023AAA88 / DC_23-DC 0,42 0,48 0,2646 -0,0033
US29273VAQ32 / Energy Transfer LP 0,41 2,22 0,2632 0,0007
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AC03) 0,41 0,2616 0,2616
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,41 2,00 0,2593 0,0002
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAA05) 0,41 0,50 0,2579 -0,0030
Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) 0,40 0,2556 0,2556
OBX 2024-NQM12 Trust / ABS-MBS (US67448PAA12) 0,40 -10,09 0,2551 -0,0340
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,40 0,2547 0,2547
US667274AC84 / Northwell Healthcare Inc 0,40 2,05 0,2539 0,0008
Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAL11) 0,40 0,2538 0,2538
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAE93) 0,40 0,2536 0,2536
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 0,2528 -0,0043
RCKT Mortgage Trust 2025-CES5 / ABS-MBS (US74942CAA71) 0,39 0,2503 0,2503
US65412JAR41 / Nigeria Government International Bond 0,39 8,64 0,2480 0,0154
OBX 2024-NQM13 Trust / ABS-MBS (US67119PAP62) 0,39 -8,49 0,2471 -0,0278
US05964HAN52 / Banco Santander SA 0,39 0,52 0,2458 -0,0027
US71654QDB59 / Petroleos Mexicanos 0,39 2,39 0,2452 0,0016
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,38 5,25 0,2426 0,0078
CNX Resources Corp / DBT (US12653CAL28) 0,38 2,97 0,2425 0,0030
US26250UAY10 / Dryden XXVI Senior Loan Fund 0,38 0,80 0,2416 -0,0023
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) 0,38 3,87 0,2391 0,0043
US35564ACC36 / STACR Trust 2018-HRP2 0,37 1,36 0,2370 -0,0016
OHI Group SA / DBT (US67712MAB54) 0,37 4,53 0,2349 0,0060
US72703PAC77 / Planet Fitness Master Issuer LLC 0,37 0,00 0,2343 -0,0039
Idaho Housing & Finance Association / DBT (US45129Y7Z31) 0,36 -1,36 0,2311 -0,0071
INWI / Inwido AB (publ) 0,36 4,01 0,2308 0,0047
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 / ABS-MBS (US105698AC83) 0,36 -11,27 0,2306 -0,0334
US401494AW96 / Guatemala Government Bond 0,36 2,29 0,2273 0,0013
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 1,71 0,2270 -0,0006
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS / DBT (US53263AAA60) 0,36 3,49 0,2265 0,0038
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PEZ71) 0,36 3,49 0,2262 0,0034
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBL23) 0,35 2,92 0,2243 0,0020
CA62620DAH40 / Municipal Finance Authority of British Columbia 0,35 -1,40 0,2239 -0,0075
Crown Americas LLC / DBT (US228180AC96) 0,35 0,2229 0,2229
PEGASUS BIDCO BV / LON (XAN6872PAK74) 0,35 0,29 0,2200 -0,0035
XS2125180005 / Voya Euro CLO III DAC 0,34 0,89 0,2155 -0,0023
US3137G0HM48 / CORP CMO 0,34 -1,46 0,2150 -0,0074
LACKAWANNA ENERGY CENTER / LON (000000000) 0,33 0,2109 0,2109
OBX 2024-NQM16 Trust / ABS-MBS (US67120GAA67) 0,33 -7,56 0,2100 -0,0214
US35565EAE23 / CORP CMO 0,33 3,49 0,2072 0,0027
OBX 2024-NQM14 Trust / ABS-MBS (US67119XAC83) 0,33 -8,45 0,2068 -0,0233
US77342KAA88 / Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 0,33 -12,63 0,2067 -0,0340
US12510HAJ95 / CARS-DB4 LP 0,32 -0,31 0,2062 -0,0044
Verus Securitization Trust 2024-9 / ABS-MBS (US92540RAC88) 0,32 -3,86 0,2060 -0,0123
US682680BK80 / ONEOK Inc 0,31 0,97 0,1989 -0,0021
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,31 1,63 0,1986 -0,0001
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,31 3,65 0,1986 0,0033
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) 0,31 -0,96 0,1978 -0,0060
DANSKE / Danske Bank A/S 0,31 0,32 0,1973 -0,0030
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp 0,31 0,98 0,1968 -0,0015
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0,31 1,99 0,1956 0,0006
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAC71) 0,31 0,99 0,1943 -0,0011
Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAA66) 0,30 -5,88 0,1936 -0,0157
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VBA08) 0,30 0,1934 0,1934
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,30 4,50 0,1921 0,0050
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 0,30 0,1919 0,1919
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,30 0,1916 0,1916
NTT Finance Corp / DBT (US62954WAP05) 0,30 0,1908 0,1908
US87276WAG87 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD 0,30 0,34 0,1904 -0,0027
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,30 1,01 0,1902 -0,0014
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAC26) 0,30 0,1900 0,1900
US13017HAP10 / California Earthquake Authority 0,30 -32,88 0,1894 -0,0982
US87165BAU70 / Synchrony Financial 0,29 3,16 0,1870 0,0021
OBX 2024-NQM15 Trust / ABS-MBS (US67449DAA72) 0,29 -7,28 0,1863 -0,0184
US38869PAP99 / Graphic Packaging International LLC 0,29 1,04 0,1857 -0,0018
Sona Fios CLO I DAC / ABS-CBDO (XS3091972672) 0,29 0,1812 0,1812
XS2363072476 / Montmartre Euro CLO 2020-2 DAC 0,28 0,71 0,1809 -0,0018
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,27 0,1747 0,1747
Cross 2024-H7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757CAA09) 0,26 -6,38 0,1679 -0,0151
US05608WAN48 / BX Trust 0,26 1,15 0,1671 -0,0017
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,26 3,17 0,1657 0,0022
BUENAVI1 / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 0,26 2,82 0,1626 0,0017
IRS USD / DIR (000000000) 0,25 0,1619 0,1619
US67091TAA34 / OCP SA 0,25 1,60 0,1618 -0,0003
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,25 1,61 0,1610 -0,0007
US30260LAA35 / FEL Energy VI Sarl 0,25 1,20 0,1604 -0,0010
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAL99) 0,25 0,1589 0,1589
CPPIB OVM MEMBER US LLC / LON (US12673CAB00) 0,25 0,81 0,1583 -0,0017
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,25 2,48 0,1582 0,0011
US26245MAC55 / Dryden 55 CLO Ltd 0,25 -10,47 0,1575 -0,0220
US404119CA57 / HCA Inc 0,25 0,82 0,1558 -0,0015
US836205BA15 / Republic of South Africa Government International Bond 0,24 2,55 0,1533 0,0006
US67181DAC56 / Oak Street Investment Grade Net Lease Fund Series 2020-1 0,24 0,84 0,1532 -0,0018
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,24 7,80 0,1495 0,0078
US3132D6EU01 / Freddie Mac Pool 0,23 -6,40 0,1492 -0,0127
Cross 2024-H8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAC78) 0,23 -4,92 0,1480 -0,0104
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Preferred Security 0,23 0,1461 0,1461
OBX 2024-NQM17 Trust / ABS-MBS (US673911AC73) 0,22 -5,49 0,1429 -0,0110
OBX 2024-NQM18 Trust / ABS-MBS (US673913AA73) 0,21 -7,83 0,1353 -0,0137
XS2356569819 / Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 0,21 1,44 0,1351 -0,0007
US254845JZ44 / District of Columbia, Water and Sewer Authority, Public Utility, Senior Lien, Series 2014A 0,21 -0,94 0,1335 -0,0041
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp / DBT (US69318FAM05) 0,21 -40,91 0,1324 -0,0957
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,20 0,1296 0,1296
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0,20 3,05 0,1294 0,0016
US038779AB06 / ARBYS FUNDING LLC ARBYS 2020-1A A2 0,20 0,00 0,1269 -0,0024
RCKT Mortgage Trust 2025-CES6 / ABS-MBS (US748949AA22) 0,20 0,1260 0,1260
US68268VAA35 / OneMain Financial Issuance Trust 2022-2 0,19 -32,50 0,1203 -0,0614
US31418EM236 / Fannie Mae Pool 0,19 -3,59 0,1196 -0,0071
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) 0,18 -20,18 0,1131 -0,0314
US699149AD22 / Paraguay Government International Bond 0,17 0,00 0,1092 -0,0019
IRS USD / DIR (000000000) 0,17 0,1084 0,1084
US48204VAA26 / Juniper Receivables 2021-2 DAC Holding Class R-1 Notes 0,00 0,00 0,17 -13,78 0,1075 -0,0195
US514666AN65 / Land O'Lakes Inc. 0,17 1,83 0,1062 0,0001
US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 0,16 1,26 0,1024 -0,0006
US64829NAA28 / New Residential Mortgage Loan Trust 2017-4 0,16 -5,49 0,0989 -0,0073
US85350EAB20 / Standard Industries, Inc., Term Loan B 0,15 -1,28 0,0982 -0,0028
IRS USD / DIR (000000000) 0,15 0,0955 0,0955
US88651CAA80 / TierPoint Issuer LLC, Series 2023-1A, Class A2 0,14 0,00 0,0900 -0,0019
US085209AH76 / Bermuda Government International Bond 0,13 0,75 0,0854 -0,0007
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,11 0,0670 0,0670
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 0,10 0,97 0,0663 -0,0009
Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) 0,07 -78,87 0,0457 -0,1720
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0235 0,0235
US80290CBX11 / SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2023-A 0,04 -39,66 0,0226 -0,0150
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0221 0,0221
US63861HAA68 / Nationstar Mortgage Loan Trust 2013-A 0,02 -4,17 0,0152 -0,0009
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0017 0,0017
US130536RK39 / CALIFORNIA ST POLL CONTROL FIN AUTH SOL WST DISP REVENUE 0,00 0,0000 -0,0000
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
IRS USD / DIR (000000000) -0,02 -0,0154 -0,0154
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -0,03 -0,0186 -0,0186
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,03 -0,0218 -0,0218
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,12 -0,0737 -0,0737
IRS USD / DIR (000000000) -0,15 -0,0965 -0,0965
IRS USD / DIR (000000000) -0,16 -0,1046 -0,1046
IRS USD / DIR (000000000) -0,37 -0,2362 -0,2362