Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.676.984
Nuværende stillinger 222
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PYGSX - Payden Global Low Duration Fund (Investor Class) har afsløret 222 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.676.984 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PYGSX - Payden Global Low Duration Fund (Investor Class)s største beholdninger er Export Development Canada (CA:US30216BJU70) , Canadian Imperial Bank of Commerce (CA:US13607GSE51) , Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (US:US20754KAB70) , TEXAS NATURAL GAS SECURITIZTN FIN CORP REVENUE (US:US88258MAA36) , and Svensk Exportkredit AB (SE:US87031CAL72) . PYGSX - Payden Global Low Duration Fund (Investor Class)s nye stillinger omfatter Export Development Canada (CA:US30216BJU70) , Canadian Imperial Bank of Commerce (CA:US13607GSE51) , Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (US:US20754KAB70) , TEXAS NATURAL GAS SECURITIZTN FIN CORP REVENUE (US:US88258MAA36) , and Svensk Exportkredit AB (SE:US87031CAL72) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,47 3,5237 3,5237
0,71 0,71 1,6955 1,6955
0,50 1,2033 1,2033
0,31 0,7369 0,7369
0,30 0,7245 0,7245
0,26 0,6286 0,6286
0,25 0,6019 0,6019
0,25 0,5988 0,5988
0,22 0,5174 0,5174
0,22 0,5159 0,5159
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 0,31 0,7528 -3,1073
0,21 0,4986 -0,3005
0,05 0,1093 -0,2864
0,03 0,0607 -0,1234
1,79 4,2993 -0,0925
0,17 0,4165 -0,0695
0,20 0,4814 -0,0619
0,19 0,4672 -0,0585
0,69 1,6461 -0,0583
0,01 0,0180 -0,0545
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLG41) 1,79 -0,72 4,2993 -0,0925
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNH06) 1,47 3,5237 3,5237
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKZ31) 0,82 -0,85 1,9692 -0,0447
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLL36) 0,80 -0,62 1,9087 -0,0398
US30216BJU70 / Export Development Canada 0,75 0,27 1,7965 -0,0207
PAYDEN CASH RESERVES MONEY MARKET / STIV (000000000) 0,71 0,71 1,6955 1,6955
US13607GSE51 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,71 -0,70 1,6903 -0,0365
US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,69 -2,14 1,6461 -0,0583
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMH15) 0,63 -0,63 1,5119 -0,0319
US88258MAA36 / TEXAS NATURAL GAS SECURITIZTN FIN CORP REVENUE 0,57 -0,52 1,3774 -0,0257
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMV09) 0,57 -0,69 1,3758 -0,0289
US87031CAL72 / Svensk Exportkredit AB 0,50 1,2033 1,2033
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P1 / ABS-O (US14688NAC39) 0,50 -0,40 1,2031 -0,0206
CDP Financial Inc / DBT (US125094BJ00) 0,50 0,20 1,2022 -0,0147
Dryden 113 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253EAZ16) 0,50 0,60 1,1997 -0,0094
PSP Capital Inc / DBT (US69376P2D61) 0,49 -0,40 1,1850 -0,0232
US92212KAB26 / Vantage Data Centers LLC 0,45 0,90 1,0737 -0,0049
US12510HAK68 / Capital Automotive REIT 0,44 0,45 1,0631 -0,0108
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / DBT (US12802D2P09) 0,40 -0,50 0,9604 -0,0189
US05583JAN28 / BPCE SA 0,40 -0,25 0,9521 -0,0162
US44891ACG04 / Hyundai Capital America 0,39 -0,26 0,9312 -0,0149
US25267TAN19 / DIAMOND ISSUER SHINE 2021-1A A 0,38 0,53 0,9036 -0,0081
Asian Development Bank / DBT (US04517PBZ45) 0,35 0,00 0,8383 -0,0119
PBHXX / Payden & Rygel Investment Group - Payden Cash Reserves Money Market Fund 0,31 -80,22 0,31 -80,21 0,7528 -3,1073
US96042XAG07 / Westlake Automobile Receivables Trust 2023-1 0,31 0,7369 0,7369
Province of British Columbia Canada / DBT (US11070TAN81) 0,30 -0,98 0,7308 -0,0161
BNG Bank NV / DBT (US05591F2V12) 0,30 0,7245 0,7245
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAE71) 0,30 0,00 0,7233 -0,0106
US68329AAP30 / Ontario Teachers' Finance Trust 0,30 -0,66 0,7226 -0,0150
OMERS Finance Trust / DBT (USC68012AH39) 0,30 -0,33 0,7176 -0,0138
CPPIB Capital Inc / DBT (US22411VBC19) 0,30 -0,67 0,7152 -0,0149
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / DBT (US12802D2R64) 0,30 -0,33 0,7149 -0,0138
BNG Bank NV / DBT (XS2910505572) 0,30 -0,33 0,7147 -0,0128
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAA98) 0,28 -2,41 0,6828 -0,0262
US974153AB40 / Wingstop Funding LLC 0,28 0,36 0,6742 -0,0079
US87342RAC88 / Taco Bell Funding LLC 0,28 0,00 0,6736 -0,0104
XS2711511795 / Bank Gospodarstwa Krajowego 0,26 0,38 0,6321 -0,0072
US22535WAJ62 / Credit Agricole SA 0,26 0,6286 0,6286
XS2706163131 / Suci Second Investment Co 0,26 0,39 0,6254 -0,0065
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CF71) 0,25 0,00 0,6041 -0,0087
UBS AG/Stamford CT / DBT (US90261AAD46) 0,25 0,00 0,6032 -0,0089
Manufacturers & Traders Trust Co / DBT (US564760CC82) 0,25 0,6019 0,6019
ARES Loan Funding III Ltd / ABS-CBDO (US04009BAN82) 0,25 0,40 0,6009 -0,0049
US05493NAC65 / BDS 2021-FL9 Ltd 0,25 0,00 0,6005 -0,0084
BX Trust 2025-VLT6 / ABS-MBS (US12433KAC18) 0,25 1,21 0,6001 -0,0019
Asian Development Bank / DBT (US04517PCD24) 0,25 0,00 0,5999 -0,0099
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 51 Ltd / ABS-CBDO (US64135BAL36) 0,25 0,81 0,5999 -0,0054
Morgan Stanley Private Bank NA / DBT (US61776NVE02) 0,25 0,5988 0,5988
XS2159975619 / Saudi Government International Bond 0,25 0,40 0,5973 -0,0064
XS2455985569 / MDGH GMTN RSC Ltd. 0,24 0,41 0,5860 -0,0056
US168863DX33 / Republic of Chile 0,24 0,83 0,5849 -0,0057
Athene Global Funding / DBT (US04685A3T66) 0,24 0,00 0,5835 -0,0096
XS2357493860 / Qatar Petroleum 0,24 0,42 0,5795 -0,0043
US775109CG49 / Rogers Communications, Inc. 0,23 0,44 0,5518 -0,0071
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,23 -0,44 0,5477 -0,0092
US23636ABB61 / Danske Bank A/S 0,23 0,89 0,5446 -0,0047
US636180BS91 / National Fuel Gas Co 0,23 -0,44 0,5433 -0,0102
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLQ23) 0,22 -0,88 0,5389 -0,0119
US45866EAA55 / Intercorp Financial Services Inc 0,22 1,38 0,5311 0,0002
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US45906M5K36) 0,22 -0,45 0,5282 -0,0097
US50046PCC77 / Kommuninvest I Sverige AB 0,22 0,00 0,5269 -0,0078
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,5174 0,5174
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,5159 0,5159
US92212WAD20 / VAR ENERGI ASA 0,21 0,95 0,5085 -0,0044
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 0,5061 -0,0071
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,5040 0,5040
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,5017 0,5017
US23636ABC45 / Danske Bank A/S 0,21 0,48 0,5011 -0,0068
US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 Issuer Ltd 0,21 -36,59 0,4986 -0,3005
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -0,48 0,4985 -0,0074
Bank of America Corp / DBT (US06051GMT30) 0,21 0,4936 0,4936
US225401BC11 / UBS Group AG 0,20 -0,49 0,4908 -0,0087
US606822CS14 / MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0,20 0,4897 0,4897
US00084DBA72 / ABN AMRO Bank NV 0,20 -0,49 0,4883 -0,0089
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 0,20 -0,49 0,4875 -0,0086
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,4872 -0,0085
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBD97) 0,20 0,00 0,4871 -0,0069
US69335PEY79 / PFS FINANCING CORP SER 2023-C CL A REGD 144A P/P 5.52000000 0,20 -0,49 0,4852 -0,0088
M&T Equipment 2025-LEAF1 Notes / ABS-O (US55340QAC96) 0,20 0,4836 0,4836
M&T Equipment 2025-LEAF1 Notes / ABS-O (US55340QAC96) 0,20 0,4836 0,4836
US639057AJ71 / NatWest Group PLC 0,20 0,00 0,4826 -0,0083
BX Trust 2025-VLT7 / ABS-MBS (US123913AA38) 0,20 0,4819 0,4819
OBX 2024-NQM12 Trust / ABS-MBS (US67448PAA12) 0,20 -10,31 0,4814 -0,0619
Onemain Financial Issuance Trust 2025-1 / ABS-O (US68270DAA90) 0,20 0,4812 0,4812
FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30338WAL37) 0,20 0,50 0,4809 -0,0048
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAC99) 0,20 1,01 0,4807 -0,0017
US23341CAC73 / DNB Bank ASA 0,20 -0,50 0,4806 -0,0084
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) 0,20 1,01 0,4803 -0,0030
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) 0,20 1,01 0,4803 -0,0030
US25601B2B00 / DNB Bank ASA 0,20 0,50 0,4803 -0,0039
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GCK13) 0,20 0,4799 0,4799
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 0,20 1,01 0,4799 -0,0036
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 0,20 1,01 0,4799 -0,0036
US05608RAA32 / BX Trust 0,20 0,51 0,4794 -0,0035
CABK / CaixaBank, S.A. 0,20 0,4788 0,4788
CABK / CaixaBank, S.A. 0,20 0,4788 0,4788
Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703NAA28) 0,20 -7,04 0,4765 -0,0418
RCKT Mortgage Trust 2025-CES5 / ABS-MBS (US74942CAA71) 0,20 0,4722 0,4722
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -0,51 0,4721 -0,0075
US20268JAK97 / CommonSpirit Health 0,20 0,00 0,4708 -0,0081
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAC78) 0,19 -10,19 0,4672 -0,0585
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 0,19 0,52 0,4665 -0,0045
OBX 2024-NQM13 Trust / ABS-MBS (US67119PAP62) 0,19 -8,49 0,4662 -0,0503
US78403DAT72 / SBA Tower Trust 0,19 1,05 0,4616 -0,0015
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,19 1,62 0,4508 -0,0007
US20602DAA90 / Concentrix Corp 0,19 0,00 0,4508 -0,0075
US86562MCG33 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,19 0,4439 0,4439
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -1,10 0,4313 -0,0090
US78403DAP50 / SBA Tower Trust 0,18 0,57 0,4257 -0,0027
Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAL11) 0,17 0,4190 0,4190
US05610VAA08 / BSPRT 2023-FL10 Issuer Ltd 0,17 -13,07 0,4165 -0,0695
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAA05) 0,17 0,58 0,4136 -0,0031
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAL99) 0,17 0,4076 0,4076
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBN48) 0,17 0,00 0,3986 -0,0050
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -0,62 0,3881 -0,0059
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,16 1,26 0,3860 -0,0015
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 03/01/2030 144A 0,16 0,3821 0,3821
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAC51) 0,16 -6,55 0,3784 -0,0313
US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 -0,65 0,3665 -0,0061
Carmax Auto Owner Trust 2024-3 / ABS-O (US14319GAH48) 0,15 0,00 0,3662 -0,0054
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-S2 / ABS-O (US80287MAB37) 0,15 -7,32 0,3660 -0,0329
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AY62) 0,15 0,00 0,3633 -0,0056
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AY62) 0,15 0,00 0,3633 -0,0056
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BC34) 0,15 0,00 0,3626 -0,0050
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) 0,15 -0,68 0,3494 -0,0058
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) 0,15 -0,68 0,3494 -0,0058
US64829NAA28 / New Residential Mortgage Loan Trust 2017-4 0,14 -5,37 0,3399 -0,0236
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,3297 -0,0055
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,3023 -0,0045
US20755DAA46 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,12 -4,69 0,2932 -0,0198
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,2865 -0,0037
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 0,12 0,88 0,2760 -0,0028
US08162CAJ99 / BENCHMARK 2018-B6 Mortgage Trust 0,11 -10,32 0,2733 -0,0332
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -0,90 0,2653 -0,0046
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,2560 -0,0027
US20753VCZ94 / Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 0,10 0,00 0,2492 -0,0033
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) 0,10 -0,96 0,2488 -0,0064
US35564KLU15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,10 0,00 0,2462 -0,0032
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0,10 1,00 0,2438 -0,0000
CarMax Auto Owner Trust 2024-4 / ABS-O (US14290DAG60) 0,10 1,00 0,2433 -0,0018
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-S1 / ABS-O (US80286UAA88) 0,10 -9,82 0,2426 -0,0308
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAE08) 0,10 1,00 0,2425 -0,0008
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,10 1,00 0,2422 -0,0016
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R06 / ABS-MBS (US20755RAC97) 0,10 0,00 0,2411 -0,0021
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R06 / ABS-MBS (US20755RAC97) 0,10 0,00 0,2411 -0,0021
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NFA63) 0,10 1,01 0,2404 -0,0021
COLT 2025-8 MORTGAGE LOAN TRUST / ABS-MBS (US19689DAA72) 0,10 0,2396 0,2396
HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (US40444VAA98) 0,10 -1,01 0,2367 -0,0063
US95001QAV32 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C46 SER 2018-C46 CL XA V/R REGD 1.11137700 0,10 -9,35 0,2344 -0,0266
US53218DAA63 / LIFE_22-BMR2 0,10 1,04 0,2335 -0,0019
OBX 2025-NQM3 Trust / ABS-MBS (US67448YAC84) 0,10 -3,06 0,2283 -0,0117
Cross 2024-H8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAC78) 0,09 -4,12 0,2234 -0,0147
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,2213 -0,0041
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -1,09 0,2200 -0,0037
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -1,10 0,2175 -0,0039
COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688XAA46) 0,09 -6,45 0,2100 -0,0175
Verus Securitization Trust 2024-R1 / ABS-MBS (US924926AA67) 0,09 -6,52 0,2080 -0,0169
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BR82) 0,09 -1,16 0,2061 -0,0035
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) 0,09 0,00 0,2056 -0,0026
Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-S1 / ABS-O (US80286QAA76) 0,09 -6,59 0,2047 -0,0188
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AA20) 0,08 -8,70 0,2036 -0,0216
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AA20) 0,08 -8,70 0,2036 -0,0216
US691205AE86 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,08 1,22 0,2001 -0,0016
OBX 2024-NQM14 Trust / ABS-MBS (US67119XAC83) 0,08 -7,95 0,1951 -0,0211
US12529MAG33 / Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1 0,08 -9,09 0,1937 -0,0205
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-S3 / ABS-O (US80288CAB46) 0,08 -3,61 0,1925 -0,0096
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) 0,08 0,00 0,1925 -0,0031
US64829JAA16 / New Residential Mortgage Loan Trust 2017-1 0,08 -4,94 0,1867 -0,0120
US14040HDB87 / Capital One Financial Corp 0,08 0,00 0,1852 -0,0035
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,1813 -0,0015
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc 0,08 0,00 0,1812 -0,0025
US853496AC17 / Standard Industries Inc/NJ 0,08 1,35 0,1798 -0,0013
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,07 0,00 0,1784 -0,0016
US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,07 1,37 0,1780 -0,0011
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,07 0,00 0,1699 -0,0021
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,1687 -0,0019
US02005NBF69 / Ally Financial Inc 0,07 0,00 0,1680 -0,0024
US70959WAJ27 / Penske Automotive Group Inc 0,07 0,00 0,1675 -0,0016
US57665RAG11 / Match Group Inc 0,07 1,47 0,1667 -0,0009
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4.75% 10/01/2027 144A 0,07 1,47 0,1662 -0,0010
US88104LAE39 / TERRAFORM POWER OPERATIN 0,07 1,47 0,1657 -0,0003
US82967NBL10 / Sirius XM Radio Inc 0,07 0,00 0,1642 -0,0016
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,07 0,00 0,1579 -0,0017
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,1571 -0,0025
Franklin BSP Capital Corp / DBT (US35250VAB09) 0,06 1,64 0,1494 0,0008
Alliant Energy Finance LLC / DBT (US01882YAF34) 0,06 0,00 0,1451 -0,0028
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAR77) 0,05 0,00 0,1205 -0,0022
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,05 0,1202 0,1202
US88651CAA80 / TierPoint Issuer LLC, Series 2023-1A, Class A2 0,05 -2,00 0,1198 -0,0020
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMW81) 0,05 0,1194 0,1194
US39809XAA63 / Greystone CRE Notes 2021-HC2 LTD 0,05 -72,22 0,1093 -0,2864
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,1092 -0,0019
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BY93) 0,05 0,00 0,1088 -0,0019
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) 0,05 0,00 0,1080 -0,0016
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,04 0,0977 0,0977
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) 0,04 0,00 0,0976 -0,0008
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 0,04 0,0964 0,0964
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAC26) 0,04 0,0956 0,0956
US48250NAC92 / KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 0,04 0,00 0,0955 -0,0016
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 0,04 0,00 0,0954 -0,0011
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp / DBT (US69318FAM05) 0,04 -31,58 0,0951 -0,0442
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,04 2,86 0,0875 0,0008
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AJ72) 0,04 2,86 0,0871 0,0004
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) 0,04 0,00 0,0861 -0,0010
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0859 -0,0009
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0859 -0,0009
XS2066744231 / Carnival PLC 0,04 2,94 0,0852 0,0006
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,04 0,00 0,0848 -0,0013
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0839 0,0839
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,03 0,00 0,0741 -0,0000
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0740 0,0006
US59001ABA97 / Meritage Homes Corp Bond 0,03 0,00 0,0723 -0,0013
SM / SM Energy Company 0,03 7,14 0,0720 0,0038
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,03 0,00 0,0621 -0,0005
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0,03 -66,67 0,0607 -0,1234
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAT98) 0,03 0,00 0,0601 -0,0010
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 0,02 5,26 0,0488 0,0008
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 0,02 5,26 0,0488 0,0008
US20754PAC41 / Connecticut Avenue Securities Trust 2019-HRP1 0,01 -75,86 0,0180 -0,0545
US80290CBG87 / SANTANDER BANK AUTO CREDIT LINKED NOTES SERIES 202 0,00 -90,00 0,0063 -0,0431
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,00 -0,0062 -0,0062
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,02 -0,0377 -0,0377