Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 146.558.203
Nuværende stillinger 338
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PYGFX - Payden Global Fixed Income Fund (Investor Class) har afsløret 338 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 146.558.203 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PYGFX - Payden Global Fixed Income Fund (Investor Class)s største beholdninger er Payden Emerging Markets Local Bond Fund (US:PYILX) , Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000011602) , Payden & Rygel Investment Group - Payden Cash Reserves Money Market Fund (US:PBHXX) , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0005436693) , and Peru Government Bond (PE:PEP01000C5H2) . PYGFX - Payden Global Fixed Income Fund (Investor Class)s nye stillinger omfatter Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000011602) , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0005436693) , Peru Government Bond (PE:PEP01000C5H2) , United Kingdom Gilt (GB:GB00B6RNH572) , and French Republic Government Bond OAT (FR:FR0013154044) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,52 1,0224 1,0224
3,31 2,2263 0,9643
1,39 0,9341 0,9341
1,21 0,8160 0,7665
1,13 0,7577 0,7577
1,10 0,7390 0,7390
0,95 0,6397 0,6397
0,72 0,4837 0,4837
0,61 0,4087 0,4087
0,53 0,3538 0,3538
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 0,3386 -0,5117
0,78 0,5255 -0,4590
0,65 0,4393 -0,3315
0,38 0,2540 -0,2825
1,19 0,8026 -0,1064
0,21 0,1401 -0,0987
1,15 0,7747 -0,0922
1,18 0,7935 -0,0493
-0,07 -0,0483 -0,0483
-0,06 -0,0433 -0,0433
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 3,31 77,72 2,2263 0,9643
PYILX / Payden Emerging Markets Local Bond Fund 0,25 -50,00 2,34 1,96 1,5732 0,0186
IDG000011602 / Indonesia Treasury Bond 2,18 3,03 1,4622 0,0322
PBHXX / Payden & Rygel Investment Group - Payden Cash Reserves Money Market Fund 2,17 19,16 2,17 19,12 1,4620 0,2260
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) 2,10 9,31 1,4125 0,1104
IT0005436693 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,96 1,35 1,3172 0,0082
PEP01000C5H2 / Peru Government Bond 1,69 4,45 1,1367 0,0408
GB00B6RNH572 / United Kingdom Gilt 1,53 -3,10 1,0298 -0,0412
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 1,52 1,0224 1,0224
FR0013154044 / French Republic Government Bond OAT 1,42 46,75 0,9561 0,2998
PYFIX / Payden & Rygel Investment Group - Payden Floating Rate Fund SI Class 0,15 0,00 1,42 1,65 0,9536 0,0089
BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 1,39 0,9341 0,9341
US912810RT79 / United States Treas Bds Bond 1,37 28,26 0,9188 0,1972
FR0011883966 / French Republic Government Bond OAT 1,36 -0,07 0,9165 -0,0071
US40390JAE29 / HGI CRE CLO 2021-FL2 LTD SER 2021-FL2 CL C V/R REGD 144A P/P 1.90000000 1,36 0,07 0,9112 -0,0059
CH0224397171 / Swiss Confederation Government Bond 1,32 1,23 0,8870 0,0044
PYCIX / Payden & Rygel Investment Group - Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund SI Class 0,15 0,00 1,29 1,10 0,8650 0,0036
JP13003119A4 / Japan Government Thirty Year Bond 1,21 1.561,64 0,8160 0,7665
JP1300581J30 / Japan Government Thirty Year Bond 1,19 -11,03 0,8026 -0,1064
CA135087ZS68 / Canadian Government Bond 1,18 -5,14 0,7935 -0,0493
JP1300491FC9 / Japan Government Thirty Year Bond 1.40 12/20/2045 1,15 -10,00 0,7747 -0,0922
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 1,13 0,7577 0,7577
AU000XCLWAM0 / Australia Government Bond 1,10 -0,18 0,7409 -0,0069
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 0,7390 0,7390
US3140XA7G12 / Fannie Mae Pool 1,04 -4,15 0,6992 -0,0357
XS2356565585 / Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 1,03 1,88 0,6929 0,0080
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) 0,95 0,6397 0,6397
ES00000128C6 / Spain Government Bond 0,95 -0,32 0,6374 -0,0066
CA135087XW98 / Canadian Government Bond 0,91 -3,82 0,6091 -0,0293
US3133KKD979 / Freddie Mac Pool 2.00 10/01/2050 0,86 -3,79 0,5809 -0,0273
US03027WAM47 / American Tower Trust #1 0,86 -0,35 0,5796 -0,0065
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 -3,17 0,5760 -0,0231
XS1904642292 / OZLME V DAC 0,86 1,18 0,5755 0,0024
US31329NG360 / FED HM LN PC POOL ZA4718 FR 10/46 FIXED 3 0,84 -2,90 0,5624 -0,0211
US35564KLU15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,82 0,12 0,5522 -0,0034
XS1991265395 / Bank of America Corp 0,81 1,76 0,5456 0,0055
US3140XDGD26 / Fannie Mae Pool 0,80 -2,81 0,5344 -0,0197
US3132DNEG43 / Freddie Mac Pool 0,79 -3,43 0,5306 -0,0229
United States Treasury Bill / DBT (US912797PM34) 0,78 -46,25 0,5255 -0,4590
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year 0,76 -3,42 0,5130 -0,0221
US95040QAR56 / Welltower Inc 0,76 1,20 0,5108 0,0023
US556079AD36 / Macquarie Bank Ltd 0,75 0,94 0,5071 0,0008
US46115HCB15 / Intesa Sanpaolo SpA 0,74 6,15 0,4992 0,0255
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 0,4837 0,4837
US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool 0,72 -3,76 0,4822 -0,0226
Verus Securitization Trust 2025-1 / ABS-MBS (US92540TAA88) 0,70 -4,86 0,4736 -0,0280
FR0014002JM6 / French Republic Government Bond OAT 0,70 -2,24 0,4690 -0,0141
US3140X6QQ79 / Fannie Mae Pool 0,69 -4,14 0,4667 -0,0238
XS2404028230 / Morgan Stanley 0,69 3,13 0,4653 0,0106
US3140QQVF94 / Fannie Mae Pool 0,69 -6,28 0,4612 -0,0347
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005635583) 0,68 1,95 0,4575 0,0057
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -5,04 0,4564 -0,0277
NLAG / Netherlands Government Bond 0,67 -1,04 0,4475 -0,0076
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,65 -42,62 0,4393 -0,3315
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,65 0,15 0,4393 -0,0028
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 1,40 0,4391 0,0024
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,65 1,88 0,4372 0,0051
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,65 -3,99 0,4368 -0,0216
Prologis Euro Finance LLC / DBT (XS2810794680) 0,65 1,73 0,4348 0,0043
US3132ACSX91 / Freddie Mac Pool 0,64 -3,16 0,4322 -0,0180
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,62 4,19 0,4178 0,0140
US638671AK35 / Nationwide Mutual Insurance Co 0,62 0,81 0,4173 0,0008
DE000A3LJPA8 / JAB Holdings BV 0,61 1,32 0,4116 0,0022
DE000A30VT06 / Deutsche Bank AG 0,61 1,67 0,4105 0,0038
MX0MGO0000Y4 / Mexican Bonos 0,61 4,82 0,4096 0,0157
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AV85) 0,61 0,4087 0,4087
XS2649712689 / CaixaBank SA 0,61 0,66 0,4080 -0,0007
Colt 2025-1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US196920AC66) 0,61 -6,48 0,4077 -0,0312
XS2583203950 / Banco de Sabadell SA 0,61 0,83 0,4070 0,0002
Dryden 113 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253EAZ16) 0,60 0,67 0,4037 -0,0004
US36179TZ650 / Ginnie Mae II Pool 0,60 52,56 0,4003 0,1358
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,34 0,3987 -0,0018
US3140XJN580 / Fannie Mae Pool 0,58 19,59 0,3903 0,0616
US05964HAN52 / Banco Santander SA 0,58 0,69 0,3902 -0,0000
Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS2823252767) 0,57 1,60 0,3856 0,0033
US22534PAG81 / Credit Agricole SA 0,57 1,24 0,3851 0,0019
US3140J6GR20 / Federal National Mortgage Association 0,57 -2,89 0,3847 -0,0143
XS2291340433 / Sagax Euro Mtn NL BV 0,57 2,51 0,3839 0,0064
US29273VAQ32 / Energy Transfer LP 0,57 2,15 0,3830 0,0052
US3140QPSR96 / Fannie Mae Pool 0,56 -3,61 0,3772 -0,0170
US09261XAB82 / Blackstone Secured Lending Fund 0,56 1,08 0,3771 0,0008
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -4,11 0,3767 -0,0191
US3140QNB508 / Fannie Mae Pool 0,56 -4,31 0,3736 -0,0192
US04342JAA51 / ASB Bank Ltd 0,55 0,00 0,3713 -0,0030
CA19521DAD36 / Cologix Canadian Issuer LP 0,55 -1,26 0,3688 -0,0074
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,54 1,69 0,3647 0,0032
XS2531420656 / Enel Finance International NV 0,53 1,14 0,3595 0,0013
US30711XDN12 / CORP CMO 0,53 -0,74 0,3584 -0,0057
US30711XDB73 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,53 0,38 0,3548 -0,0014
Boots Group Finco LP / DBT (XS3134602401) 0,53 0,3538 0,3538
M1CB34 / Molson Coors Beverage Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,77 0,3531 0,0002
US87971MBW29 / TELUS Corp 0,52 1,75 0,3521 0,0037
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 1,16 0,3521 0,0016
US71845JAA60 / Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 0,52 1,75 0,3515 0,0038
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 1,57 0,3486 0,0032
C&W Senior Finance Ltd / DBT (US12665MAA09) 0,52 2,79 0,3469 0,0069
Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV XXII / ABS-O (US86212XAM20) 0,51 -0,98 0,3410 -0,0060
TH062303FC01 / Thailand Government Bond 0,50 -59,92 0,3386 -0,5117
Apidos CLO XXXII / ABS-CBDO (US03768RAW60) 0,50 0,81 0,3356 -0,0002
Flutter Treasury DAC / DBT (XS3045497347) 0,50 0,3349 0,3349
US3140XFAH42 / Fannie Mae Pool 0,49 -2,96 0,3304 -0,0123
GB00B3KJDS62 / United Kingdom Gilt 0,49 -2,19 0,3301 -0,0103
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,83 0,3280 0,0002
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 0,49 0,41 0,3270 -0,0009
Sona Fios CLO I DAC / ABS-CBDO (XS3091972672) 0,48 0,3222 0,3222
Harvest CLO XVI DAC / ABS-CBDO (XS2304367464) 0,48 1,70 0,3221 0,0029
BE0002987684 / KBC Group NV 0,48 1,06 0,3216 0,0011
XS2264871828 / Ivory Coast Government International Bond 0,48 7,94 0,3200 0,0211
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAA95) 0,47 -6,71 0,3184 -0,0252
Kane Bidco Ltd / DBT (XS3112620847) 0,47 0,3171 0,3171
XS2328823104 / Heathrow Funding Ltd 0,47 2,19 0,3144 0,0044
PKN / Orlen S.A. 0,46 1,54 0,3110 0,0026
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC / DBT (XS3073596341) 0,46 0,3098 0,3098
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,46 3,15 0,3079 0,0072
OBX 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US673914AC13) 0,46 -3,18 0,3076 -0,0127
Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC / ABS-CBDO (XS2921573122) 0,46 1,11 0,3076 0,0011
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 5,80 0,3071 0,0149
KIE / Kier Group plc 0,46 0,88 0,3071 0,0010
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,3065 0,3065
US3140QQU865 / UMBS, 30 Year 0,46 -3,40 0,3065 -0,0130
RCKT Mortgage Trust 2025-CES7 / ABS-MBS (US74943AAA07) 0,45 0,3033 0,3033
US87276WAG87 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD 0,45 0,45 0,3022 -0,0010
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,44 0,2979 0,2979
XS2387675395 / SOUTHERN COMPANY EUSA5 1.875/VAR 09/15/2081 0,44 2,32 0,2970 0,0047
US404119BX69 / HCA Inc 0,44 0,92 0,2966 0,0001
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CA09) 0,44 0,23 0,2949 -0,0013
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 1,86 0,2947 0,0032
US3140KELG12 / FN BP6626 0,44 -3,10 0,2946 -0,0120
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0,44 2,83 0,2933 0,0057
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 0,44 1,16 0,2925 0,0009
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,23 0,2914 -0,0018
US928563AL97 / VMware Inc 0,43 1,88 0,2911 0,0031
US02005NBU37 / Ally Financial Inc 0,43 1,65 0,2906 0,0023
P3 Group Sarl / DBT (XS2901491261) 0,43 0,2902 0,2902
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -3,15 0,2895 -0,0114
US03027XBY58 / American Tower Corp. 0,43 -0,46 0,2893 -0,0033
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 1,66 0,2886 0,0022
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 0,43 0,2885 0,2885
Tesco Corporate Treasury Services PLC / DBT (XS2918558144) 0,43 0,2884 0,2884
US3132D6N225 / FR SB8509 0,43 -4,04 0,2879 -0,0142
AT0000A0VRQ6 / Republic of Austria Government Bond 0,43 -0,93 0,2865 -0,0052
US30225VAP22 / EXTRA SPACE STORAGE LP 0,43 1,43 0,2860 0,0018
XS2621007660 / Booking Holdings, Inc. 0,42 1,94 0,2826 0,0035
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,42 0,72 0,2819 -0,0001
Boparan Finance PLC / DBT (XS2928675060) 0,42 7,51 0,2795 0,0181
FR0013535150 / Icade Sante SAS 0,42 2,22 0,2791 0,0040
DGGLN / Galaxy Bidco Ltd 0,41 3,25 0,2781 0,0068
XS1953916290 / Republic of Uzbekistan Bond 0,41 1,73 0,2765 0,0029
MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos 0,41 4,07 0,2752 0,0087
US30034WAB28 / Evergy Inc 0,41 0,49 0,2738 -0,0007
Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) 0,40 0,2704 0,2704
MYBMX0700034 / Malaysia Government Bond 0,40 1,52 0,2704 0,0018
US87167QAE89 / Symphony CLO XXIV Ltd 0,40 0,50 0,2700 -0,0007
OBX 2024-NQM12 Trust / ABS-MBS (US67448PAA12) 0,40 -10,09 0,2700 -0,0327
US85855CAB63 / Stellantis Finance US Inc 0,40 2,30 0,2694 0,0039
US3133KPUP16 / FR RA7790 0,40 -4,31 0,2690 -0,0144
US44891ABT34 / Hyundai Capital America 0,40 1,28 0,2674 0,0015
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 0,40 2,07 0,2656 0,0035
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,39 2,34 0,2653 0,0044
XS1578213933 / MOTABILITY OPS 0,39 0,26 0,2645 -0,0014
US025676AM95 / American Equity Investment Life Holding Co. 0,39 0,26 0,2630 -0,0017
US3140QNTQ56 / Fannie Mae Pool 0,39 -3,94 0,2627 -0,0122
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,39 5,71 0,2619 0,0122
OBX 2024-NQM13 Trust / ABS-MBS (US67119PAP62) 0,39 -8,49 0,2615 -0,0263
US3132DMY259 / Freddie Mac Pool 0,38 -52,40 0,2540 -0,2825
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0,38 1,90 0,2526 0,0031
PTSB / Permanent TSB Group Holdings plc 0,37 1,63 0,2510 0,0022
XS2226123573 / BANK OF IRELAND GROUP JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 0,37 0,54 0,2506 -0,0001
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 4,80 0,2501 0,0098
US92212WAD20 / VAR ENERGI ASA 0,37 0,54 0,2496 -0,0005
DOV / doValue S.p.A. 0,37 4,56 0,2468 0,0088
Alpha Bank SA / DBT (XS2761146468) 0,37 0,2466 0,2466
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,36 2,55 0,2434 0,0039
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AC03) 0,36 0,2422 0,2422
CA38501DAL97 / Gran Colombia Gold Corp. 0,36 2,27 0,2421 0,0031
IHS / IHS Holding Limited 0,36 5,03 0,2387 0,0097
XS2645248225 / Chile Government International Bond 0,35 0,86 0,2377 0,0006
Opal Bidco SAS / DBT (XS3037643486) 0,35 4,44 0,2373 0,0080
Edge Finco PLC / DBT (XS2914010314) 0,35 3,85 0,2360 0,0065
Sorik Marapi Geothermal Power PT / DBT (US74390TAA79) 0,35 4,17 0,2355 0,0076
US36179SUU94 / Ginnie Mae II Pool 0,35 -3,86 0,2351 -0,0109
Finance Department Government of Sharjah / DBT (XS2846983802) 0,35 2,05 0,2342 0,0031
RCKT Mortgage Trust 2025-CES5 / ABS-MBS (US74942CAA71) 0,34 0,2317 0,2317
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,34 2,08 0,2308 0,0028
Bain Capital Euro CLO 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS2772094111) 0,34 0,59 0,2304 0,0000
Contego CLO X DAC / ABS-CBDO (XS2809737260) 0,34 0,88 0,2304 0,0002
Palmer Square European Loan Funding 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS3040415286) 0,34 1,18 0,2301 0,0007
Jubilee CLO 2019-XXIII DAC / ABS-CBDO (XS2856831222) 0,34 3,02 0,2296 0,0052
MYBMY2200023 / Malaysia Government Bond 0,34 2,72 0,2292 0,0047
XS2102380776 / DEUTSCH BAHN FIN 0,34 0,00 0,2283 -0,0017
Invitation Homes Operating Partnership LP / DBT (US46188BAG77) 0,34 1,51 0,2269 0,0014
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-S1 / ABS-O (US80286UAA88) 0,34 -9,89 0,2267 -0,0271
IT0005494239 / BTPS 0,33 1,23 0,2215 0,0009
US3136B3DE75 / Fannie Mae - ACES 0,33 -0,90 0,2212 -0,0041
US36179SB893 / Ginnie Mae II Pool 0,33 -2,11 0,2185 -0,0069
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp 0,32 0,62 0,2181 -0,0002
Verus Securitization Trust 2024-9 / ABS-MBS (US92540RAC88) 0,32 -3,86 0,2180 -0,0105
OHI Group SA / DBT (US67712MAB54) 0,32 4,29 0,2131 0,0077
Symphony CLO XXIII Ltd / ABS-CBDO (US87167NDL64) 0,31 -7,37 0,2116 -0,0182
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,31 3,30 0,2104 0,0051
BE0000338476 / Kingdom of Belgium Government Bond 0,31 -2,50 0,2102 -0,0068
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,31 3,65 0,2101 0,0057
US3133KPUB20 / Freddie Mac Pool 0,31 -3,43 0,2084 -0,0095
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) 0,31 1,66 0,2069 0,0022
US401494AW96 / Guatemala Government Bond 0,31 2,34 0,2062 0,0035
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS / DBT (US53263AAA60) 0,31 3,39 0,2055 0,0057
XS2611221032 / Permanent TSB Group Holdings PLC 0,30 0,66 0,2048 -0,0001
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,30 0,2028 0,2028
Bubbles Bidco SPA / DBT (XS2904658007) 0,29 3,89 0,1980 0,0060
SE0007125927 / Sweden Government Bond 0,29 -1,35 0,1969 -0,0038
XS2291692890 / Chile Government International Bond 0,28 0,1915 0,1915
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005611741) 0,28 1,43 0,1910 0,0012
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 / ABS-MBS (US105698AC83) 0,28 -11,04 0,1898 -0,0252
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R04 / ABS-MBS (US20753GAA94) 0,28 -1,06 0,1876 -0,0037
XS2320421923 / Last Mile Securities PE 2021 DAC 0,27 1,48 0,1844 0,0009
IE00BH3SQ895 / Ireland Government Bond 0,27 0,37 0,1839 -0,0008
IDG000015207 / Indonesia Treasury Bond 0,27 2,64 0,1830 0,0035
US72703PAC77 / Planet Fitness Master Issuer LLC 0,27 0,00 0,1814 -0,0010
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 3,91 0,1789 0,0053
UK Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2809141778) 0,27 -0,38 0,1783 -0,0022
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) 0,26 -1,15 0,1744 -0,0033
Waga Bondco Ltd / DBT (XS2982063583) 0,26 -1,15 0,1736 -0,0031
BUENAVI1 / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 0,26 2,82 0,1721 0,0036
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAC71) 0,25 1,20 0,1713 0,0009
US67091TAA34 / OCP SA 0,25 1,60 0,1712 0,0016
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,25 1,61 0,1703 0,0011
ARES LII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04009AAW09) 0,25 -17,97 0,1693 -0,0385
OBX 2024-NQM15 Trust / ABS-MBS (US67449DAA72) 0,25 -7,38 0,1690 -0,0146
US30323CAJ99 / FS Rialto 2021-FL3 0,25 1,62 0,1687 0,0010
Juniper Valley Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US48206KAQ94) 0,25 0,81 0,1683 -0,0002
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAC26) 0,25 0,1675 0,1675
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,25 2,48 0,1674 0,0029
OBX 2024-NQM16 Trust / ABS-MBS (US67120GAA67) 0,25 -7,84 0,1667 -0,0150
XS2356569819 / Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 0,25 1,23 0,1655 0,0009
US31418D3X83 / FNMA 30YR 2% 09/01/2051#MA4413 0,25 -2,77 0,1655 -0,0063
OBX 2024-NQM14 Trust / ABS-MBS (US67119XAC83) 0,24 -8,27 0,1641 -0,0165
US12510HAC43 / CARS-DB4 LP 0,24 -0,82 0,1631 -0,0023
Amber Finco PLC / DBT (XS2857869163) 0,24 2,12 0,1625 0,0023
US038779AB06 / ARBYS FUNDING LLC ARBYS 2020-1A A2 0,24 0,00 0,1587 -0,0012
XS2322423539 / International Consolidated Airlines Group SA 0,24 1,73 0,1583 0,0018
Cross 2024-H8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAC78) 0,23 -4,92 0,1566 -0,0092
OBX 2024-NQM17 Trust / ABS-MBS (US673911AC73) 0,22 -5,49 0,1512 -0,0099
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AA35) 0,22 -14,50 0,1509 -0,0268
SG7J60932174 / Singapore Government Bond 0,22 0,91 0,1491 0,0002
ES0840609038 / CaixaBank SA 0,22 0,1474 0,1474
Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAA66) 0,22 -6,06 0,1463 -0,0101
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,22 0,1449 0,1449
US30711XEJ90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,21 0,47 0,1436 -0,0004
US15135BAR24 / Centene Corp 0,21 -0,93 0,1435 -0,0022
OBX 2024-NQM18 Trust / ABS-MBS (US673913AA73) 0,21 -7,83 0,1432 -0,0128
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp / DBT (US69318FAM05) 0,21 -40,91 0,1401 -0,0987
BE0000335449 / Kingdom of Belgium Government Bond 0,21 0,00 0,1396 -0,0010
Chenango Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US16409TAL35) 0,21 -21,29 0,1395 -0,0390
Moss Creek Resources Holdings Inc / DBT (US61965RAC97) 0,21 6,22 0,1379 0,0071
Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc / DBT (US973244AA44) 0,20 0,1377 0,1377
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,20 0,1371 0,1371
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0,20 3,05 0,1370 0,0032
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,20 4,69 0,1355 0,0050
RCKT Mortgage Trust 2025-CES6 / ABS-MBS (US748949AA22) 0,20 0,1334 0,1334
FI4000037635 / Finland Government Bond 0,20 0,00 0,1326 -0,0008
US836205BA15 / Republic of South Africa Government International Bond 0,19 2,66 0,1297 0,0019
XS2538442562 / ROMANIA SR UNSECURED 144A 09/29 6.625 0,19 2,76 0,1254 0,0024
US36179WTX64 / Ginnie Mae II Pool 0,18 -3,83 0,1188 -0,0052
Cross 2024-H7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757CAA09) 0,18 -6,38 0,1184 -0,0093
IRS CNY / DIR (000000000) 0,18 0,1182 0,1182
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (XS3109433477) 0,17 0,1172 0,1172
US699149AD22 / Paraguay Government International Bond 0,17 0,00 0,1155 -0,0008
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAA85) 0,16 -15,05 0,1067 -0,0195
PAYDEN CASH RESERVES MONEY MARKET / STIV (000000000) 0,15 0,15 0,0999 0,0999
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) 0,14 -20,22 0,0957 -0,0252
US88651CAA80 / TierPoint Issuer LLC, Series 2023-1A, Class A2 0,14 0,00 0,0952 -0,0009
IRS CNY / DIR (000000000) 0,14 0,0945 0,0945
US085209AH76 / Bermuda Government International Bond 0,13 0,75 0,0904 0,0003
US25460HAB87 / BANK LOAN NOTE 0,12 0,00 0,0831 -0,0004
DK0009922320 / Denmark Government Bond 0,12 -1,65 0,0806 -0,0018
IRS MXN / DIR (000000000) 0,11 0,0751 0,0751
CZ0001005920 / Czech Republic Government Bond 0,11 -0,89 0,0749 -0,0013
GB00BL68HH02 / United Kingdom Gilt 0,11 0,00 0,0741 -0,0010
PL0000111498 / Republic of Poland Government Bond 0,10 1,00 0,0682 0,0000
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,09 0,0586 0,0586
US694475AA20 / Pacific Life Insurance Co 0,08 -1,18 0,0569 -0,0011
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,07 0,0484 0,0484
JP1300301940 / Japan Government Thirty Year Bond 0,07 -8,11 0,0462 -0,0042
US12529MAG33 / Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1 0,06 -8,57 0,0435 -0,0043
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) 0,06 18,37 0,0393 0,0056
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0,06 19,15 0,0377 0,0058
IRS CNY / DIR (000000000) 0,05 0,0365 0,0365
ES0000012G34 / Spain Government Bond 0,05 0,00 0,0358 -0,0001
IRS CNY / DIR (000000000) 0,04 0,0257 0,0257
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UC08) 0,04 -5,41 0,0242 -0,0009
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) 0,04 9,38 0,0242 0,0020
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0235 0,0235
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 0,03 9,68 0,0230 0,0017
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0221 0,0221
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) 0,03 10,34 0,0220 0,0020
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0215 0,0215
COP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0203 0,0203
IRS CNY / DIR (000000000) 0,03 0,0198 0,0198
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 0,03 21,74 0,0189 0,0030
IRS CNY / DIR (000000000) 0,03 0,0168 0,0168
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,02 0,0129 0,0129
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0124 0,0124
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 0,0096 0,0096
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 0,0090 0,0090
USD/IDR FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0088 0,0088
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0074 0,0074
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0061 0,0061
LONG GILT / DIR (000000000) 0,01 0,0053 0,0053
IRS CNY / DIR (000000000) 0,00 0,0032 0,0032
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0029 0,0029
USD/DKK FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
IRS CNY / DIR (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0016 0,0016
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
IRS CNY / DIR (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0004 -0,0004
EURO-BOBL / DIR (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
PLN/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0020 -0,0020
IRS CNY / DIR (000000000) -0,00 -0,0030 -0,0030
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0046 -0,0046
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0093 -0,0093
IRS CNY / DIR (000000000) -0,01 -0,0095 -0,0095
EURO-BUXL 30Y BND / DIR (000000000) -0,02 -0,0111 -0,0111
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0140 -0,0140
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0148 -0,0148
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0151 -0,0151
USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -0,0169 -0,0169
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,03 -0,0190 -0,0190
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,03 -0,0193 -0,0193
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -0,0241 -0,0241
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -0,0242 -0,0242
PEN/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,05 -0,0316 -0,0316
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,06 -0,0378 -0,0378
EURO-SCHATZ / DIR (000000000) -0,06 -0,0403 -0,0403
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,06 -0,0421 -0,0421
IRS KRW / DIR (000000000) -0,06 -0,0433 -0,0433
IRS KRW / DIR (000000000) -0,07 -0,0483 -0,0483