Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 970.814.152
Nuværende stillinger 387
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PYHRX - Payden High Income Fund (Investor Class) har afsløret 387 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 970.814.152 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PYHRX - Payden High Income Fund (Investor Class)s største beholdninger er Payden & Rygel Investment Group - Payden Cash Reserves Money Market Fund (US:PBHXX) , Midcap Financial Issuer Trust (US:US59567LAA26) , Enstar Finance LLC (US:US29360AAB61) , JB Poindexter & Co Inc (US:US465965AC53) , and VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A (US:US92339LAA08) . PYHRX - Payden High Income Fund (Investor Class)s nye stillinger omfatter Midcap Financial Issuer Trust (US:US59567LAA26) , Enstar Finance LLC (US:US29360AAB61) , JB Poindexter & Co Inc (US:US465965AC53) , VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A (US:US92339LAA08) , and Toronto-Dominion Bank/The (CA:US89117F8Z56) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
21,26 21,26 2,2206 2,2206
66,36 66,36 6,9312 1,7635
6,61 0,6902 0,6902
4,98 0,5202 0,5202
7,14 0,7460 0,5058
4,55 0,4750 0,4750
4,30 0,4491 0,4491
4,20 0,4387 0,4387
4,17 0,4358 0,4358
4,01 0,4186 0,4186
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,82 0,0859 -0,3103
0,82 0,0861 -0,2890
1,31 0,1367 -0,2596
2,31 0,2412 -0,2414
1,14 0,1194 -0,2402
0,45 0,0466 -0,1739
0,85 0,0883 -0,1648
1,84 0,1922 -0,1542
0,00 0,0002 -0,1519
0,51 0,0533 -0,1434
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PBHXX / Payden & Rygel Investment Group - Payden Cash Reserves Money Market Fund 66,36 44,01 66,36 44,01 6,9312 1,7635
PAYDEN CASH RESERVES MONEY MARKET / STIV (000000000) 21,26 21,26 2,2206 2,2206
Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) 7,14 233,58 0,7460 0,5058
LFS Topco LLC / DBT (US50203TAB26) 6,61 0,6902 0,6902
OHI Group SA / DBT (US67712MAB54) 5,56 4,51 0,5805 -0,0159
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) 5,49 2,01 0,5730 -0,0301
US59567LAA26 / Midcap Financial Issuer Trust 5,40 56,84 0,5638 0,1778
US29360AAB61 / Enstar Finance LLC 5,34 11,33 0,5583 0,0199
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc 5,25 104,32 0,5487 0,2602
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) 5,03 4,23 0,5257 -0,0158
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 5,02 3,76 0,5242 -0,0182
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) 4,98 0,5202 0,5202
SATS / EchoStar Corporation 4,90 -0,39 0,5122 -0,0399
Talos Production Inc / DBT (US87485LAE48) 4,87 22,68 0,5091 0,0635
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 4,86 1,99 0,5077 -0,0268
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 4,85 2,32 0,5067 -0,0250
CRC / California Resources Corporation 4,79 23,61 0,5004 0,0656
Oceanica Lux / DBT (US67525AAA07) 4,67 4,87 0,4883 -0,0116
DLX / Deluxe Corporation 4,59 14,36 0,4791 0,0293
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,56 22,60 0,4765 0,0592
Moss Creek Resources Holdings Inc / DBT (US61965RAC97) 4,56 57,01 0,4761 0,1505
Vermilion Energy Inc / DBT (US923725AE50) 4,55 0,4750 0,4750
JUMP FINANCIAL LLC / LON (US48138UAC18) 4,53 26,12 0,4737 0,0704
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 4,50 5,65 0,4705 -0,0077
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 4,50 12,15 0,4704 0,0200
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 4,49 3,10 0,4690 -0,0194
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 4,46 1,18 0,4660 -0,0286
US20754PAD24 / CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2019-HRP1 SER 2019-HRP1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 4,42 -0,20 0,4621 -0,0351
US410345AQ54 / Hanesbrands Inc 4,41 14,31 0,4606 0,0279
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 4,41 0,36 0,4601 -0,0321
US914906AX08 / Univision Communications Inc 4,38 9,17 0,4575 0,0075
US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. 4,37 13,29 0,4569 0,0238
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 4,37 3,95 0,4567 -0,0150
Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) 4,30 0,4491 0,4491
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 4,20 0,4387 0,4387
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 4,19 1,85 0,4380 -0,0238
BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer Inc / DBT (US072933AA25) 4,17 0,4358 0,4358
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) 4,11 198,12 0,4298 0,2749
US345397D427 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 7.20000000 4,10 53,10 0,4283 0,1278
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,01 -0,55 0,4189 -0,0333
Trident Energy Finance PLC / DBT (US89616MAB63) 4,01 69,07 0,4186 0,1528
GTCR EVEREST BORROWER / LON (000000000) 4,01 0,4186 0,4186
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 3,98 2,76 0,4162 -0,0186
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 3,97 2,82 0,4151 -0,0184
XS2332250708 / Organon Finance 1 LLC 3,94 4,07 0,4114 -0,0131
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 3,93 5,25 0,4103 -0,0083
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 3,91 1,48 0,4088 -0,0237
4755 / Rakuten Group, Inc. 3,90 4,09 0,4070 -0,0129
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 3,88 2,02 0,4055 -0,0212
US88104LAG86 / TerraForm Power Operating LLC 3,88 1,71 0,4049 -0,0226
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 3,81 5,81 0,3975 -0,0058
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) 3,80 2,81 0,3970 -0,0176
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 3,76 15,74 0,3932 0,0285
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 3,75 2,54 0,3915 -0,0185
US379352AL15 / Global Marine 7% Senior Notes 6/1/28 3,73 2,31 0,3895 -0,0193
US98981BAA08 / ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3,73 2,31 0,3893 -0,0193
Burford Capital Global Finance LLC / DBT (US12116LAG41) 3,67 0,3831 0,3831
Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) 3,65 18,77 0,3814 0,0366
US472481AA80 / Jefferson Capital Holdings LLC 3,65 0,47 0,3814 -0,0262
US855170AA41 / Star Parent Inc 3,63 19,51 0,3794 0,0386
US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC 3,60 5,33 0,3756 -0,0073
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) 3,58 0,3735 0,3735
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AD85) 3,57 0,3725 0,3725
Viking Baked Goods Acquisition Corp / DBT (US92676AAA51) 3,52 17,14 0,3676 0,0306
US98877DAE58 / ZF North America Capital Inc 3,50 18,76 0,3658 0,0352
TransDigm Inc / DBT (US893647BW65) 3,47 0,73 0,3624 -0,0240
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 3,47 24,10 0,3619 0,0488
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 3,40 1,98 0,3550 -0,0188
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) 3,39 5,09 0,3541 -0,0076
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 3,35 1,05 0,3504 -0,0219
JW Aluminum Continuous Cast Co / DBT (US46648XAB47) 3,35 22,38 0,3495 0,0429
XS2353416386 / Energizer Gamma Acquisition BV 3,34 4,84 0,3486 -0,0084
US34965KAA51 / Fortrea Holdings Inc 3,24 5,36 0,3385 -0,0065
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAC26) 3,23 0,3369 0,3369
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) 3,20 2,30 0,3340 -0,0165
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc 3,20 -0,37 0,3338 -0,0260
TVE / Tamarack Valley Energy Ltd. 3,18 0,3327 0,3327
US893647BQ97 / CORP. NOTE 3,18 1,63 0,3323 -0,0188
OLN / Olin Corporation 3,16 18,03 0,3297 0,0298
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 3,14 22,24 0,3279 0,0399
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAB96) 3,14 1,65 0,3278 -0,0185
US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp 3,13 1,43 0,3267 -0,0191
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) 3,08 1,88 0,3220 -0,0173
USC62944AB64 / New Gold Inc. 3,08 0,33 0,3213 -0,0226
XAG7739PAK66 / CABLE and WIRELESS TERM B4 02/02/2026 3,07 18,74 0,3210 0,0308
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 3,07 -1,57 0,3205 -0,0291
C&W Senior Finance Ltd / DBT (US12665MAA09) 3,04 21,27 0,3180 0,0365
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 3,04 -0,23 0,3180 -0,0242
US483007AL48 / KAISER ALUMINUM CORP 4.5% 06/01/2031 144A 3,03 3,76 0,3169 -0,0110
SLM Corp / DBT (US78442PGF71) 3,01 0,60 0,3149 -0,0211
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A 3,01 0,81 0,3139 -0,0205
LGIH / LGI Homes, Inc. 3,00 20,37 0,3136 0,0338
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 3,00 0,27 0,3136 -0,0223
AAL / American Airlines Group Inc. 3,00 2,99 0,3134 -0,0133
US185899AN14 / Cleveland-Cliffs Inc 2,99 3,28 0,3121 -0,0123
US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC 2,98 4,41 0,3116 -0,0088
US87165BAU70 / Synchrony Financial 2,95 3,03 0,3086 -0,0130
US02406PAU49 / American Axle & Manufacturing Inc 2,94 20,40 0,3071 0,0333
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 02/30 4.875 2,93 0,90 0,3058 -0,0196
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 2,92 1,42 0,3049 -0,0179
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,92 24,70 0,3048 0,0423
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 2,91 3,19 0,3040 -0,0124
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp / DBT (US84749AAC18) 2,89 0,3023 0,3023
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 2,82 0,89 0,2951 -0,0189
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 2,81 0,2938 0,2938
US57767XAB64 / Mav Acquisition Corp. 2,79 2,58 0,2911 -0,0136
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 2,79 1,31 0,2909 -0,0174
E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,78 3,84 0,2908 -0,0098
US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd 2,78 5,58 0,2907 -0,0049
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) 2,78 53,26 0,2901 0,0869
US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc 2,77 2,48 0,2895 -0,0139
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 2,77 1,92 0,2888 -0,0155
Wilsonart LLC / DBT (US97246JAA60) 2,76 1,66 0,2887 -0,0162
Viper Energy Partners LLC / DBT (US92764MAB00) 2,75 0,2877 0,2877
US720198AG56 / Piedmont Operating Partnership LP 2,75 1,66 0,2876 -0,0162
US47010BAM63 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 2,74 3,90 0,2864 -0,0095
US983793AK61 / XPO Inc 2,74 1,44 0,2863 -0,0167
US20848VAB18 / Consensus Cloud Solutions Inc 2,74 1,33 0,2859 -0,0170
CMPR / Cimpress plc 2,74 7,13 0,2857 -0,0007
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 2,72 3,07 0,2845 -0,0119
US78433BAA61 / CORP. NOTE 2,72 1,34 0,2842 -0,0169
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 2,72 2,30 0,2838 -0,0140
US23918KAT51 / DaVita Inc 2,71 3,12 0,2835 -0,0116
US894164AA06 / Travel + Leisure Co 2,67 2,42 0,2785 -0,0134
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 3,54 0,2780 -0,0103
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 2,66 2,03 0,2777 -0,0146
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 2,66 -0,23 0,2776 -0,0211
US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A 2,66 2,67 0,2775 -0,0127
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 2,65 1,34 0,2768 -0,0166
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 2,65 30,12 0,2767 0,0484
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 2,64 79,50 0,2763 0,1110
QSR / Restaurant Brands International Inc. 2,64 1,81 0,2762 -0,0151
US63938CAM01 / Navient Corp 2,64 3,28 0,2761 -0,0109
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc 2,64 1,38 0,2761 -0,0163
US83545GBE17 / Sonic Automotive Inc 2,64 3,24 0,2759 -0,0111
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 2,63 22,98 0,2746 0,0349
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 2,62 0,65 0,2731 -0,0183
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 2,61 1,87 0,2728 -0,0147
US25470MAG42 / DISH Network Corp 2,61 -0,91 0,2722 -0,0227
US043436AX21 / Asbury Automotive Group Inc 2,60 3,79 0,2719 -0,0094
US00928QAW15 / Aircastle Ltd 2,59 2,21 0,2704 -0,0137
US023771T402 / American Airlines, Inc. 2,59 2,54 0,2703 -0,0127
US501797AL82 / L Brands Inc 2,58 2,88 0,2691 -0,0118
Empire Communities Corp / DBT (US29163VAG86) 2,57 4,55 0,2688 -0,0073
US71880K1016 / Phinia Inc 2,55 3,83 0,2662 -0,0092
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,53 1,69 0,2639 -0,0147
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AR23) 2,52 0,80 0,2633 -0,0171
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 2,51 0,36 0,2618 -0,0183
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 2,50 0,12 0,2614 -0,0189
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 2,50 1,50 0,2612 -0,0151
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 2,50 7,50 0,2606 0,0003
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 2,47 2,11 0,2582 -0,0134
FIRST STUDENT BIDCO INC / LON (US33718FAL40) 2,46 0,37 0,2573 -0,0180
Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) 2,46 0,2570 0,2570
US18539UAC99 / Clearway Energy Operating LLC 2,46 0,57 0,2569 -0,0173
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,45 0,2561 0,2561
US505742AP10 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 2,43 1,42 0,2537 -0,0149
SOIL / Saturn Oil & Gas Inc. 2,42 118,18 0,2532 0,1240
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 2,42 31,02 0,2528 0,0456
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 2,42 1,51 0,2526 -0,0145
US28618MAA45 / Element Solutions Inc 2,41 1,90 0,2518 -0,0136
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 2,41 -0,50 0,2516 -0,0199
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 2,40 2,57 0,2503 -0,0117
US24229JAA16 / DEALER TIRE LLC/DT ISSR SR UNSECURED 144A 02/28 8 2,39 22,86 0,2492 0,0313
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 2,38 0,13 0,2489 -0,0181
US87305RAK59 / TTM Technologies Inc 2,38 2,36 0,2488 -0,0121
XS2066744231 / Carnival PLC 2,38 2,63 0,2484 -0,0114
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 2,38 0,00 0,2483 -0,0184
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 2,37 1,46 0,2474 -0,0144
WFRD / Weatherford International plc 2,36 3,64 0,2470 -0,0089
US958102AQ89 / Western Digital Corp 2,36 1,85 0,2468 -0,0134
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 2,36 1,99 0,2466 -0,0130
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/2029 144A 2,35 1,21 0,2453 -0,0149
US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 2,35 0,69 0,2453 -0,0162
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,33 2,24 0,2430 -0,0121
Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC / DBT (US25381MAA53) 2,33 0,2428 0,2428
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 2,32 0,61 0,2423 -0,0163
US880349AU90 / Tenneco Inc 2,31 -46,34 0,2412 -0,2414
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 2,30 1,32 0,2406 -0,0144
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 2,30 0,09 0,2405 -0,0175
SINCLAIR TELEVISION GROU / LON (US829229AV59) 2,30 17,93 0,2398 0,0214
US019736AG29 / Allison Transmission Inc 2,29 1,69 0,2388 -0,0133
AGGREKO HOLDINGS INC / LON (US01330EAD04) 2,28 0,2379 0,2379
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 2,28 8,69 0,2378 0,0029
VAL / Valaris Limited 2,27 10,23 0,2376 0,0061
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc 2,27 2,21 0,2366 -0,0120
AMCX / AMC Global Media Inc. 2,26 -0,22 0,2361 -0,0179
US143905AP21 / CSV 4 1/4 05/15/29 2,26 22,66 0,2358 0,0294
XS2326493728 / Novelis Sheet Ingot GmbH 2,23 3,62 0,2333 -0,0084
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) 2,20 26,62 0,2301 0,0350
US74112BAM72 / Prestige Brands Inc 2,20 1,38 0,2296 -0,0136
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 2,20 3,19 0,2296 -0,0094
US65249BAB53 / News Corp 2,19 2,20 0,2282 -0,0116
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 2,18 1,35 0,2282 -0,0135
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 2,18 3,17 0,2279 -0,0093
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-S1 / EC (US80286QAC33) 0,00 0,00 2,17 0,79 0,2265 -0,0148
US3137G0VB27 / STACR Trust 2018-HRP1 2,16 1,36 0,2260 -0,0134
TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) 2,16 3,81 0,2251 -0,0077
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 2,16 3,06 0,2251 -0,0094
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 2,15 0,37 0,2247 -0,0156
US904678AS85 / UniCredit SpA 2,15 1,99 0,2246 -0,0118
MOH / Molina Healthcare, Inc. 2,15 -0,56 0,2244 -0,0178
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) 2,15 -2,76 0,2243 -0,0234
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 2,14 7,58 0,2238 0,0005
LEIA FINCO US LLC / LON (US52526CAD11) 2,14 4,86 0,2231 -0,0053
AAP / Advance Auto Parts, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,12 0,2212 0,2212
AAP / Advance Auto Parts, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,12 0,2211 0,2211
US39807UAD81 / Greystar Real Estate Partners LLC 2,12 0,67 0,2211 -0,0147
SHC / Sotera Health Company 2,11 0,24 0,2207 -0,0157
TRUIST INSURANCE HOLDING / LON (US89788VAE20) 2,10 2,39 0,2194 -0,0107
Hotwire Funding LLC / ABS-O (US44148JAM18) 2,09 2,10 0,2188 -0,0113
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 2,08 1,87 0,2167 -0,0118
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) 2,07 0,24 0,2166 -0,0155
BBD.A / Bombardier Inc. 2,07 2,27 0,2164 -0,0108
US00109LAA17 / ADT Security Corp. 2,06 1,38 0,2151 -0,0128
BBD.A / Bombardier Inc. 2,06 0,2150 0,2150
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 2,04 2,77 0,2135 -0,0096
Rfna LP / DBT (US74984AAA07) 2,03 3,25 0,2124 -0,0085
US143658BR27 / Carnival Corp 2,02 1,41 0,2109 -0,0123
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) 2,01 0,95 0,2104 -0,0134
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 2,01 33,36 0,2102 0,0409
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 2,00 28,47 0,2089 0,0343
TACALA INVESTMENT CORP / LON (US87339PAD50) 1,99 0,40 0,2077 -0,0143
FIESTA PURCHASER INC / LON (US31659LAE20) 1,99 0,76 0,2075 -0,0136
US284902AF02 / Eldorado Gold Corp 1,98 1,59 0,2073 -0,0118
WESTJET LOYALTY LP / LON (XAC9763HAB33) 1,98 4,55 0,2066 -0,0056
US81761LAB80 / SERVICE PPTYS TR 5.5% 12/15/2027 1,97 3,51 0,2062 -0,0077
US60855RAK68 / Molina Healthcare Inc 1,97 0,15 0,2053 -0,0147
US03167DAQ79 / AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 1,96 0,98 0,2051 -0,0130
US33767DAB10 / FirstCash Inc 1,96 0,88 0,2044 -0,0133
US203372AX50 / CommScope Inc 1,95 10,02 0,2041 0,0049
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 1,95 2,90 0,2036 -0,0088
US192108BC19 / Coeur Mining Inc 1,95 2,58 0,2035 -0,0095
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) 1,95 8,11 0,2033 0,0014
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AL97) 1,94 0,2023 0,2023
US35564ACC36 / STACR Trust 2018-HRP2 1,93 1,15 0,2014 -0,0123
US50190EAC84 / LCM Investments Holdings II LLC 1,93 1,05 0,2011 -0,0126
US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc 1,92 2,12 0,2009 -0,0103
PROJECT ALPHA INTERMEDIATE HOLDING INC / LON (000000000) 1,92 0,2004 0,2004
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,91 1,49 0,1991 -0,0116
EMG UTICA MIDSTREAM HOLDINGS LLC / LON (000000000) 1,88 0,1966 0,1966
US576323AQ25 / MasTec Inc 1,88 -0,69 0,1965 -0,0159
AVNT / Avient Corporation 1,88 1,46 0,1962 -0,0115
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) 1,88 2,68 0,1959 -0,0090
US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 1,88 3,48 0,1959 -0,0073
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,87 1,85 0,1956 -0,0106
US911363AM11 / United Rentals North America Inc 1,87 2,13 0,1951 -0,0099
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,85 2,15 0,1933 -0,0099
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 1,84 0,1926 0,1926
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp / DBT (US69318FAM05) 1,84 -40,43 0,1922 -0,1542
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 1,82 1,22 0,1903 -0,0116
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 1,82 -0,27 0,1901 -0,0146
US04621XAK46 / Assurant, Inc. 1,79 2,64 0,1868 -0,0086
US07831CAA18 / BellRing Brands Inc 1,79 0,00 0,1865 -0,0138
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 1,78 2,71 0,1862 -0,0085
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP / DBT (US46150DAA00) 1,78 0,1859 0,1859
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,78 2,07 0,1857 -0,0096
MODENA BUYER LLC / LON (US60753DAC83) 1,76 3,28 0,1843 -0,0073
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-S2 / EC (US80287MAD92) 0,00 0,00 1,76 7,60 0,1835 0,0004
Long Ridge Energy LLC / DBT (US54288CAA18) 1,74 8,83 0,1816 0,0024
US31944TAA88 / FirstCash Inc 1,73 0,64 0,1810 -0,0121
Stonex Escrow Issuer LLC / DBT (US86189AAA79) 1,73 0,1809 0,1809
CENX / Century Aluminum Company 1,73 0,1807 0,1807
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 1,73 1,77 0,1807 -0,0100
US041242AA67 / Arko Corp 1,72 2,44 0,1801 -0,0087
US131347CP95 / Calpine Corp 1,72 1,65 0,1798 -0,0102
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) 1,70 0,89 0,1779 -0,0115
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 1,70 1,98 0,1775 -0,0094
US65343UAE29 / Nexus Buyer LLC, Second Lien Term Loan 1,69 0,77 0,1770 -0,0116
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 1,69 4,52 0,1764 -0,0047
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 1,68 0,96 0,1754 -0,0111
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 1,67 1,59 0,1739 -0,0100
JOURNEY PERSONAL CARE CORP / LON (US48114NAF87) 1,64 -1,20 0,1714 -0,0149
US665531AG42 / Northern Oil and Gas Inc 1,64 2,31 0,1710 -0,0085
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) 1,63 -38,79 0,1706 -0,1286
US81172QAA22 / Seadrill Finance Ltd. 1,63 0,1698 0,1698
US46115HBQ92 / Intesa Sanpaolo SpA 1,62 3,70 0,1697 -0,0059
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 1,60 0,1676 0,1676
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 10,40 0,1642 0,0046
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) 1,57 3,09 0,1640 -0,0068
GSY / goeasy Ltd. 1,55 2,71 0,1624 -0,0073
Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) 1,55 0,32 0,1621 -0,0114
US30251GBE61 / FMG RESOURCES AUGUST 2006 1,53 3,45 0,1599 -0,0060
601168 / Western Mining Co.,Ltd. 1,52 4,18 0,1590 -0,0049
HRI / Herc Holdings Inc. 1,52 0,1586 0,1586
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 1,51 0,53 0,1573 -0,0107
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) 1,51 0,67 0,1572 -0,0105
GSY / goeasy Ltd. 1,49 2,12 0,1561 -0,0080
US46284VAE11 / Iron Mountain Inc 1,49 1,01 0,1560 -0,0098
Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) 1,49 2,76 0,1555 -0,0069
US222070AG98 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 1,47 1,94 0,1538 -0,0082
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 1,47 0,1535 0,1535
LBTYK / Liberty Global Ltd. 1,47 1,45 0,1533 -0,0089
STAR HOLDING LLC / LON (US85512FAC23) 1,47 3,67 0,1532 -0,0055
US84857HAY62 / Spirit AeroSystems Inc 1,47 -0,07 0,1532 -0,0115
US57665RAN61 / Match Group Inc 1,47 1,45 0,1532 -0,0088
US90932LAH06 / United Airlines Inc 1,47 3,90 0,1531 -0,0051
US69331CAH16 / PG&E Corp 1,46 0,00 0,1530 -0,0112
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 1,46 1,04 0,1529 -0,0095
Surge Energy Inc / DBT (CA86880YAD19) 1,42 2,76 0,1479 -0,0067
US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 1,40 3,24 0,1467 -0,0059
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,40 0,72 0,1467 -0,0097
US600814AR85 / Millicom International Cellular SA 1,39 3,49 0,1455 -0,0055
US30166QAG47 / EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-2 EART 2022-2A E 1,39 0,36 0,1452 -0,0101
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 1,37 2,02 0,1428 -0,0075
US013822AC54 / Alcoa Nederland Holding BV 1,36 1,19 0,1417 -0,0087
THIRD COAST INFRASTRUCTU / LON (US88412KAC62) 1,31 -62,95 0,1367 -0,2596
US02156LAF85 / Altice France SA/France 1,30 6,29 0,1361 -0,0014
US98421MAB28 / Xerox Holdings Corp 1,25 3,23 0,1304 -0,0052
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 1,23 4,60 0,1283 -0,0034
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 1,23 2,51 0,1281 -0,0061
7201 / Nissan Motor Co., Ltd. 1,22 0,1277 0,1277
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 0,1273 0,1273
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 1,22 2,01 0,1273 -0,0067
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 1,21 4,95 0,1263 -0,0029
SVC / Service Properties Trust 1,20 8,18 0,1257 0,0009
GTN / Gray Media, Inc. 1,20 5,44 0,1256 -0,0024
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 1,18 -18,51 0,1237 -0,0393
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 1,18 0,86 0,1227 -0,0079
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) 1,17 1,12 0,1227 -0,0076
US57667JAA07 / Match Group Holdings II LLC 1,16 4,39 0,1216 -0,0035
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 1,14 -63,05 0,1194 -0,2402
US451102CC97 / CORP. NOTE 1,14 2,80 0,1188 -0,0053
CA19521DAN18 / Cologix Canadian Issuer LP 1,12 -0,44 0,1170 -0,0091
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 1,08 0,47 0,1125 -0,0078
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 1,03 2,79 0,1079 -0,0048
US501797AW48 / L Brands Inc 1,02 0,59 0,1070 -0,0072
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) 1,02 3,03 0,1066 -0,0045
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD / LON (000000000) 1,00 0,1045 0,1045
US131347CN48 / Calpine Corp 1,00 0,40 0,1040 -0,0072
US737446AP91 / Post Holdings Inc 0,99 0,92 0,1036 -0,0066
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ 0,99 0,82 0,1031 -0,0068
TRANSDIGM INC / LON (US89364MCB81) 0,98 0,31 0,1026 -0,0072
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Term Loan B 0,96 0,84 0,1005 -0,0065
US30166RAJ68 / EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-2 0,00 0,00 0,94 -3,68 0,0985 -0,0113
US489399AL90 / KENNEDY-WILSON INC 4.75% 03/01/2029 0,94 4,44 0,0983 -0,0028
US46591HBW97 / Chase Auto Credit Linked Notes Series 2021-1 0,93 -30,10 0,0971 -0,0520
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 0,92 3,49 0,0960 -0,0036
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,91 2,14 0,0949 -0,0049
US80281HAD61 / SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C 0,00 0,00 0,89 0,45 0,0929 -0,0064
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,87 2,98 0,0904 -0,0038
US737446AQ74 / Post Holdings Inc 0,86 1,30 0,0899 -0,0054
US74319RAA95 / PROG Holdings, Inc. 0,85 -62,54 0,0883 -0,1648
Karoon USA Finance Inc / DBT (US48575AAA97) 0,82 -69,96 0,0861 -0,2890
Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) 0,82 -76,73 0,0859 -0,3103
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,79 2,88 0,0821 -0,0036
US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 0,78 1,95 0,0818 -0,0043
US963320AX45 / Whirlpool Corp 0,78 0,0818 0,0818
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,78 2,65 0,0811 -0,0037
US023771T329 / American Airlines Inc 0,78 3,33 0,0811 -0,0032
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 0,77 0,39 0,0807 -0,0056
OBE / Obsidian Energy Ltd. 0,75 0,27 0,0781 -0,0055
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,73 6,06 0,0768 -0,0010
US66977WAS89 / NOVA Chemicals Corp 0,72 0,99 0,0749 -0,0047
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,71 8,92 0,0740 0,0011
US42804VBB62 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN B 0,70 8,92 0,0728 0,0011
US931427AT57 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,64 -1,98 0,0672 -0,0064
US747262AS23 / QVC, Inc. 0,64 -31,69 0,0664 -0,0380
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,62 0,65 0,0650 -0,0044
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) 0,56 0,0584 0,0584
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,54 3,48 0,0559 -0,0021
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CF29) 0,51 -70,92 0,0533 -0,1434
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,51 1,20 0,0530 -0,0032
CVSA / Covista Inc. 0,50 0,00 0,0519 -0,0038
US131347CM64 / Calpine Corp 0,49 1,02 0,0517 -0,0032
US55617LAQ59 / Macy's Retail Holdings LLC 0,46 -65,98 0,0481 -0,1035
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital 6.375% Guaranteed Notes 11/15/33 0,45 3,47 0,0468 -0,0017
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,45 -77,30 0,0466 -0,1739
US16144JAH41 / Chase Auto Owner Trust 2022-A 0,00 0,00 0,40 -6,84 0,0413 -0,0063
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,40 0,0413 0,0413
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,39 3,72 0,0408 -0,0014
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,36 1,70 0,0375 -0,0021
US655664AR15 / Nordstrom Inc 0,35 -4,66 0,0364 -0,0046
US55616XAJ63 / Macys Retail Holdings Inc. 4.3% 02/15/43 0,35 10,48 0,0364 0,0010
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,22 0,0226 0,0226
US25460HAB87 / BANK LOAN NOTE 0,19 0,00 0,0198 -0,0014
US42804VBC46 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN C 0,14 8,87 0,0142 0,0002
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) 0,12 0,0126 0,0126
IRS USD / DIR (000000000) 0,03 0,0036 0,0036
IRS USD / DIR (000000000) 0,03 0,0031 0,0031
IRS USD / DIR (000000000) 0,02 0,0021 0,0021
US100018AA89 / Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 0,00 -99,93 0,0002 -0,1519
US00191AAD81 / ARD Finance SA 0,00 -100,00 0,0000 -0,0056
IRS USD / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
IRS EUR / DIR (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
IRS EUR / DIR (000000000) -0,06 -0,0058 -0,0058
IRS EUR / DIR (000000000) -0,08 -0,0085 -0,0085
IRS EUR / DIR (000000000) -0,08 -0,0086 -0,0086